青澤-股指期貨交易的思路和方法

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1、股指期貨交易的思路和方法青澤2006/10/281提要走進期貨時代一、成功期貨交易的基本思路和原則二、期貨交易的決策步驟,過程控制和平倉規(guī)則三、技術分析和市場交易四、股指期貨交易中技術分析的實戰(zhàn)運用2一、成功期貨交易的基本思路和原則1、一個優(yōu)秀操盤手的三個內(nèi)在特征2、市場交易的基本觀念和原則3期貨市場是一個復雜之至的迷宮,成功的期貨交易是一條漫長的路。4一位朋友在做了10年期貨以后，寫下了這樣一段話，發(fā)人深省?！拔业氖昶谪洑v史，如果用金錢來衡量的話很失敗。用一個比喻不知恰不恰當：我是跟著紅軍一路從江西出發(fā)，

2、走到瓦窯堡時還是個士兵，連個班長都沒有混上。常于夜深人靜時自問：失敗之人自有失敗之理，人說十年磨一劍，為何你十年竟磨不出一把菜刀？”5冰凍三尺非一日之寒?只有時間，才能幫助投機者認識市場運動的復雜性；?只有時間，才能幫助投機者累積成功交易所需要的知識、經(jīng)驗和教訓；?也只有時間，才能使投機者的內(nèi)心世界從貪婪到平淡、從狂傲到謙卑、從感性到理性。6但是，要走出期貨交易這個迷宮，既要有心，還要有緣?！稒C者個人的主觀努力，最主要的是需要百折不撓的意志和勇氣。特殊的天賦和悟性偶然性因素7我的期貨生涯體會8期貨市場的杠

3、桿效應，放大的不僅僅是賬戶的資金和風險，更是人生的成敗得失。一個人用5倍的杠桿，他就承受了常人5倍的痛苦和喜悅，絕望和希望。用10倍的杠桿，他就承受了常人10倍的痛苦和喜悅，絕望和希望。9杰西里費默說：一個專業(yè)投機者要賺幾百萬美圓比一個業(yè)余投機者要賺幾百美圓還容易？1011一、具備內(nèi)在的“優(yōu)勢”和“勝算”能夠從表面上看來不確定、隨機的市場波動中找到某種相對確定、可以把握的機會。知道什么時候成功交易的概率最大，風險和回報關系對投機者最有利，什么時候投機者應該退避三舍，靜觀其變。1230分鐘均線:我的市場短期走勢

4、衡量器之一13中期市場盤整突破,出現(xiàn)上漲趨勢的概率大增153上海國債期貨327日線1995.1-1995.21521511501491481471461451441431415很多時候,你看不懂市場,放棄努力,等待最明智.16二、天下沒有完美的預測、交易理論，市場交易的根本原則和有效的資金管理是投機者的立身之本。17即使一個很好的交易工具,也必然會有產(chǎn)生虧損的交易.1819三、激情、勇氣和眼光投機者要有抓住市場大行情的激情、勇氣和眼光，在順勢贏利的頭寸上，敢于加碼，放膽搏取暴利。20212223什么樣的眼光做

5、什么樣的生意！你有一個鄉(xiāng)的眼光，就做一個鄉(xiāng)的生意；你有一個縣的眼光，就做一個縣的生意；你有天下的眼光，就做天下的生意?！r24在這三點基礎上，投機者逐漸形成適合自己個性的成熟投資行為模式，確定自己的交易風格。2526第一、市場交易的根本原則：27是在你有勝算,合理的風險報酬比下，做出適當?shù)臎Q策。281、生存是發(fā)展的前提和基礎，沒有了生存，其它的一切就會化為烏有，控制風險是成功交易的前提。29大師的觀點里費默：你是一流的輸家，所以，你是一流的贏家。巴非特說：交易的第一原則是不要損失，第二個原則還是這樣。索

6、羅斯在《金融煉金術》說：“相對于近期贏利，我更關心基金資本的安全?！薄拔抑饕倪€是著眼于限制虧損，而不是牟取暴利?！?0迅速認賠至少有六個理由：1、很多情況下，最后的結果可能是更大的損失。2、如果你還在照顧損失的傷口，忙著“救火”，勢必無暇尋找其它的機會。3、基于“彌補”的心理，你可能結束一些不應該結束的獲利部位。4、為了照料一個無可救藥的部位，可能導致其它部位的損失。5、套牢資金而不能運用于報酬率更高的機會。6、你應該緩和壓力，讓情緒平靜下來，提高控制能力。認賠的自律精神讓情況變得更單純。迅速砍倉相當于拋棄

7、痛苦，使你得以繼續(xù)交易。31∑虧損是成功交易的一部分?！瀑嵍噘嵣?、賠多賠少才是成功最關鍵的部分。322、真正賺錢秘訣，不在轉折點的預測，而在于長線順勢加碼。33索羅斯說：“重點不是行情你看對或看錯，而是看對時你賺了多少，看錯時你賠了多少”34投資市場上很多大利潤不是主動去爭奪來的,而是耐心坐著等待出來的，是時間這一偉大的創(chuàng)造者提供出來的。利弗莫爾曾經(jīng)說過如下的話：我要告訴你，我之所以賺了大錢，從來跟我的思想無關，有關的是我穩(wěn)如泰山的功夫，明白嗎?我穩(wěn)坐不動?？磳ψ邉輿]什么了不起的。在多頭市場你總能找到很多很早

8、就看漲的人，在熊市很早就看跌的人。我認識許多看盤高手，他們也是在最佳位置買賣股票。而且他們的經(jīng)驗總是跟我不謀而合。但是，他們卻沒真正賺到錢?？磳κ袌龆揖o握頭寸不動的人難得一見，我發(fā)現(xiàn)這也是最難學的事。股票交易者只有牢牢把握了這一本領他才能賺大錢。35第二、天下沒有完美的交易理論和技術市場永遠不存在沒有錯誤的技術和交易系統(tǒng)，試圖找到不犯錯誤的技術方法和交易系統(tǒng)，無疑是癡人說夢。有時候能夠賺到大錢，很