期貨交易的思路和方法-清澤

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1、期貨交易的思路和方法記住幾句話重勢不重價；關(guān)鍵點位建倉；行情不是一天走完的；信心、耐心、平常心；簡單的就是有效的提要走進期貨時代一、成功期貨交易的基本思路和原則二、期貨交易的決策步驟,過程控制和平倉規(guī)則三、技術(shù)分析和市場交易四、股指期貨交易中技術(shù)分析的實戰(zhàn)運用一、成功期貨交易的基本思路和原則1、一個優(yōu)秀操盤手的三個內(nèi)在特征2、市場交易的基本觀念和原則期貨市場是一個復(fù)雜之至的迷宮,成功的期貨交易是一條漫長的路。一位朋友在做了10年期貨以后，寫下了這樣一段話，發(fā)人深省?！拔业氖昶谪洑v史，如果用金錢來衡量的話很失敗。用一個比喻不知恰不恰當(dāng)：我是跟著紅軍一路從江西出發(fā)，走到瓦窯堡時還

2、是個士兵，連個班長都沒有混上。常于夜深人靜時自問：失敗之人自有失敗之理，人說十年磨一劍，為何你十年竟磨不出一把菜刀？”冰凍三尺非一日之寒只有時間，才能幫助投機者認(rèn)識市場運動的復(fù)雜性；只有時間，才能幫助投機者累積成功交易所需要的知識、經(jīng)驗和教訓(xùn)；也只有時間，才能使投機者的內(nèi)心世界從貪婪到平淡、從狂傲到謙卑、從感性到理性。但是，要走出期貨交易這個迷宮，既要有心，還要有緣?！稒C者個人的主觀努力，最主要的是需要百折不撓的意志和勇氣。特殊的天賦和悟性偶然性因素有心有緣期貨市場的杠桿效應(yīng)，放大的不僅僅是賬戶的資金和風(fēng)險，更是人生的成敗得失。一個人用5倍的杠桿，他就承受了常人5倍的痛苦和

3、喜悅，絕望和希望。用10倍的杠桿，他就承受了常人10倍的痛苦和喜悅，絕望和希望。杰西里費默說：一個專業(yè)投機者要賺幾百萬美圓比一個業(yè)余投機者要賺幾百美圓還容易？WHY?1,一個成功交易員的內(nèi)在特征是什么?一、具備內(nèi)在的“優(yōu)勢”和“勝算”能夠從表面上看來不確定、隨機的市場波動中找到某種相對確定、可以把握的機會。知道什么時候成功交易的概率最大，風(fēng)險和回報關(guān)系對投機者最有利，什么時候投機者應(yīng)該退避三舍，靜觀其變。30分鐘均線:我的市場短期走勢衡量器之一中期市場盤整突破,出現(xiàn)上漲趨勢的概率大增“觸目橫斜千萬朵，賞心只有兩三枝”。很多時候,你看不懂市場,放棄努力,等待最明智.二、天下沒有完

4、美的預(yù)測、交易理論，市場交易的根本原則和有效的資金管理是投機者的立身之本。即使一個很好的交易工具,也必然會有產(chǎn)生虧損的交易.三、激情、勇氣和眼光投機者要有抓住市場大行情的激情、勇氣和眼光，在順勢贏利的頭寸上，敢于加碼，放膽搏取暴利。你有一個鄉(xiāng)的眼光，就做一個鄉(xiāng)的生意；你有一個縣的眼光，就做一個縣的生意；你有天下的眼光，就做天下的生意?！r什么樣的眼光做什么樣的生意！在這三點基礎(chǔ)上，投機者逐漸形成適合自己個性的成熟投資行為模式，確定自己的交易風(fēng)格。2,市場交易的基本觀念和原則第一、市場交易的根本原則：虧小錢，賺大錢！嚴(yán)格控制風(fēng)險,讓利潤奔跑!投機是什么？是在你有勝算,合理的

5、風(fēng)險報酬比下，做出適當(dāng)?shù)臎Q策。1、生存是發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，沒有了生存，其它的一切就會化為烏有，控制風(fēng)險是成功交易的前提。大師的觀點里費默：你是一流的輸家，所以，你是一流的贏家。巴非特說：交易的第一原則是不要損失，第二個原則還是這樣。索羅斯在《金融煉金術(shù)》說：“相對于近期贏利，我更關(guān)心基金資本的安全?！薄拔抑饕倪€是著眼于限制虧損，而不是牟取暴利。”迅速認(rèn)賠至少有六個理由：1、很多情況下，最后的結(jié)果可能是更大的損失。2、如果你還在照顧損失的傷口，忙著“救火”，勢必?zé)o暇尋找其它的機會。3、基于“彌補”的心理，你可能結(jié)束一些不應(yīng)該結(jié)束的獲利部位。4、為了照料一個無可救藥的部位，可能導(dǎo)

6、致其它部位的損失。5、套牢資金而不能運用于報酬率更高的機會。6、你應(yīng)該緩和壓力，讓情緒平靜下來，提高控制能力。認(rèn)賠的自律精神讓情況變得更單純。迅速砍倉相當(dāng)于拋棄痛苦，使你得以繼續(xù)交易。虧損是成功交易的一部分。賺多賺少、賠多賠少才是成功最關(guān)鍵的部分。2、真正賺錢秘訣，不在轉(zhuǎn)折點的預(yù)測，而在于長線順勢加碼。索羅斯說：“重點不是行情你看對或看錯，而是看對時你賺了多少，看錯時你賠了多少”投資市場上很多大利潤不是主動去爭奪來的,而是耐心坐著等待出來的，是時間這一偉大的創(chuàng)造者提供出來的。利弗莫爾曾經(jīng)說過如下的話：我要告訴你，我之所以賺了大錢，從來跟我的思想無關(guān)，有關(guān)的是我穩(wěn)如泰山的功夫，明

7、白嗎?我穩(wěn)坐不動?？磳ψ邉輿]什么了不起的。在多頭市場你總能找到很多很早就看漲的人，在熊市很早就看跌的人。我認(rèn)識許多看盤高手，他們也是在最佳位置買賣股票。而且他們的經(jīng)驗總是跟我不謀而合。但是，他們卻沒真正賺到錢?？磳κ袌龆揖o握頭寸不動的人難得一見，我發(fā)現(xiàn)這也是最難學(xué)的事。股票交易者只有牢牢把握了這一本領(lǐng)他才能賺大錢。第二、天下沒有完美的交易理論和技術(shù)市場永遠不存在沒有錯誤的技術(shù)和交易系統(tǒng)，試圖找到不犯錯誤的技術(shù)方法和交易系統(tǒng)，無疑是癡人說夢。有時候能夠賺到大錢，很多時候虧點小錢，是任何成功的