易方達(dá)積極成長證券投資基金托管協(xié)議

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1、易方達(dá)積極成長證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行目錄一、托管協(xié)議當(dāng)事人2二、訂立托管協(xié)議的依據(jù)、廿的和原則3三、基金托管人和基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查3四、基金資產(chǎn)保管5五、指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行7六、交易安排8七、基金認(rèn)購和申購、贖回的資金清算10八、資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算11九、基金收益分配12十、基金持有人名冊(cè)的保管13H-一、信息披露13十二、基金有關(guān)文件和檔案的保存14十三、基金托管人報(bào)告15十四、基金托管人和基金管理人的更換15十五、基金費(fèi)用15十六、禁止行為16十七、違約責(zé)任和責(zé)任劃分16十八、適用法律與爭(zhēng)議解決18十九、托

2、管協(xié)議的效力和文本19二十、托管協(xié)議的修改和終止19二-一、其他事項(xiàng)19二十二、托管協(xié)議當(dāng)事人蓋章及法定代表人或授權(quán)代表簽字、簽訂地、簽訂H20易方達(dá)積極成長證券投資基金托管協(xié)議鑒于易方達(dá)基金管理有限公司是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，擬發(fā)起設(shè)立易方達(dá)積極成長證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）；鑒于中國銀行系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力；鑒于易方達(dá)基金管理有限公司擬擔(dān)任基金的基金管理人，中國銀行擬擔(dān)任基金的基金托管人。為明確基金管理人和基金托管人Z間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂木協(xié)議。一、托管協(xié)議當(dāng)事人

3、（-）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）名稱：易方達(dá)基金管理有限公司地址：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈28樓法定代表人：梁棠注冊(cè)資木：12000萬元經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立基金、屮國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)組織形式：有限責(zé)任公司營業(yè)期限：持續(xù)經(jīng)營（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）名稱：中國銀彳丁住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)法定代表人：肖鋼注冊(cè)資木：1421億元經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、小期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)

4、；居民儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)；外匯存款；外匯匯款；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；口營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；國際貴金屈買賣；海外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿?；?jīng)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。組織形式：國有獨(dú)資公司營業(yè)期限：持續(xù)經(jīng)營二、訂立托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則（-）依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《屮華人民共和國信

5、托法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》《證券投資基金管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《暫行辦法》）及其實(shí)施準(zhǔn)則、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》（以下簡(jiǎn)稱《試點(diǎn)辦法》）、及其他冇關(guān)法律、法規(guī)與《易方達(dá)積極成長證券投資基金基金合同》制訂（以下簡(jiǎn)稱《基金合同》）。（-）目的本協(xié)議的目的是明確基金托管人和基金管理人Z間在基金注冊(cè)登記、基金資產(chǎn)的保管、基金資產(chǎn)的管理和運(yùn)作、基金的申購、贖回及相互監(jiān)督等冇關(guān)事宜屮的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，以確保基金資產(chǎn)的安全，保護(hù)基金持有人的合法權(quán)益。（三）原則基金管理人和基金托管人本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)I辦商一致，簽訂本協(xié)議。三、基金

6、托管人和基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查（一）基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查根據(jù)《基金法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金合同》和有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，托管人應(yīng)對(duì)基金管理人就基金資產(chǎn)的投資對(duì)象、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金管理人報(bào)酬的計(jì)捉和支付、基金托管人報(bào)酬的計(jì)提和支付、基金的中購與贖回、基金收益分配等行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。1、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人冇違反《基金法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金合同》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人限期糾止，基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并以書面形式對(duì)

7、基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。2、如基金托管人認(rèn)為基金管理人的作為或不作為違反了法律法規(guī)、《基金合同》或本托管協(xié)議，基金托管人應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，有權(quán)利并有義務(wù)行使法律法規(guī)、《基金合同》或木托管協(xié)議賦予、給予、規(guī)定的基金托管人的任何及所有權(quán)利和救濟(jì)措施，以保護(hù)基金資產(chǎn)的安全和基金投資者的利益，包括但不限于就更換基金管