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《大成積極成長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、大成積極成長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行二〇〇七年一月托管協(xié)議目錄一、托管協(xié)議當(dāng)事人.......................................................................................................................2二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和解釋...................................................................................
2、3三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查.......................................................................3四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查...................................................................................6五、基金財(cái)產(chǎn)的保管.....................................................................................
3、..................................6六、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行.......................................................................................................8七、交易及清算交收安排.............................................................................................................10八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算.
4、............................................................................................12九、基金收益分配.........................................................................................................................14十、基金信息披露.........................................................
5、................................................................15十一、基金費(fèi)用.............................................................................................................................16十二、基金份額持有人名冊(cè)的保管...........................................................................
6、..................17十三、基金有關(guān)文件檔案的保存.................................................................................................18十四、基金托管人和基金管理人的更換.....................................................................................18十五、禁止行為..............................................
7、...............................................................................19十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.....................................................................19十七、違約責(zé)任和責(zé)任劃分...........................................................................
