財務(wù)部付款單據(jù)審批流程4.2日

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1、銀通集團財務(wù)管理制度銀通集團財務(wù)字[2011]001號珠海銀通新能源有限公司資金審批權(quán)限管理補充規(guī)定2011-4-1發(fā)布2011-4-7實施銀通集團發(fā)布 銀通集團財務(wù)字[2011]001號珠海銀通新能源有限公司資金審批權(quán)限管理補充規(guī)定付款及報銷單據(jù)審批流程根據(jù)2010-11-1發(fā)布《珠海銀通新能源有限公司資金審批權(quán)限管理》試行條例6，為了提高審批工作效率，防止財務(wù)風(fēng)險，理順用款及報銷流程，集團財務(wù)部決定設(shè)立職能會計崗位，實行歸口管理，特將單據(jù)審批流程作以下調(diào)整：1、材料類（含備品備件）：材料類單據(jù)（含采購審批單、付款申請單）先經(jīng)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審查、分管副總審核，材料會計審

2、查，財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核無誤后再依次送交各職能負(fù)責(zé)人審批。2、費用類：費用類單據(jù)先經(jīng)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審查、分管副總審核，費用會計審查，財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核無誤后再依次送交各職能負(fù)責(zé)人審批。3、工程及設(shè)備類：工程設(shè)備類單據(jù)先經(jīng)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審查、分管副總審核，工程會計審查，財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核無誤后再依次送交各職能負(fù)責(zé)人審批。4、研究開發(fā)類：屬研究院一般項目且予以資本化的：經(jīng)辦人必須在申請單上標(biāo)明歸屬項目，先經(jīng)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審查、分管副總審核，費用會計審查，財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核無誤后再依次送交各職能負(fù)責(zé)人審批。5、財政專項補貼類：2011-4-1擬稿2011-4-7銀通集團發(fā)布 銀通

3、集團財務(wù)字[2011]001號屬從國家財政補貼內(nèi)列支的（含研發(fā)、改擴建工程、材料及設(shè)備投入等）：經(jīng)辦人必須在申請單上標(biāo)明歸屬項目及“?？顚Ｓ谩弊謽?先經(jīng)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審查、分管副總審核，財務(wù)配備專門會計審查，財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核無誤后再依次送交各職能負(fù)責(zé)人審批。職能會計名單類別劉俊平朱為民吳永紅何朋秋王卓麗馬付祥何洪模材料類新能源√新動力√航材√費用類新能源√新動力√航材√工程設(shè)備類新能源√暫定新動力√航材√研究開發(fā)類新能源√新動力√航材√財政補貼類全部√為了提高工作效率，請各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門的費用報銷及款項支付等單據(jù)審批的傳遞與跟蹤事項，同時根據(jù)預(yù)算管理需要，請各部

4、門指定的單據(jù)專管員與預(yù)算編制員為同一人，以便于工作歸口對接。請各部門在4月7日前將專管員名單上報財務(wù)部。本條例從批準(zhǔn)之日實施。2011-4-1擬稿2011-4-7銀通集團發(fā)布