企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度范本.doc

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1、XX有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度框架倉(cāng)庫(kù)治理制度部門倉(cāng)庫(kù)治理制度表單樣本表單傳遞流程操作流程管理制度103/103XX有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度目錄一、倉(cāng)庫(kù)治理制度1、采購(gòu)入庫(kù)治理2、銷售出庫(kù)治理3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售治理4、緊急放行治理5、商品贈(zèng)送治理6、內(nèi)部調(diào)撥治理7、內(nèi)部領(lǐng)用治理8、物資借用治理9、維修、更換、退貨和返修治理10、分倉(cāng)庫(kù)治理11、庫(kù)存治理12、倉(cāng)庫(kù)日常治理13、庫(kù)存商品盤點(diǎn)治理14、現(xiàn)場(chǎng)治理103/103二、流程1、采購(gòu)入庫(kù)流程2、銷售出庫(kù)流程3、商品贈(zèng)送流程4、內(nèi)部調(diào)撥流程5、內(nèi)部領(lǐng)用流程6

2、、物資借用流程7、維修、更換、退貨和返修流程三、表單1、預(yù)算清單2、采購(gòu)訂單3、入庫(kù)單4、模擬采購(gòu)發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫(kù)單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單103/10311、調(diào)撥申請(qǐng)單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測(cè)報(bào)告15、過(guò)期銷售訂單治理費(fèi)計(jì)算表16、資金占用費(fèi)計(jì)算表四、表單流程1、采購(gòu)預(yù)算清單2、采購(gòu)訂單3、入庫(kù)單4、銷售預(yù)算清單5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫(kù)單9、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單10、調(diào)撥單11、商品檢測(cè)報(bào)告五、部門倉(cāng)庫(kù)治理職責(zé)103/103103/

3、103一、倉(cāng)庫(kù)治理制度為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)治理成本、以免造成商品積壓與資金白費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。一、采購(gòu)入庫(kù)治理：1、商品采購(gòu)要緊分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。日常備貨采購(gòu)指商務(wù)部依照倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員依照銷售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清

4、單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。3、倉(cāng)庫(kù)治理員依照審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，物資名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。103/1031、倉(cāng)庫(kù)依照核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。2、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。3、

5、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。4、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。附件：采購(gòu)入庫(kù)流程、采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程、入庫(kù)單傳遞流程二、銷售出庫(kù)治理1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提早備貨，辦公室依照業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證物資及時(shí)送達(dá)客戶。2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算

6、清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。4、103/103倉(cāng)庫(kù)治理員依照審核無(wú)誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，物資名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特不關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。1、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，假如處理不及時(shí)

7、，公司將依照訂單金額每天加收1‰治理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷售訂單治理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。2、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)。3、倉(cāng)庫(kù)依照核對(duì)無(wú)誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。4、倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單

8、一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。5、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。103/1031、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。2、倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。3、商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值