銷售區(qū)域終端客戶貨款回收制度.doc

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1、銷售區(qū)域終端客戶貨款回收制度　　文件編號[xx]002發(fā)文日期xx年3月28收文部門公司各部門頁數(shù)第1頁，共2頁抄送市縣銷售區(qū)域終端客戶貨款回收制度　　一、目的規(guī)范客戶對帳及貨款回收流程，保證資金安全?！　《⑦m用范圍公司所有牽涉到渠道客戶貨款的工作人員　　三、結(jié)算流程　　1、市縣終端客戶出庫流程A、業(yè)務員根據(jù)客戶需求填寫《出貨申請單》，經(jīng)公司業(yè)務經(jīng)理簽批后，交開單員開單?！　、開單員根據(jù)業(yè)務填寫的《出貨申請單》，開出一式四聯(lián)的《商業(yè)票據(jù)》，開單員簽字，業(yè)務員在提貨人處簽字后（四聯(lián)均要求業(yè)務員簽字），帶齊四聯(lián)《商業(yè)票據(jù)》和《出貨申請單》交財務部總帳會計簽字

2、?！　、一式四聯(lián)的《商業(yè)票據(jù)》第一聯(lián)白聯(lián)留存聯(lián)（會計留）；第二聯(lián)紅聯(lián)客戶聯(lián)（客戶留）；第三聯(lián)藍聯(lián)財務聯(lián)（出納留）；第四聯(lián)黃聯(lián)倉庫聯(lián)（倉管留）。　　D、財務部總帳會計查看貨款到達情況是否有欠款記錄，執(zhí)行上單貨款不清，本次不發(fā)貨”的原則，在《商業(yè)票據(jù)》上簽名，留第一聯(lián)和《出貨申請單》入帳，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交出納。　　E、業(yè)務員持第二聯(lián)（紅聯(lián)客戶聯(lián)）、第四聯(lián)（黃聯(lián)倉庫聯(lián)）去倉庫提貨?！　、倉管員審核有業(yè)務員、財務部總帳會計簽字的《商業(yè)票據(jù)》后，方可發(fā)貨；發(fā)貨后，倉管員在第二聯(lián)(紅聯(lián):客戶聯(lián))、第四聯(lián)(黃聯(lián)倉庫聯(lián))上加蓋“貨已發(fā)”出貨用章，并留下黃聯(lián)?！　、業(yè)務員帶上

3、《送貨回執(zhí)單》單及第二聯(lián)票據(jù)，將貨送到客戶手中，客戶驗收貨物無誤后,在《送貨回執(zhí)單》上,注明款項支付情況，簽字確認，并加蓋公章?！　、業(yè)務員將客戶簽字蓋章的《送貨回執(zhí)單》送交出納處，由出納核對貨款是否已清?！　?、貨款回收規(guī)定A、客戶先打款，業(yè)務后發(fā)貨，客戶可建立網(wǎng)上銀行支付系統(tǒng)?！　】蛻粢洠蓸I(yè)務員計算出貨款金額后，電話通知客戶，客戶可采取網(wǎng)上銀行支付手段將貨款打入公司帳戶，待出納核實后，總賬會計簽字允許發(fā)貨，客戶收貨后，業(yè)務員將《送貨回執(zhí)單》帶回，當日交公司出納即可。　　B、現(xiàn)款現(xiàn)貨a、業(yè)務將貨送到后，客戶采取網(wǎng)上銀行支付手段將貨款打入公司帳戶，待出

4、納核實后，業(yè)務員可將客戶《送貨回執(zhí)單》帶回(將客戶名稱和打款金額傳真給財務部)，當日交公司出納?！　、將貨款存入就近銀行不具備網(wǎng)上銀行支付手段的客戶，根據(jù)公司提供的存折或卡號，存入貨款?！　‘斎?，業(yè)務員將《送貨回執(zhí)單》及存款回執(zhí)單復印件帶回，交給公司出納?！　∥募幪朳xx]002發(fā)文日期xx年3月28收文部門公司各部門頁數(shù)第2頁，共2頁抄送C、業(yè)務員帶回貨款如果客戶不能通過網(wǎng)上銀行或公司的帳號上存款，業(yè)務員可收回貨款，如業(yè)務員當天不能返回公司，貨款必須當天下午五點以前存入公司指定銀行帳號上（暫存戶），當天五點以后貨款，應報告公司業(yè)務經(jīng)理，妥善保管后，與次

5、日上午10點以前存入公司帳戶?！　∪绠斕旆祷氐?，提前與財務部聯(lián)系，將貨款與《送貨回執(zhí)單》一同交于公司出納?！　、公司出納根據(jù)收到的貨款，給客戶開具收款收據(jù)，由業(yè)務員轉(zhuǎn)交給客戶?！　?、往來對帳財務部負責根據(jù)合同或業(yè)務出具的《客戶開戶申請單》建立客戶對帳檔案?！　∶吭赂鶕?jù)合同規(guī)定之日前，由開單員配合財務打出每個渠道客戶的對帳單，由業(yè)務與終端客戶在2個工作日核對完畢，財務部總帳會計進行監(jiān)督；如對賬發(fā)現(xiàn)不符之處，相關人員及時反饋財務部總帳會計?！　∮韶攧詹靠値嬝撠煵樵儗ふ也町悾⑸蠄蠊緲I(yè)務經(jīng)理進行相應處理?！　?、相關處罰A、業(yè)務員丟失貨款、挪用貨款，或在

6、貨款方面存在弄虛作假等舞弊行為，給公司造成損失的，不論金額大小，一律進行追償并視情況開除處理直至追究法律責任?！　I(yè)務經(jīng)理及上級主管承擔連帶責任?！　、開單員不見《出貨申請單》擅自開出《商業(yè)票據(jù)》，或開出的《商業(yè)票據(jù)》內(nèi)容與審核后的《出貨申請單》不符，對開單員處以20元/次罰款?！　、倉庫管理員如果沒有會計簽名就發(fā)貨，對倉庫管理員處以50元/次罰款?！　∪绻虼嗽斐蓳p失，由倉庫管理員按損失售價進行賠償?！　、會計無論出于什么原因，簽字確認貨款已到而實際款項未到，一經(jīng)查出，由會計賠償全部損失，并追查原因。　　如果性質(zhì)惡劣，對相應業(yè)務員一并開除處理?！　

7、、業(yè)務員送貨必須讓客戶簽《送貨回執(zhí)》，并及時交出納，一單未交，罰款20元/次。　　F、業(yè)務員帶回貨款，必須于下午5時前打到公司帳戶或交給公司出納，已收貨款能夠存入公司帳戶或交付出納而未作為者，按挪用公款處理?！　、業(yè)務員于下午5時后帶回貨款并無法匯入公司帳戶的，必須請示公司業(yè)務經(jīng)理，妥善安排貨款，于次日上午10時前匯入公司帳戶或交于出納?！　》駝t，按挪用公款處理?！　、財務部相關人員無客戶對帳檔案，對直接責任人處以20元/月處罰?！　、超過對帳時間還沒有與客戶對帳，對相關對帳人員處以20元/次罰款?！　∷摹⒈局贫茸詘x年4月1日起開始執(zhí)行！擬制審核批準

8、?！　　　?nèi)容僅供參考