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1、浪潮ERP集團(tuán)資金系統(tǒng)解決方案概述一、資金集中管理的概念與意義資金進(jìn)行集中管理，主要是實(shí)現(xiàn)以下四個目的一是出資者的有效監(jiān)控，合規(guī)、合法、合理；二是資源在集團(tuán)內(nèi)部的有效配置，三就是鎖定資金風(fēng)險，四是提高集團(tuán)資金運(yùn)作效益，進(jìn)行能使更少的墊付資金可以獲得更豐厚的回報。TCL在實(shí)施資金集中管理后，效果就非常明顯。一般情況下只需要墊支四個億，就可以實(shí)現(xiàn)400個億的銷售收入，資金緊張的時候，也曾曾經(jīng)墊支兩個億的資金就可以實(shí)現(xiàn)400個億的營業(yè)收入?，F(xiàn)在TCL的資金集中管理效率非常高，總公司和分公司資金的申請從提出來，一直到最后實(shí)現(xiàn)資金的到達(dá)賬戶30分鐘就完成了。但我國大部分大型
2、集團(tuán)企業(yè)的資金管理，還達(dá)不到這種程度。資深董事麥肯錫來比較，中國企業(yè)和跨國公司的差距的時候，他特別講到兩點(diǎn)，一個就是合并，減少了公司內(nèi)部的存積，就是我們的流程再造，另外就是實(shí)現(xiàn)了財務(wù)的集中管理。對于大型的企業(yè)集團(tuán)來講你可以不實(shí)施預(yù)算，但是必須實(shí)施資金的集中控制，而實(shí)施預(yù)算的集團(tuán)他肯定或者必須要通過結(jié)算中心的進(jìn)出口來實(shí)現(xiàn)對于預(yù)算的全過程監(jiān)控。所以實(shí)時資金集中控制，資金賬戶的零在途、零余額、零風(fēng)險、零距離應(yīng)該是我國集團(tuán)企業(yè)追求的目標(biāo)。資金集中管理，很多人認(rèn)為是集團(tuán)統(tǒng)一結(jié)算，實(shí)際上資金集中管理不等于統(tǒng)一結(jié)算管理。集團(tuán)企業(yè)的資金集中的功能主要是結(jié)算、配置、資金信息集成的功
3、能，尤其是資金配置和風(fēng)險控制，。統(tǒng)一結(jié)算主要是統(tǒng)一結(jié)算處理，他是資金集中管理的基礎(chǔ)，他能提供資金在哪里有多少，誰掌控，可以使集團(tuán)大概的了解一下資金流動的信息，而要發(fā)揮配置功能，則必須與公司的業(yè)務(wù)鏈和價值鏈集成。因此資金集中管理是以結(jié)算平臺為基礎(chǔ)的，與公司業(yè)務(wù)鏈和價值鏈集成應(yīng)用的，適當(dāng)把握集團(tuán)集權(quán)與分權(quán)，進(jìn)行合理調(diào)度的，支撐集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行的集中式管理控制系統(tǒng)。如何進(jìn)行資金集中管理，一般說來要經(jīng)過三大進(jìn)程，這三大進(jìn)程第一個進(jìn)程就是內(nèi)部的資金集成，第二個進(jìn)程是內(nèi)部的資金要和我們的業(yè)務(wù)鏈之間進(jìn)行集成，第三個集成就是內(nèi)部的價值鏈要實(shí)現(xiàn)和外部市場鏈的這種集成?？傊?，資金集中管理
4、系統(tǒng)即是一個相對獨(dú)立的系統(tǒng)，同時又與企業(yè)的業(yè)務(wù)鏈、價值鏈相融合的管理控制系統(tǒng)。資金的集中管理可以提高集團(tuán)企業(yè)資金的安全性及流動性，提高資金整體收益。二、資金集中管理的必要性分析隨著信息技術(shù)突飛猛進(jìn)、市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及市場競爭的加劇，為適應(yīng)越來越快的市場節(jié)奏，集團(tuán)資金管理有必要從總體上形成一個由單項(xiàng)向綜合、由分散向集中、由核算型向核算管理型、由管理型向決策支持過渡的，反應(yīng)靈敏、調(diào)度靈活、結(jié)算快捷、管理嚴(yán)格的資金管理系統(tǒng)，，加速資金周轉(zhuǎn)、加強(qiáng)資金風(fēng)險控制，以發(fā)揮集團(tuán)企業(yè)資金的整體效益。浪潮ERP集團(tuán)資金系統(tǒng)解決方案概述一、資金集中管理的概念與意義資金進(jìn)行集中管理，
5、主要是實(shí)現(xiàn)以下四個目的一是出資者的有效監(jiān)控，合規(guī)、合法、合理；二是資源在集團(tuán)內(nèi)部的有效配置，三就是鎖定資金風(fēng)險，四是提高集團(tuán)資金運(yùn)作效益，進(jìn)行能使更少的墊付資金可以獲得更豐厚的回報。TCL在實(shí)施資金集中管理后，效果就非常明顯。一般情況下只需要墊支四個億，就可以實(shí)現(xiàn)400個億的銷售收入，資金緊張的時候，也曾曾經(jīng)墊支兩個億的資金就可以實(shí)現(xiàn)400個億的營業(yè)收入?，F(xiàn)在TCL的資金集中管理效率非常高，總公司和分公司資金的申請從提出來，一直到最后實(shí)現(xiàn)資金的到達(dá)賬戶30分鐘就完成了。但我國大部分大型集團(tuán)企業(yè)的資金管理，還達(dá)不到這種程度。資深董事麥肯錫來比較，中國企業(yè)和跨國公司的
6、差距的時候，他特別講到兩點(diǎn)，一個就是合并，減少了公司內(nèi)部的存積，就是我們的流程再造，另外就是實(shí)現(xiàn)了財務(wù)的集中管理。對于大型的企業(yè)集團(tuán)來講你可以不實(shí)施預(yù)算，但是必須實(shí)施資金的集中控制，而實(shí)施預(yù)算的集團(tuán)他肯定或者必須要通過結(jié)算中心的進(jìn)出口來實(shí)現(xiàn)對于預(yù)算的全過程監(jiān)控。所以實(shí)時資金集中控制，資金賬戶的零在途、零余額、零風(fēng)險、零距離應(yīng)該是我國集團(tuán)企業(yè)追求的目標(biāo)。資金集中管理，很多人認(rèn)為是集團(tuán)統(tǒng)一結(jié)算，實(shí)際上資金集中管理不等于統(tǒng)一結(jié)算管理。集團(tuán)企業(yè)的資金集中的功能主要是結(jié)算、配置、資金信息集成的功能，尤其是資金配置和風(fēng)險控制，。統(tǒng)一結(jié)算主要是統(tǒng)一結(jié)算處理，他是資金集中管理的基
7、礎(chǔ)，他能提供資金在哪里有多少，誰掌控，可以使集團(tuán)大概的了解一下資金流動的信息，而要發(fā)揮配置功能，則必須與公司的業(yè)務(wù)鏈和價值鏈集成。因此資金集中管理是以結(jié)算平臺為基礎(chǔ)的，與公司業(yè)務(wù)鏈和價值鏈集成應(yīng)用的，適當(dāng)把握集團(tuán)集權(quán)與分權(quán)，進(jìn)行合理調(diào)度的，支撐集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行的集中式管理控制系統(tǒng)。如何進(jìn)行資金集中管理，一般說來要經(jīng)過三大進(jìn)程，這三大進(jìn)程第一個進(jìn)程就是內(nèi)部的資金集成，第二個進(jìn)程是內(nèi)部的資金要和我們的業(yè)務(wù)鏈之間進(jìn)行集成，第三個集成就是內(nèi)部的價值鏈要實(shí)現(xiàn)和外部市場鏈的這種集成。總之，資金集中管理系統(tǒng)即是一個相對獨(dú)立的系統(tǒng)，同時又與企業(yè)的業(yè)務(wù)鏈、價值鏈相融合的管理控制系統(tǒng)。資
8、金的集中管
