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《生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作流程.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、第三部分、生產(chǎn)企業(yè)申報系統(tǒng)操作流程1一、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置1、系統(tǒng)登錄用戶雙擊桌面申報系統(tǒng)的快捷方式后會自動彈出一個歡迎界面要求輸入用戶名和密碼，如果是初次使用在上圖中用戶名一欄輸入小寫字母“sa”，密碼為空，以后使用時錄入指定的用戶名和密碼，錄入完后點擊“確定”鍵顯示如（圖3-2）所示畫面：在此畫面上輸入“當前所屬期”，按“確定”鍵即可進入系統(tǒng)。進入后的主界面如（圖3-3）所示：2、系統(tǒng)初始化系統(tǒng)第一次使用時，先進行“系統(tǒng)初始化”選擇“系統(tǒng)維護”菜單中的“系統(tǒng)初始化”命令，系統(tǒng)會彈出初始化窗口，如（圖3-4）所示，在編輯框中輸入“YES”之后點擊確定開始初始化
2、，初始化完成后系統(tǒng)要重新進入?！俺跏蓟睂⑶蹇諗?shù)據(jù)庫（代碼庫和系統(tǒng)配置庫除外）中所有的申報數(shù)據(jù)，該步驟只是在第一次使用時操作，平常操作時請用戶要謹慎。3、設(shè)置企業(yè)信息系統(tǒng)正式使用前，需要進行系統(tǒng)配置，選擇主菜單下的“41/41系統(tǒng)維護—系統(tǒng)配置”中的“系統(tǒng)配置與修改”，點擊“修改”鍵進行企業(yè)信息的設(shè)置，如（圖3-5）所示：企業(yè)按真實情況如實填寫相應(yīng)信息，確認無誤后點擊“保存”按鈕，如要放棄修改，點擊“放棄”。修改完成后，按“退出”按鈕，系統(tǒng)要求重新進入，點擊“是”，重新進入系統(tǒng)。注意：（1）只有在系統(tǒng)重入后更改才能生效。（2）在設(shè)置信息時，有幾點須特別注意的，不能
3、選錯，否則，將會影響企業(yè)的申報結(jié)果。A、計稅計算方法：①新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)及小型出口企業(yè)選“4”，即“免抵（不退）”。②不屬于新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)及小型出口企業(yè)選“1”，即“免、抵、退”。B、進料計算方法選“1”，即“實耗法”。（系統(tǒng)提供了兩個選項：1：實耗法、2：購進法。南海區(qū)管轄下免抵退稅企業(yè)選擇“實耗法”。）C、分類管理代碼選“C”。24、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改41/41選擇主菜單下的“系統(tǒng)維護—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”進行系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置操作（該模塊已設(shè)置好，企業(yè)如無特殊情況，不要修改），如（圖3-6）所示：5、系統(tǒng)口令設(shè)置與修改選擇主菜單下“系
4、統(tǒng)維護—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”可以增加新的操作人和修改、刪除原操作人及口令，如（圖3-7）所示：系統(tǒng)默認三個用戶，分別是sa、user、manager，其中sa是系統(tǒng)管理員，可以對系統(tǒng)任何地方進行刪除和修改；user是一般操作人，負責數(shù)據(jù)錄入；manager是業(yè)務(wù)主管，對錄入員錄入的數(shù)據(jù)進行復核，在企業(yè)第一次進入系統(tǒng)時，以sa進入，因為只有sa才能進行系統(tǒng)的初始設(shè)置。用戶以sa登陸后，可以將其他用戶刪除，但不能刪除自己；亦可以添加新用戶及修改口令。二、“免、抵、退”稅明細數(shù)據(jù)采集根據(jù)進料加工手冊、進口報關(guān)單、出口報關(guān)單、外匯核銷單、出口發(fā)票等采集各種明細數(shù)
5、據(jù)。系統(tǒng)中可通過兩種方式進行每個月的退稅申報操作：a、通過軟件的主菜單進行數(shù)據(jù)采集、退稅申報、反饋處理、系統(tǒng)維護等。41/41b、如果企業(yè)剛接觸軟件或?qū)ο嚓P(guān)業(yè)務(wù)不是很熟悉可通過“申報系統(tǒng)操作向?qū)А眮碇鸩酵瓿僧斣峦硕惿陥?。如（圖3-8）所示：*下面就詳細介紹進行退稅申報的具體步驟:1、出口貨物明細申報輸入企業(yè)的貨物出口情況，包括一般貿(mào)易出口和進料加工貿(mào)易出口，根據(jù)出口報關(guān)單上的信息逐筆錄入。企業(yè)當月發(fā)生出口業(yè)務(wù)并且在財務(wù)上做了銷售收入賬務(wù)處理的，不管是否取得報關(guān)單出口退稅聯(lián)，都需要在當月的“出口貨物明細申報錄入”模塊中錄入。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細申報錄入”
6、進入該模塊后，點擊“增加”鍵激活編輯窗口錄入該出口報關(guān)單相關(guān)數(shù)據(jù)，如（圖3-11）所示：41/41（圖3-11）數(shù)據(jù)項目說明：【所屬期】申報年月，由4位年份碼+2位月份碼構(gòu)成，例如200501：【序號】由4位流水號構(gòu)成，如“0001”、“0002”、“0003”……；【記銷售日期】記出口銷售帳日期；【出口報關(guān)單號】后９位“海關(guān)編號”＋“０”＋２位“項號如”，【出口日期】出口報關(guān)單右上角的“出口日期”；41/41【外匯核銷單號】出口收匯核銷單編號；【代理證明號】代理出口貨物的“代理證明”編號；【單證不齊標志】空：“報關(guān)單”、“核銷單”或“代理證明”紙質(zhì)單證齊全；【出
7、口商品代碼】出口報關(guān)單上的商品編碼；【出口商品名稱】出口報關(guān)單上的商品名稱；【計量單位】出口報關(guān)單上注明的該商品的海關(guān)標準計量單位；【出口數(shù)量】出口報關(guān)單上注明的實際出口數(shù)量。但應(yīng)注意所采用的計量單位要海關(guān)標準計量單位保持一致；第3頁【原幣代碼】出口報關(guān)單上注明的幣別代碼；【征退稅差額】征退稅差額=人民幣離岸價×（征稅稅率-退稅率）；【應(yīng)退稅額】應(yīng)退稅額=人民幣離岸價×退稅率；【出口發(fā)票號】該出口貨物的出口發(fā)票編號；【信息不齊標志】空：“報關(guān)單”、“核銷單”或“代理證明”電子信息齊全【單證收齊年月】該筆出口貨物單證收齊時的年月。由4位年份+2位月份構(gòu)成，例如200
8、501；【
