浙江滬杭甬公司流程設(shè)計(jì).ppt

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1、XXXXXXXXX流程名：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號(hào)：流程總責(zé)任人：總經(jīng)理本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期：流程制訂人：審核：簽署：備注財(cái)務(wù)部總經(jīng)理戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)人流程協(xié)調(diào)人：常務(wù)副總經(jīng)理發(fā)布指令，組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃市場(chǎng)機(jī)會(huì)與能力評(píng)估?資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部/新業(yè)務(wù)投資部??否發(fā)布執(zhí)行指令是?資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告?新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)評(píng)估報(bào)告?現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)評(píng)估報(bào)告?新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告?現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告初審是否??市場(chǎng)機(jī)會(huì)與能力評(píng)估????現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃?新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃??9/18/20211流程年度預(yù)算流程流程文件編號(hào)HG-P-1**滬杭甬集團(tuán)滬杭

2、甬流程本流程共3頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:常務(wù)副總經(jīng)理集團(tuán)董事會(huì)責(zé)任人備注董事會(huì)秘書(shū)董事長(zhǎng)總經(jīng)理?預(yù)算大綱預(yù)算工作討論會(huì)參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團(tuán)部門(mén)經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理綜合部審定擬訂預(yù)算大綱組織預(yù)算工作討論會(huì)確定詳細(xì)年度工作目標(biāo)發(fā)布預(yù)算大綱組織各部門(mén)預(yù)算?董事會(huì)秘書(shū)董事會(huì)秘書(shū)計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總非財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總NY9/18/20212流程年度預(yù)算流程流程文件編號(hào)HG-P-1**滬杭甬集團(tuán)滬杭甬流程本流程共3頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:財(cái)務(wù)部組織預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議集團(tuán)責(zé)任人

3、備注相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理?部門(mén)及功能預(yù)算?子公司、管理處預(yù)算預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團(tuán)各部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司擬訂子公司預(yù)算管理處經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理相關(guān)部門(mén)擬訂管理處預(yù)算綜合部管理處擬訂部門(mén)及功能預(yù)算編制集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整部門(mén)預(yù)算調(diào)整子公司預(yù)算調(diào)整管理處預(yù)算匯總編制預(yù)算草案相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理??匯總編制非財(cái)務(wù)目標(biāo)?常務(wù)副總9/18/20213流程年度預(yù)算流程流程文件編號(hào)HG-P-1**滬

4、杭甬集團(tuán)滬杭甬流程本流程共3頁(yè)之第3頁(yè)生效日期:財(cái)務(wù)部集團(tuán)責(zé)任人備注董事長(zhǎng)總經(jīng)理董事會(huì)秘書(shū)、綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:董事會(huì)綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理綜合部總經(jīng)理初審是否要調(diào)整?調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算發(fā)布執(zhí)行指令審定否是董事會(huì)秘書(shū)室備案、信息披露調(diào)整編制非財(cái)務(wù)目標(biāo)??非財(cái)務(wù)目標(biāo)表常務(wù)副總9/18/20214為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開(kāi)展，協(xié)調(diào)與組織各個(gè)部門(mén)（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營(yíng)者的工作責(zé)任和業(yè)績(jī)要求，并為績(jī)效考評(píng)提供基本標(biāo)準(zhǔn)，特編制滬杭甬年度預(yù)算。年度預(yù)算設(shè)定的目標(biāo)包括財(cái)務(wù)性指標(biāo)和非財(cái)務(wù)性的指標(biāo)

5、。年度預(yù)算的編制原則是：實(shí)事求是、科學(xué)合理、力求準(zhǔn)確。各部門(mén)、子公司、管理處應(yīng)在集團(tuán)預(yù)算大綱的指導(dǎo)下，認(rèn)真、按時(shí)完成相關(guān)預(yù)算的編制。年度預(yù)算的內(nèi)容主要包括集團(tuán)部門(mén)預(yù)算、集團(tuán)功能性預(yù)算和子公司預(yù)算。（詳見(jiàn)表一）預(yù)算一旦確定，應(yīng)按照預(yù)算所定目標(biāo)運(yùn)作；若要調(diào)整必須獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)。年度預(yù)算編制說(shuō)明滬杭甬流程9/18/20215預(yù)算大綱集團(tuán)財(cái)務(wù)性指標(biāo)集團(tuán)非財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司或管理處1財(cái)務(wù)性指標(biāo)…………子公司或管理處N財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司或管理處1非財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司或管理處N非財(cái)務(wù)性指標(biāo)……集團(tuán)預(yù)算大綱體系9/18/20216預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分）業(yè)務(wù)目標(biāo)公路營(yíng)運(yùn)

6、廣告養(yǎng)護(hù)公路收費(fèi)收入、營(yíng)運(yùn)投訴率、收費(fèi)監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)先進(jìn)性、好路率營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、優(yōu)良工程率、責(zé)任事故數(shù)其它業(yè)務(wù)ROE、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、…財(cái)務(wù)目標(biāo)服務(wù)目標(biāo)（以公路營(yíng)運(yùn)為重點(diǎn)）服務(wù)規(guī)范服務(wù)創(chuàng)新客戶滿意度規(guī)范化達(dá)標(biāo)率創(chuàng)新重點(diǎn)、創(chuàng)新目標(biāo)營(yíng)運(yùn)投訴率、客戶滿意程度ROE、營(yíng)業(yè)額及其增長(zhǎng)率、稅前利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、總部費(fèi)用率、WACC、綜合稅率9/18/20217人力資源目標(biāo)人員流動(dòng)員工發(fā)展薪資福利年度人員流動(dòng)率、招聘數(shù)量發(fā)展重點(diǎn)、培訓(xùn)目標(biāo)、輪崗、晉升比例各職等人員比例、人均年收入、人均福利、薪資與營(yíng)業(yè)額之比安全目標(biāo)事故數(shù)及等級(jí)、

7、安全檢查合格率預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分）——續(xù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)新業(yè)務(wù)項(xiàng)目數(shù)、成功率、投資總額、預(yù)期ROE與營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性9/18/20218預(yù)算的編制與匯總體系年度預(yù)算子公司預(yù)算匯編下屬企業(yè)預(yù)算匯編管理處預(yù)算本公司預(yù)算部門(mén)預(yù)算功能性預(yù)算部門(mén)預(yù)算功能性預(yù)算部門(mén)預(yù)算功能性預(yù)算集團(tuán)公司業(yè)務(wù)單位預(yù)算種類辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、其它費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、人力資源預(yù)算…總部預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、人力資源預(yù)算…財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、人力資源預(yù)算…9/18/20219流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號(hào)HG-P-1**滬杭甬集

8、團(tuán)滬杭甬流程本流程共4頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:財(cái)務(wù)部集團(tuán)責(zé)任人備注協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、綜合部