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《年結(jié)前準(zhǔn)備工作與流程介紹.ppt》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在PPT專區(qū)-天天文庫(kù)。
1、年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問(wèn)題35年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)業(yè)務(wù)是U8系統(tǒng)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)之一。在年結(jié)過(guò)程中,用戶需要對(duì)本年的所有ERP業(yè)務(wù)做一個(gè)全面的盤點(diǎn)和檢查、數(shù)據(jù)的整理與封存、新年度的平滑過(guò)渡和數(shù)據(jù)一致、新年度業(yè)務(wù)的按需調(diào)整和全面開展。為什么需要年結(jié)WHY?業(yè)務(wù):01、業(yè)務(wù)盤點(diǎn)、檢查02、業(yè)務(wù)流程調(diào)整03、帳套封存技術(shù):01、數(shù)據(jù)整理02、數(shù)據(jù)卸載03、效率、資源優(yōu)化年結(jié)流程概述系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備檢查表結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)務(wù)準(zhǔn)備表結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)檢查表3表1流程年結(jié)方式概括U8-890提供自
2、動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法,您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇使用?,F(xiàn)在就年結(jié)流程有以下三點(diǎn)說(shuō)明。一、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。二、如果賬套中啟用了薪資模塊,那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn),再將總帳12月結(jié)賬,最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。三、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)流程概括-手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說(shuō)明:紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核
3、對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程概括-自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說(shuō)明:紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份總帳不滿足月結(jié)條件時(shí)年結(jié)方式小結(jié)系統(tǒng)提供兩種年結(jié)方式:手工結(jié)轉(zhuǎn)和自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)手工年結(jié)按照系統(tǒng)預(yù)置流程逐個(gè)模塊手工選擇結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)于應(yīng)用復(fù)雜、數(shù)據(jù)量大、耗時(shí)比較長(zhǎng)的客戶按模塊結(jié)轉(zhuǎn)盡量降低結(jié)轉(zhuǎn)工作對(duì)日常業(yè)務(wù)的影響自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
4、,從建帳到結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)自動(dòng)完成,降低人為干預(yù)。選擇原則建議:根據(jù)業(yè)務(wù)和IT環(huán)境綜合考慮年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問(wèn)題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備盤點(diǎn)年度業(yè)務(wù)合規(guī)性,對(duì)本年業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì),流程總結(jié),為下年業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),為業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步優(yōu)化提供依據(jù)。不打無(wú)準(zhǔn)備之仗,通過(guò)關(guān)鍵要素準(zhǔn)備,盡量降低年結(jié)工作對(duì)日常工作的影響。本篇章您將有3方面的收獲:各單位業(yè)務(wù)完成情況;IT環(huán)境準(zhǔn)備;數(shù)據(jù)安全各業(yè)務(wù)單位完成情況各業(yè)務(wù)單位完成情況檢查主要包括:01、人事、財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈等部門本
5、年業(yè)務(wù)已經(jīng)完成;如果U8與零售系統(tǒng)連用,需先將零售的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部上傳,然后U8整理現(xiàn)存量后再同步門店的店存余額。02、各自業(yè)務(wù)盤點(diǎn)確認(rèn);03、各單位間業(yè)務(wù)對(duì)帳完成。例如:設(shè)置庫(kù)存年結(jié)期初單據(jù)的制單人和審核人;采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、銷售出庫(kù)單等單據(jù)需要全部審核;業(yè)務(wù)檢查,確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,避免將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年;總賬對(duì)賬平衡、總賬與存貨對(duì)賬平衡等。年結(jié)前準(zhǔn)備表——財(cái)務(wù)部分年結(jié)前準(zhǔn)備表——業(yè)務(wù)部分年結(jié)前檢查表——HR及其他1、生產(chǎn)制造為全部數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),主要檢查業(yè)務(wù)完成情況;2、二次開發(fā)部
6、分,注意文檔完整、腳本同步采購(gòu)模塊1、不建議關(guān)閉未執(zhí)行完畢的采購(gòu)訂單,否則有可能影響訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表的累計(jì)列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并影響其下年下游單據(jù)的操作。銷售模塊1、不建議關(guān)閉已經(jīng)執(zhí)行完畢的訂單,如果關(guān)閉有可能影響下一年度的訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表的累計(jì)列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2、銷售模塊結(jié)帳如有提示:有未開票的發(fā)貨單,該提示不影響結(jié)帳,年結(jié)會(huì)將該部分發(fā)貨單結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初發(fā)貨單,下年仍可參照生成發(fā)票,如選擇“否”關(guān)閉發(fā)貨單則此部分單據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)、銷售部門庫(kù)存模塊1、進(jìn)行整理現(xiàn)存量操作。2、將全部單據(jù)(包括期初單據(jù))審核。3、庫(kù)存1
7、2月份結(jié)帳時(shí),提示“尚有存貨未指定貨位,結(jié)轉(zhuǎn)下年后將不能指定”,此提示只針對(duì)上年未處理完畢的出入庫(kù)單據(jù),對(duì)提前錄入的下年業(yè)務(wù)單據(jù)不受影響。存貨模塊1、出入庫(kù)調(diào)整單全部記賬、結(jié)算成本處理中已結(jié)算單據(jù)全部做完結(jié)算成本處理。3、如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證,則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后該單據(jù)無(wú)法生成憑證。庫(kù)存、存貨部門應(yīng)收、應(yīng)付模塊1、建議12月月結(jié)前將本年度所有單據(jù)全部記賬,應(yīng)收應(yīng)付中單據(jù)審核就是記賬操作。2、建議將本年可以核銷的記錄進(jìn)行核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)賬。3、建議月結(jié)前將所有外幣余額為零,本幣余額不為零的單據(jù),
8、通過(guò)匯兌損益(外幣結(jié)清)調(diào)整。4、建議將本年核銷或轉(zhuǎn)賬的處理都做憑證(如果報(bào)“有效分錄數(shù)為0”,則不需制單),否則當(dāng)科目走錯(cuò)的情況下,會(huì)使下年應(yīng)收中科目期初余額可能與上年不一致。固定資產(chǎn)模塊1、第12會(huì)計(jì)期間月末結(jié)賬批量制單下不能留有制單信息。在12月末結(jié)賬時(shí),若有未制單的業(yè)務(wù),系統(tǒng)也會(huì)提示:制單業(yè)務(wù)未完成,不能進(jìn)行第12個(gè)會(huì)計(jì)期間的月末結(jié)賬!如確實(shí)不需制單,則在批量制單中把所有未制單記錄刪除,否則系統(tǒng)不予結(jié)賬。2、如固定資產(chǎn)