私募基金信息披露季度報告.docx

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1、私募基金信息披露季度報表1、基金基本情況項(xiàng)目信息基金名稱基金編號基金管理人基金托管人（如有）基金運(yùn)作方式基金合同生效日期報告期末基金份額總額投資目標(biāo)投資策略業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有）風(fēng)險收益特征2、基金凈值表現(xiàn)階段凈值增長率凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差（選填）業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（選填）業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（選填）當(dāng)季自基金合同生效起至今注：凈值增長率=（期末累計凈值-期初累計凈值）/期初累計凈值當(dāng)季凈值增長率=（本季度末累計凈值-上季度末累計凈值）/上季度末凈值3、主要財務(wù)指標(biāo)單位：元項(xiàng)目2016-01-01至2016-03-31(元)本期已實(shí)現(xiàn)收益本期利潤期末基金資產(chǎn)凈值期

2、末基金份額凈值4、投資組合情況4.1期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：元序號項(xiàng)目金額（××元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資其中：普通股存托憑證2基金投資3固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券4金融衍生品投資其中：遠(yuǎn)期期貨期權(quán)權(quán)證5買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)6貨幣市場工具7銀行存款和結(jié)算備付金合計…合計4.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：元序號行業(yè)類別公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B采礦業(yè)C制造業(yè)D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)E建筑業(yè)F批發(fā)和零售業(yè)G交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)H住宿和餐飲業(yè)I信息傳輸、軟件和信

3、息技術(shù)服務(wù)業(yè)J金融業(yè)K房地產(chǎn)業(yè)L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)P教育Q衛(wèi)生和社會工作R文化、體育和娛樂業(yè)S綜合合計5、基金份額變動情況單位：份報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額減：報告期期間基金總贖回份額報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）報告期期末基金份額總額6、管理人報告（如報告期內(nèi)高管、基金經(jīng)理及其關(guān)聯(lián)基金經(jīng)驗(yàn)、基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況、基金投資策略和業(yè)績表現(xiàn)、對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及其行業(yè)走勢展望、內(nèi)部基金監(jiān)察稽核工作、基金估值程序、基金運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況、投資收益分

4、配和損失承擔(dān)情況、會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告所涉相關(guān)事項(xiàng)、對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形、可能存在的利益沖突等）