集團(tuán)報(bào)表合并處理(順序法合并).doc

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1、集團(tuán)報(bào)表合并處理操作步驟總體合并流程：（1）設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目—〉編制基本表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、抵銷表）—〉審批基本表、抵銷表—〉分配給下級(jí)單位—〉下級(jí)單位接收、計(jì)算、審批、上報(bào)給上級(jí)單位—〉上級(jí)單位接收基本報(bào)表、抵銷表—〉內(nèi)部抵銷(往來抵銷、交易抵銷)核對(duì)—〉差異處理—〉確認(rèn)—〉自動(dòng)生成抵銷分錄—〉審批—〉生成工作底稿—〉生成合并報(bào)表（小范圍合并報(bào)表）（注：生成匯總報(bào)表與工作底稿無關(guān)）（2）上報(bào)合并報(bào)表（小范圍合并報(bào)表）—〉接收合并報(bào)表（小范圍合并報(bào)表）—〉內(nèi)部抵銷(往來抵銷、交易抵銷)核對(duì)—〉差異處理—〉確認(rèn)—〉自動(dòng)生成抵銷分錄

2、—〉審批—〉生成工作底稿—〉生成合并報(bào)表（中范圍合并報(bào)表）（3）上報(bào)合并報(bào)表（中范圍合并報(bào)表）—〉接收合并報(bào)表（中范圍合并報(bào)表）—〉內(nèi)部抵銷(往來抵銷、交易抵銷)核對(duì)—〉差異處理—〉確認(rèn)—〉自動(dòng)生成抵銷分錄—〉審批—〉生成工作底稿—〉生成合并報(bào)表（大范圍合并報(bào)表）一、將基本表、抵銷表模板分配給下級(jí)各個(gè)公司使用。（注：在集團(tuán)“朗新信息”中分別制作基本表、抵銷表、管理報(bào)表）切換組織到制作報(bào)表模板的組織—〉功能菜單—〉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—〉合并報(bào)表—〉系統(tǒng)設(shè)置—〉報(bào)表模板—〉個(gè)別報(bào)表模板—〉1、個(gè)別報(bào)表模板審批分別雙擊“月度基本報(bào)表模板”、“抵銷表模板”在

3、“工具”菜單中進(jìn)行“審批”2、個(gè)別報(bào)表模板分配分別選中已經(jīng)審批過的“月度基本報(bào)表模板”、“抵銷表模板”—〉點(diǎn)擊“模板分配”—〉選擇合并范圍，—〉勾選確認(rèn)合并范圍內(nèi)需要下發(fā)的公司—〉確定二、下級(jí)公司填報(bào)好基本表、抵銷表（注：各個(gè)報(bào)表需要審批上報(bào)）1、接收上級(jí)下發(fā)基本報(bào)表模板、抵銷報(bào)表模板切換到下級(jí)公司組織中—〉功能菜單—〉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—〉報(bào)表—〉報(bào)表編制—〉報(bào)表制作—〉新建報(bào)表—〉勾選“選用集團(tuán)模板創(chuàng)建報(bào)表”后，在模板處選擇集團(tuán)分配下來的模板—〉選擇生成日期—〉確定（注意：新建報(bào)表的期間選擇）2、下級(jí)單位報(bào)表計(jì)算，上報(bào)所有基本報(bào)表、抵銷報(bào)表選擇接

4、收的報(bào)表模板—〉點(diǎn)擊“修改”按鈕—〉點(diǎn)擊“計(jì)算”按鈕—〉保存—〉核對(duì)無誤后，點(diǎn)擊“工具”菜單中的“審批”—〉點(diǎn)擊“工具”菜單中的“報(bào)表上報(bào)”三、上級(jí)進(jìn)行報(bào)表接收，接收所有的基本表、抵銷表1、接收?qǐng)?bào)表：切換組織到合并口徑組織—〉功能菜單—〉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—〉合并報(bào)表—〉報(bào)表接收—〉在此功能菜單下可以看到下級(jí)單位編制報(bào)表的狀態(tài)，此處會(huì)顯示未編制、編制中、已提交三種狀態(tài)，如果是已經(jīng)提交的報(bào)表顯示為粉紅色，選中相應(yīng)報(bào)表，可以點(diǎn)擊“接收”按鈕，（注意：如果報(bào)表存在問題，需要先點(diǎn)擊“反接上”再點(diǎn)擊“打回”按鈕，報(bào)表自動(dòng)反給下級(jí)單位，下級(jí)單位修改完成后再次重新

5、上報(bào)。重復(fù)上面步驟即可）四、進(jìn)行抵銷數(shù)據(jù)核對(duì)，（內(nèi)部往來、內(nèi)部交易）數(shù)據(jù)核對(duì)（注意：需點(diǎn)擊“核對(duì)”按鈕，如有差異進(jìn)行差異處理。處理完成后進(jìn)行確認(rèn)）1、審批內(nèi)部往來抵銷、內(nèi)部交易抵銷分錄模板功能菜單-〉合并報(bào)表-〉系統(tǒng)設(shè)置-〉自動(dòng)抵銷分錄模板-〉分別進(jìn)入“內(nèi)部往來抵銷分錄模板”和“內(nèi)部交易抵銷分錄模板”-〉選擇相應(yīng)抵銷分錄模板后點(diǎn)擊“審批”2、選擇合并范圍：功能菜單-〉合并報(bào)表-〉合并處理-〉合并范圍選擇3、內(nèi)部往來、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)核對(duì)功能菜單-〉合并報(bào)表-〉合并處理-〉抵銷數(shù)據(jù)核對(duì)-〉內(nèi)部往來核對(duì)-〉如果合并范圍未選擇，在此處還需要進(jìn)行合并范

6、圍的選擇-〉去掉“下次直接以該方案進(jìn)入”前面的對(duì)號(hào)-〉點(diǎn)擊“核對(duì)”按鈕-〉進(jìn)行差異核對(duì)-〉在有差異的位置，點(diǎn)擊“差異處理”-〉根據(jù)實(shí)際情況選擇取大、取小、取零等處理（說明：取大：取二者中大的一方數(shù)據(jù)生成抵銷分錄、取?。簽槿《咧行〉囊环降臄?shù)據(jù)生成抵銷分錄、取零：為不做抵銷處理）-〉所有差異處理完以后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕五、生成抵銷分錄，自動(dòng)生成抵銷分錄。功能菜單->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->合并報(bào)表->合并處理->抵銷分錄->自動(dòng)生成抵銷分錄->點(diǎn)擊“生成”->勾選“內(nèi)部往來抵銷”、“內(nèi)部交易抵銷”->確定->分別選擇生成的抵銷分錄進(jìn)行“審批”六、合并報(bào)表年

7、初數(shù)據(jù)維護(hù)（注：此步只有EAS系統(tǒng)啟用時(shí)做一次即可，以后期間無需做）（說明：如果年度中間啟用系統(tǒng)，合并報(bào)表中“資產(chǎn)負(fù)債表”的年初數(shù)沒有數(shù)據(jù)，需要參照上年“合并報(bào)表”期末數(shù)手工分別維護(hù)三個(gè)合并范圍合并報(bào)表中“資產(chǎn)負(fù)債表”的年初數(shù)）1、選擇合并范圍：功能菜單-〉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-〉合并報(bào)表-〉合并處理-〉合并范圍選擇-〉選擇要維護(hù)的合并范圍2、維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)功能菜單-〉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-〉合并報(bào)表-〉合并處理-〉結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)-〉維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)-〉幣別選擇“人民幣”-〉原幣選擇“人民幣”（注：或根據(jù)實(shí)際情況選擇其他幣別）-〉項(xiàng)目類型選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”-

8、〉點(diǎn)擊“批量添加報(bào)表項(xiàng)目”按鈕-〉確定-〉保存-〉根據(jù)上年期末合并報(bào)表報(bào)表項(xiàng)目期末余額錄入相應(yīng)報(bào)表項(xiàng)目金額-〉保存七、生成工作底稿1、審批，下發(fā)工作底稿（同時(shí)審批，下發(fā)合并報(bào)表、