國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金分紅公告.pdf

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1、國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金分紅公告國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2005年6月16日起基金合同生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理運(yùn)作辦法》、《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》、《國(guó)聯(lián)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人國(guó)聯(lián)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施自基金合同生效以來(lái)的第一次分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核

2、，以2005年8月4日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元。二、收益分配時(shí)間1.權(quán)益登記日、除息日：2005年8月8日2.紅利發(fā)放日：2005年8月10日3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2005年8月10日4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年8月12日三、收益分配對(duì)象權(quán)益登記日在國(guó)聯(lián)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。四、收益發(fā)放辦法1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年8

3、月10日自基金托管賬戶劃出。2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年8月11日計(jì)入其基金賬戶，2005年8月12日起可以查詢、贖回。3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國(guó)聯(lián)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。3選擇紅利再投資方式的投

4、資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。六、提示1.權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。2.根據(jù)2005年4月26日刊登的《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過(guò)查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。3.投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2005年8月8日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)國(guó)聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)中

5、心（021-38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2005年8月8日前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。4.由于部分投資者在開(kāi)戶時(shí)填寫(xiě)的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話021-38789788、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。5權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。6由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保

6、護(hù)投資者的利益，根據(jù)《國(guó)聯(lián)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊(cè)登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。七、咨詢辦法1.國(guó)聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.glfund.com。2.國(guó)聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021—38789788。3.本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：國(guó)聯(lián)基金管理有限公司辦公地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈34層法定代表人：華偉榮電話：021-68419966傳真：021-68419525聯(lián)系人：譚穎卓4.向各代銷(xiāo)

7、機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢：（1）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)法定代表人：楊明生電話：010－68424199傳真：010－68424181聯(lián)系人：李芳菲（2）交通銀行注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)法定代表人：蔣超良電話：021－58781234傳真：021－58408842聯(lián)系人：王瑋（3）國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：無(wú)錫市縣前東街8號(hào)法定代表人：范炎電話：0510-2831662傳真：0510-2831589聯(lián)系人：袁麗萍（4）海通證券股份有限公司注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)法定代表人：王開(kāi)國(guó)電

8、話：021-53830794傳真：021-53858549聯(lián)系人：高麗（5）中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座法定代表人：朱利電話：010-66568888傳真：010-66568536聯(lián)系人：洪漢（6）華夏證券股份有限公司注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)中街68號(hào)法定代表人：周濟(jì)譜電話：010-65186758傳真：010-6518226