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1、國(guó)泰金龍債券證券投資基金分紅公告公告送出日期：2011年1月13日1.公告基本信息基金名稱(chēng)國(guó)泰金龍債券證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)泰金龍債券基金主代碼020002基金合同生效日2003年12月5日基金管理人名稱(chēng)國(guó)泰基金管理有限公司基金托管人名稱(chēng)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公告依據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國(guó)泰金龍系列證券投資基金基金合同》收益分配基準(zhǔn)日2010年12月31日有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明本次分紅為2010年度收益的第一次分紅。下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)泰金龍債券A國(guó)泰金龍債券C下屬分級(jí)基金的交易代碼020002020012下屬分級(jí)基金的前端交易代-
2、-碼下屬分級(jí)基金的后端交易代--碼基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基1.0951.089金份額凈值（單位：截止基準(zhǔn)日下屬分元）級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基8,373,794.042,155,589.61金可供分配利潤(rùn)（單位：元）截止基準(zhǔn)日按照基7,536,414.641,940,030.65金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元）本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/100.500.45份基金份額）2.與分紅相關(guān)的其他信息權(quán)益登記日2011年1月19日除息日2011年1月19日現(xiàn)金紅利發(fā)放日2011年1月20日分紅對(duì)象權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。紅利再投
3、資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2011明年1月19日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定，本基金管理人對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2011年1月20日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2011年1月21日起投資者可以查詢(xún)、贖回。稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤(rùn)分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。3.其他需要提示的事項(xiàng)1）提示（1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日
4、）申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。（2）因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整到1元初始面值或1元初始面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于初始面值。2）咨詢(xún)辦法（1）國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.gtfund.com（2）國(guó)泰基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線：400-888-8688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）021-38569000（3）國(guó)泰基金管理公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：上海直銷(xiāo)柜臺(tái)電話：021-38561727北京直銷(xiāo)柜臺(tái)電話：010-66553055網(wǎng)上交易
5、平臺(tái)http://www.gtfund.com電話：021-385617353）各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)（1）代銷(xiāo)銀行：國(guó)泰金龍債券A：中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公1司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、洛陽(yáng)銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。國(guó)泰金龍債券
6、C：中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、洛陽(yáng)銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。（2）代銷(xiāo)券商：國(guó)泰金龍債券A：中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公
7、司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限
