東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金2009年第2季度報告.pdf

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1、東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金2009年第2季度報告東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金2009年第2季度報告2009年6月30日基金管理人：東方基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年七月二十一日第1頁共9頁東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金2009年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年7月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指

2、標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱東方穩(wěn)健回報債券交易代碼400009基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年12月10日報告期末基金份額總額425,959,656.93份投資目標(biāo)在控制風(fēng)險和確保資產(chǎn)流動

3、性的前提下，追求較高總回報率，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。投資策略本基金奉行“積極投資、穩(wěn)健增值”的投資理念，在保持組合較低波動性的同時，采用穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略和多種積極管理增值手段，實現(xiàn)較高的總回報率。業(yè)績比較基準(zhǔn)中債總指數(shù)風(fēng)險收益特征本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的低風(fēng)險品種，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。在債券型基金產(chǎn)品中，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于直接參與二級市場股票、權(quán)證投資的債券型基金，高于純債券型基金?；鸸芾砣藮|方基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公

4、司2東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金2009年第2季度報告§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已實現(xiàn)收益4,440,102.722.本期利潤5,904,946.253.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.00984.期末基金資產(chǎn)凈值425,681,858.845.期末基金份額凈值0.999注：①本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。②所述基金

5、業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長率標(biāo)收益率①-③②-④長率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④2009/4/1-2009/6/300.71%0.10%-0.71%0.06%1.42%0.04%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（20

6、08年12月10日至2009年6月30日）3東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金2009年第2季度報告注：本基金建倉期為6個月，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。本基金合同生效日為2008年12月10日，至披露時點不滿一年?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期證券從姓名職務(wù)限說明業(yè)年限任職日期離任日期北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融碩士。16年金融、證券從業(yè)經(jīng)歷。曾先后在武漢融利期貨任首席交易員和高級分析師，在泰康人壽保險資產(chǎn)管楊林耘本基金基金理公司任高級項目經(jīng)理，在2008-12-10-16年（女士）經(jīng)理

7、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司任融資業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、交易部總經(jīng)理助理、證券業(yè)務(wù)部高級投資經(jīng)理。2008年11月加盟本公司。鄭軍恒本基金基金2008-12-10-10年北京大學(xué)分子生物學(xué)碩士。4東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金2009年第2季度報告（先生）經(jīng)理10年金融、證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任天津氨基酸公司助理工程師，先后在北京涌金財經(jīng)顧問有限公司、博時基金管理有限公司、江南證券基金籌備組任分析師、研究員。2005加盟本公司，曾任研究部副經(jīng)理、東方精選混合型開放式證券投資基金基金經(jīng)理助理。注：此處的任職日期和離任日期均指在法定信息披露媒體正式

8、公告之日。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本基金管理人在本報告期內(nèi)嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》及其各項實施準(zhǔn)則、《東方穩(wěn)健回報債券