大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金(LOF).pdf

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1、大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（LOF）2008年第3季度報告大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（LOF）2008年第3季度報告一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年10月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投

2、資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中的財務資料未經(jīng)審計。本報告期為2008年7月1日起至2008年9月30日止。二、基金產(chǎn)品概況1、基金簡稱：大成創(chuàng)新2、基金代碼：1609103、基金運作方式：契約型上市開放式4、基金合同生效日：2007年6月12日5、報告期末基金份額總額：15,396,652,738.54份在控制風險和保證流動性的前提下，超越業(yè)績比較基準，6、投資目標：尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。本基金以股票投資為主，采用積極的投資策略，精選具備7、投資策略：持續(xù)增長能力，價格處于合理區(qū)間的優(yōu)質(zhì)股票構建投資組合；本基金

3、以固定收益品種投資為輔，確保投資組合具有良好的流動性。8、業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)×70％＋中國債券總指數(shù)×30%9、風險收益特征：本基金為混合型基金，風險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，屬于中高風險的證券投資基金品種。10、基金管理人：大成基金管理有限公司11、基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財務指標單位：人民幣元1本期利潤-1,942,486,127.422本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額-2,184,625,026.473加權平均基金份額本期利潤-0.12474期末基金資產(chǎn)凈值9,690,055,37

4、8.585期末基金份額凈值0.6291大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（LOF）2008年第3季度報告注：1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、上述所列數(shù)據(jù)截止到2008年9月30日（二）大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金凈值表現(xiàn)1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準收階段①－③②－④①標準差②準收益率③益率標準差④過去三個月-16.58%1.90%-12.35%2.08%-4.23%-0.18%2、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況

5、，并與同期業(yè)績比較基準的變動的比較大成創(chuàng)新基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2007年6月12日至2008年9月30日）40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%2007-6-122007-12-122008-6-12大成創(chuàng)新成長資基金(LOF)基金基準注：1、按基金合同規(guī)定，大成創(chuàng)新成長股票型證券投資基金自基金合同生效之日起3個月內(nèi)為建倉期。截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同中規(guī)定的各項比例。2、因工作需要，王維鋼先生自2008年8月23日起不再擔任本基金基金經(jīng)理，該變更事項已于2

6、008年8月23日公開披露。四、管理人報告（一）基金經(jīng)理小組簡介王維鋼先生，基金經(jīng)理，浙江大學管理碩士、南開大學經(jīng)濟學博士生。12年證券從業(yè)經(jīng)歷，1996年起歷任君安證券有限公司研究所首批高級研究員、國泰君安證券股份有限公司業(yè)務董事、鵬華基金管理有限公司策略主管、國信證券有限公司投資經(jīng)理、巨田基金管理有限公司策略主管；2006年12月加入大成基金管理有限公司，2007年1月起擔任基金景博基金經(jīng)理（2007年6月封轉(zhuǎn)開為大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金）。2008年8月23日起，王維鋼先生不再擔任大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。倪明先生，基金經(jīng)理，廈門

7、大學金融系博士研究生，澳門大學工商管理碩士，三年證券從業(yè)經(jīng)驗。2004年加入大成基金管理有限公司后先后任投資部固定收益小組信用分析師、大成債券基金基金經(jīng)理助理、大成精選增值混合型基金基金經(jīng)理助理、金融行業(yè)研究員?，F(xiàn)任大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。(二)基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成創(chuàng)新成長證2大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（LOF）2008年第3季度報告券投資基金基金合同》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運作中，大成創(chuàng)新成長混合型基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、

8、信息披露等符合有關法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒