倉管崗位職責 (2).doc

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1、倉管崗位職責倉管崗位職責1、物品驗收（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符合按實際驗收；③對購進的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收；④對購進的物品已損壞的不驗收。2、入庫存放⑴驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；⑵進倉的物品一律按固定的位置存放；⑶存放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；⑷凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出

2、余數(shù)；卡片固定在物品正前方。3、保管與抽查⑴對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。⑵材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。4、領發(fā)物資1.領用物品計劃或報告：①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。2.發(fā)貨與領貨①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領料單一

3、式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入帳；材料會計一份，憑單記明細帳；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)；3.貨物計價①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出；②需調(diào)出以外的單位的物資，一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調(diào)出5、盤點5.1倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；5.2將盤點結(jié)果列明細表報財務部審核；5.3盤點期間停止發(fā)貨6、記帳6.1設立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然；6.2帳薄要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳

4、戶；6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳；6.4審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳；6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務部各一份；6.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳；6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；6.8進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價；6.9對于發(fā)票、稅單

5、、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，在按實入帳，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級帳；6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；6.11與倉管員校對事物帳，每月與財務部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符7、建立檔案制度7.1倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳??；7.2材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和材料會計報表倉庫物資管理細則1.倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒

6、絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記帳，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變行等問題，均由倉庫負責處理3.為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)；4.各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領料；5.各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。6.物料出

7、倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送報財務部一份7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即做相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盈虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經(jīng)領導批準，據(jù)以列表，并報財務

8、部一份10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。11.各項材料、物資均應制定最底儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供