會計(jì)軟件應(yīng)用-帳務(wù)處理系統(tǒng).ppt

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1、帳務(wù)處理系統(tǒng)分析與應(yīng)用帳務(wù)處理系統(tǒng)分析與應(yīng)用一、概述二、建立帳務(wù)處理系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作三、帳務(wù)處理系統(tǒng)的初始設(shè)置四、帳務(wù)處理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)操作五、帳務(wù)處理系統(tǒng)的維護(hù)與管理1.帳務(wù)處理與會計(jì)信息系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)的關(guān)系帳戶設(shè)置填制憑證審核憑證管理帳簿集中于一個(gè)核算模塊。即帳務(wù)/總帳處理重要子系統(tǒng)一、概述.帳務(wù)處理數(shù)據(jù)流圖輸入記帳憑證審核記帳分類匯總編制報(bào)表憑證文件日記帳明細(xì)帳科目余額發(fā)生額總帳會計(jì)報(bào)表結(jié)帳（帳務(wù)系統(tǒng)與其它各子系統(tǒng)關(guān)系）工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付資金管理記帳憑證記帳憑證記帳憑證記帳憑證成本管理總帳系統(tǒng)存貨核算記帳憑證其它費(fèi)用

2、余額表帳證記帳憑證會計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)分析決策支持2.帳務(wù)處理系統(tǒng)的主要內(nèi)容（1）.系統(tǒng)初始化（2）.輔助核算（3）.日常處理建立核算單位、設(shè)置憑證類別、輸入期初余額、設(shè)置權(quán)限銀行對帳、往來帳核算、項(xiàng)目核算、單位核算輸入憑證、查詢憑證、審核、記賬2.帳務(wù)處理系統(tǒng)的主要內(nèi)容（4）.賬簿處理（5）.期末業(yè)務(wù)處理（6）.數(shù)據(jù)維護(hù)總帳輸出、明細(xì)賬、多欄帳結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)賬備份、恢復(fù)、數(shù)據(jù)傳輸金蝶財(cái)務(wù)軟件帳務(wù)處理系統(tǒng)功能（日常處理功能）（系統(tǒng)初始功能）二、建立帳務(wù)處理系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作1、會計(jì)資料的準(zhǔn)備內(nèi)部管理的細(xì)化程度規(guī)范編碼規(guī)則憑證書寫內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范（

3、2）資料錄入的規(guī)范：（3）會計(jì)資料的輸出規(guī)范設(shè)置規(guī)范化報(bào)表格式和計(jì)算公式搞清報(bào)表執(zhí)行步驟（1）基本資料的規(guī)范：2、計(jì)算機(jī)軟、硬件的準(zhǔn)備（1）硬件準(zhǔn)備（2）軟件準(zhǔn)備二、建立帳務(wù)處理系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作選購操作系統(tǒng)工具軟件選購會計(jì)應(yīng)用軟件三、帳務(wù)處理系統(tǒng)的初始設(shè)置（1）.確定財(cái)務(wù)主管。（掌握系統(tǒng)默認(rèn)口令）（2）.設(shè)置帳務(wù)系統(tǒng)開始使用時(shí)間、會計(jì)年度、會計(jì)結(jié)賬時(shí)間。（3）.建立帳套（4）.設(shè)置科目級數(shù)1、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置科目級數(shù)設(shè)置部門編碼設(shè)置三、帳務(wù)處理系統(tǒng)的初始設(shè)置2、賬簿的初始化、設(shè)置會計(jì)科目（1）.初始化分類系統(tǒng)啟用時(shí)---初始化年初始月

4、初始2、賬簿的初始化、設(shè)置會計(jì)科目三、帳務(wù)處理系統(tǒng)的初始設(shè)置（2）.設(shè)置科目代碼會計(jì)科目是對具體的會計(jì)核算內(nèi)容進(jìn)行分類，是組織會計(jì)核算的重要依據(jù)。各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置。（演示）記科目1科目2科目3科目名借貸方向標(biāo)志錄C,3C,2C,2C,20C,2C,11010000現(xiàn)金借D1020000銀行存款借1020100工行借1020101帳號4002借D1020102美元借D1020200建行借D1130000應(yīng)收帳款借D1230000原材料借1230100鋼材借123010125﹟圓鋼借D1230102特種鋼借D1230200銅

5、材借1230201細(xì)銅材借D4010000生產(chǎn)成本借會計(jì)科目代碼舉例：三、帳務(wù)處理系統(tǒng)的初始設(shè)置2、賬簿的初始化、設(shè)置會計(jì)科目（3）.設(shè)置科目名稱與助記碼科目名稱：它用于帳簿的明細(xì)名稱。助記碼：它的用途是為了方便輸入、查找。（演示）如：銀行存款輔助核算；附加信息：結(jié)算號、票據(jù)日期往來帳輔助核算；附加信息：往來單位編碼、。。數(shù)量輔助核算；數(shù)量、單價(jià)。3、設(shè)置輔助帳對某些帳戶有些特殊管理要求，除了一般憑證輸入的信息外，還需輸入一些附加信息。一旦某些科目設(shè)置了輔助要求，系統(tǒng)會自動進(jìn)行輔助處理三、帳務(wù)處理系統(tǒng)的初始設(shè)置4、設(shè)置憑證類型和

6、外匯匯率（2）外匯匯率有外幣交易核算業(yè)務(wù)時(shí)，才需設(shè)定。（1）憑證類型收、付、轉(zhuǎn)現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)記帳憑證三、帳務(wù)處理系統(tǒng)的初始設(shè)置5、錄入初始余額（1）各賬戶的年初余額、期初余額、累計(jì)發(fā)生額（應(yīng)注意余額方向）（2）輔助帳戶的各明細(xì)余額（3）錄入固定資產(chǎn)卡片（4）試算平衡（5）確認(rèn)平衡（演示）三、帳務(wù)處理系統(tǒng)的初始設(shè)置四、帳務(wù)處理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)操作(1).憑證處理A：憑證錄入B：憑證審核C：憑證過賬(2).查詢(3).期末（月末）處理A：憑證查詢B：帳簿查詢A：結(jié)轉(zhuǎn)損益B：結(jié)帳1.日常業(yè)務(wù)內(nèi)容及關(guān)系金蝶軟件日常業(yè)務(wù)處理關(guān)系

7、圖帳簿報(bào)表四、帳務(wù)處理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)操作2.憑證錄入(1)憑證一般錄入:摘要、會計(jì)科目、借、貸金額(2)核算項(xiàng)目錄入:往來單位選擇、業(yè)務(wù)編號(3)數(shù)量錄入:數(shù)量、單價(jià)、金額（示范）四、帳務(wù)處理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)操作3.憑證審核與過帳(1)單張審核---人工審核(3)過帳----記帳：表示憑證的內(nèi)容正確，可在帳簿或報(bào)表中使用。（示范）(2)成批審核---自動審核四、帳務(wù)處理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)操作4.查詢(1)憑證查詢：（示范）A。查詢未記帳的憑證B。查詢?nèi)繎{證C。按條件查詢（日期、科目、摘要等）(2)帳簿查詢：四、帳務(wù)處理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)

8、操作5.期末處理(1)結(jié)轉(zhuǎn)期末數(shù)據(jù)：（示范）A。結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)B。結(jié)轉(zhuǎn)福利C。結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)匯數(shù)據(jù)(2)結(jié)帳表示本期處理結(jié)束，下期處理開始。五、帳務(wù)處理系統(tǒng)的維護(hù)與管理??幣別?????????憑證字?????????結(jié)算方式?????????核算項(xiàng)目?????????會