后勤物資內(nèi)控管理辦法.doc

《后勤物資內(nèi)控管理辦法.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、后勤物資內(nèi)控管理辦法生效日期：2009年4月7日修訂日期：為加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院后勤物資的監(jiān)督與管理，規(guī)范后勤物資采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用等程序，達(dá)到節(jié)約開支、減少浪費(fèi)、保證質(zhì)量、保障供應(yīng)的目的,參照國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)并結(jié)合我院實(shí)際制定本規(guī)定。一、預(yù)算編制每年年初由總務(wù)部根據(jù)歷年物資使用情況及本年度工作任務(wù)，編制各類物資采購(gòu)年度預(yù)算報(bào)計(jì)財(cái)部。經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審批后，由總務(wù)部根據(jù)年度預(yù)算編制每季度的采購(gòu)計(jì)劃并向計(jì)財(cái)部申報(bào)用款計(jì)劃。對(duì)在預(yù)算范圍內(nèi)的物資采購(gòu)，按照本單位的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)審批程序進(jìn)行控制。對(duì)于預(yù)算外的物資采購(gòu)，根據(jù)醫(yī)院有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，報(bào)批后按采購(gòu)程

2、序進(jìn)行采購(gòu)。季度末，計(jì)財(cái)部根據(jù)實(shí)際的采購(gòu)情況與本季度用款預(yù)算計(jì)劃對(duì)比分析，編制總務(wù)部物資采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告。二、物資申請(qǐng)對(duì)常規(guī)有庫(kù)存的物資，由物資需求部門在物流網(wǎng)上填寫《物資使用申請(qǐng)表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人或授權(quán)領(lǐng)用物品專人簽字后報(bào)總務(wù)部?？倓?wù)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人（保管員）對(duì)于有庫(kù)存的各類常規(guī)物資根據(jù)安全庫(kù)存量、儲(chǔ)備定額以及使用部門報(bào)送的申請(qǐng)表編制采購(gòu)計(jì)劃，填寫《物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)表》報(bào)總務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于特殊性應(yīng)急物資，需求科室應(yīng)填寫《應(yīng)急物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明所需物資的特殊性及申請(qǐng)理由，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總務(wù)部?？倓?wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)所采購(gòu)物資的

3、性質(zhì)、金額、用量等情況，依照醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，簽批采購(gòu)方式，安排采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)中無(wú)庫(kù)存且臨床使用科室用來(lái)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的急需必須品，不需申請(qǐng)。三、物資采購(gòu)為了便于管理，確保物品質(zhì)量，采購(gòu)應(yīng)遵循如下原則：采購(gòu)物品在滿足需要的情況下，同一性能物品，選擇性價(jià)比高、品牌、規(guī)格、型號(hào)統(tǒng)一的物品。對(duì)于應(yīng)急、特殊且價(jià)值低于2000元的無(wú)庫(kù)存物資，使用科室應(yīng)填寫《應(yīng)急物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)總務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管院領(lǐng)導(dǎo)簽批。使用科室、審計(jì)部可共同參與定價(jià)采購(gòu)。價(jià)值低于1000元的，科室可先行墊付資金；價(jià)值在1000－2000元的，由使用科室持簽批

4、后的《應(yīng)急物資采購(gòu)申請(qǐng)表》到計(jì)財(cái)部辦理借用支票手續(xù)。物資采購(gòu)?fù)戤吶靸?nèi)，使用科室應(yīng)持發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理驗(yàn)收出入庫(kù)手續(xù)，再將發(fā)票與入庫(kù)單及《應(yīng)急物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一并報(bào)送計(jì)財(cái)部，由計(jì)財(cái)部統(tǒng)一報(bào)送院長(zhǎng)簽字報(bào)銷。對(duì)于單價(jià)或批量采購(gòu)在5萬(wàn)元以上的物資，在辦理采購(gòu)申請(qǐng)、請(qǐng)購(gòu)手續(xù)后，由總務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)簽批立項(xiàng)，招標(biāo)辦公室實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。對(duì)于單價(jià)或批量采購(gòu)在1-5萬(wàn)元的物資，由總務(wù)部組織，審計(jì)部、招標(biāo)辦及使用科室參加，共同HQ—045：后勤物資內(nèi)控管理辦法生效日期：2009年4月7日修訂日期：確定品牌、價(jià)格；或以議標(biāo)的形式，按照購(gòu)置計(jì)劃確定的數(shù)量、規(guī)格、

5、型號(hào)、性能參數(shù)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、詢價(jià)和采購(gòu)。單價(jià)或批量采購(gòu)在1萬(wàn)元以下的物資，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人（保管員）填寫《物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)表》，經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管院長(zhǎng)簽批后，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。五金倉(cāng)庫(kù)的物資采購(gòu)，供應(yīng)商必須提供送貨清單、發(fā)票,標(biāo)明物資名稱、型號(hào)、單價(jià)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后方可采購(gòu)，手續(xù)不全者，不予采購(gòu)。醫(yī)用氣體由使用部門提出申請(qǐng)，總務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，審計(jì)部共同參與驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由采購(gòu)員、倉(cāng)管員、供應(yīng)商、審計(jì)人員四方在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。四、采購(gòu)合同原則上所有采購(gòu)行為都應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。對(duì)于常規(guī)物資，在充分考察市場(chǎng)的情況下，依照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，以招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等形式

6、確定長(zhǎng)期供應(yīng)商，同一物資供應(yīng)應(yīng)確定不少于2家有資質(zhì)的供應(yīng)商,并簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。各供應(yīng)商于每月向總務(wù)部、審計(jì)部、招標(biāo)辦報(bào)送其所銷商品的價(jià)格表。在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)時(shí)，院方根據(jù)性價(jià)比及供貨服務(wù)情況擇優(yōu)確定供應(yīng)商，調(diào)整供貨協(xié)議。采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨方制訂采購(gòu)合同，經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)審計(jì)部、計(jì)財(cái)部、分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批。五、驗(yàn)收、入庫(kù)：購(gòu)進(jìn)物資應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)員每周將購(gòu)貨發(fā)票、清單、合同及相關(guān)產(chǎn)品說(shuō)明書等有關(guān)資料交倉(cāng)庫(kù)保管員審核。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、保管員根據(jù)各類物資的質(zhì)量、性能、包裝、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于特殊性物品，可由使用科室共同參與

7、驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢即可辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)員、保管員、供應(yīng)商在入庫(kù)單上三方簽字，并加蓋“驗(yàn)收合格專用章”。每周四由倉(cāng)庫(kù)保管員將發(fā)票及入庫(kù)單報(bào)送計(jì)財(cái)部確認(rèn)。對(duì)于不合格產(chǎn)品或與合同發(fā)票不一致產(chǎn)品，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退貨。未經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)物品，一律不予辦理資金結(jié)算。物品不經(jīng)驗(yàn)收不得辦理入庫(kù)；驗(yàn)收不合格的物品，不得辦理入庫(kù)。驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)物品的質(zhì)量合格證明。根據(jù)物品購(gòu)銷合同及物品隨同單、采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)票，核對(duì)物品的數(shù)量及價(jià)格。物品包裝的標(biāo)簽及所附說(shuō)明書應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址、物品的通用名稱、規(guī)格、包裝、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、注意事項(xiàng)、儲(chǔ)藏要求等內(nèi)容。特殊物品的驗(yàn)

8、收必須注明物品使用地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、保修期、生產(chǎn)企業(yè)、供貨單位、購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)進(jìn)價(jià)格、購(gòu)貨日期、驗(yàn)收結(jié)論、使用單位驗(yàn)收人員簽名、供需方驗(yàn)收人員簽名等