公司倉庫管理流程.doc

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1、公司倉庫管理流程為加強成本核算，提高公司的基礎倉庫管理流程工作水平，進一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：　　一、倉庫日常管理　　1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原倉庫必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退物料、返修物料應分別建賬反映?！　?、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入

2、系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。　　3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時向財務部反映，以便及時調(diào)整?！　?、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。5倉庫管理員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防火災等事故發(fā)生?！　《?、入庫管理　　1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格

3、單辦理入庫手續(xù)；如屬退料物資應憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象?！　?、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責處理。　　3、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到材料明細表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月

4、底將貨到票未到材料清單上報財務?！　?、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致?！　　∪?、出庫管理　　1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，領料人員憑經(jīng)理或主管領導批簽字批準的領料單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉庫管理員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳?！　∷?、報表及

5、其他管理　　2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結(jié)存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。　　3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報?！　　?.倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)

6、存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。　　5.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。倉庫盤點流程　　1、盤點準備?倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。?營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。?財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。?倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別

7、得出存貨實存情況。????2、盤點進行?倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結(jié)果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。?倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤