資金高效管理結(jié)算中心各崗位說明書.doc

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1、資金管理結(jié)算中心資金管理結(jié)算中心主任崗位說明書崗位名稱資金管理結(jié)算中心主任崗位編號(hào)所在部門資金管理結(jié)算中心崗位定員直接上級(jí)集團(tuán)總會(huì)計(jì)師所轄人員直接下級(jí)會(huì)計(jì)科科長，資金科科長、計(jì)劃科科長崗位分析日期本職：在總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持資金管理結(jié)算中心的各項(xiàng)工作，調(diào)劑集團(tuán)內(nèi)資金需求，保持集團(tuán)資金流暢職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，制定并完善集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和集團(tuán)貨幣資金管理辦法工作任務(wù)按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，并結(jié)合本集團(tuán)的特點(diǎn)，制定合理有效的財(cái)務(wù)規(guī)章制度負(fù)責(zé)研究制定并執(zhí)行集團(tuán)貨幣資金管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況，制定集團(tuán)會(huì)計(jì)核

2、算制度，并監(jiān)督實(shí)行負(fù)責(zé)組織本部門人員認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)規(guī)章制度并不斷完善職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)貨幣資金的收支管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)組織管理資金管理結(jié)算中心的資金收支及總帳管理工作監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行負(fù)責(zé)組織年終結(jié)算、年度利潤及相應(yīng)的費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、利息支出等定期對(duì)中心的資金收支狀況進(jìn)行匯總分析，編制撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，上報(bào)總會(huì)計(jì)師審閱協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金管理結(jié)算中心的資金進(jìn)行調(diào)配管理指導(dǎo)各資金分中心的資金收支結(jié)算管理業(yè)務(wù)組織開展會(huì)計(jì)電算化工作職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)本中心的資金信貸、內(nèi)部結(jié)算管理業(yè)務(wù)工作任務(wù)做好貸前調(diào)查研究和可行性分析，對(duì)貸款項(xiàng)目所產(chǎn)生的效益和可能

3、發(fā)生的貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測分析負(fù)責(zé)組織管理集團(tuán)內(nèi)部貨幣資金貸款業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)內(nèi)部單位的資金結(jié)算工作負(fù)責(zé)對(duì)控股公司及下屬單位等經(jīng)濟(jì)責(zé)任制單位與內(nèi)部銀行往來的各類票據(jù)進(jìn)行審核負(fù)責(zé)對(duì)控股公司及下屬單位等經(jīng)濟(jì)責(zé)任制單位內(nèi)部貸款利息的計(jì)算、貸款手續(xù)進(jìn)行審核負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部銀行、開戶各單位的各項(xiàng)工作，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行參與并支持集團(tuán)投融資管理工作職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織集團(tuán)內(nèi)部資金計(jì)劃管理工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行審批各業(yè)務(wù)部的貨幣資金收支平衡及信貸計(jì)劃，考核其執(zhí)行情況和結(jié)算紀(jì)律的執(zhí)行情況簽發(fā)資金調(diào)撥令，調(diào)劑各業(yè)務(wù)部的資金余額組織票據(jù)交換對(duì)資金情況進(jìn)行預(yù)

4、算、調(diào)度、分析，提交資金計(jì)劃執(zhí)行情況的分析報(bào)告職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)本中心的內(nèi)部管理工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)本中心員工的選拔、配備和考核工作，組織對(duì)員工的培訓(xùn)指導(dǎo)下級(jí)制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行負(fù)責(zé)本中心員工工作的分配負(fù)責(zé)制訂中心費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，審核和控制費(fèi)用開支職責(zé)五職責(zé)表述：其他日常工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，完成審計(jì)工作協(xié)調(diào)與其他單位、部門的業(yè)務(wù)工作及信息溝通定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受檢查和監(jiān)督職責(zé)八職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作權(quán)力：權(quán)限一：財(cái)務(wù)規(guī)章制度的制定、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)權(quán)限二：資金管理辦法的制定建議權(quán)權(quán)限三：授權(quán)范圍內(nèi)的資金審批權(quán)限權(quán)限四：投融

5、資決策建議權(quán)權(quán)限五：對(duì)所屬下級(jí)的監(jiān)督、檢查、業(yè)績考核、工作裁決權(quán)權(quán)限六：對(duì)所屬下級(jí)工作分配權(quán)權(quán)限七：集團(tuán)總會(huì)計(jì)師授予的其他權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門，分公司、下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)單位任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上專業(yè)財(cái)會(huì)或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書、會(huì)計(jì)師職稱培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)8年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)。知識(shí)精通財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，了解相關(guān)的財(cái)經(jīng)、法律知識(shí)技能技巧熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)分析能力、組織協(xié)調(diào)能力、人際能力、

6、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力。工作條件及其它：使用工具/設(shè)備一般辦公設(shè)備：計(jì)算機(jī)、電話、計(jì)算器、打印機(jī)、文件柜等工作環(huán)境獨(dú)立辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間、偶爾加班所需記錄文檔工作計(jì)劃、帳簿及財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部結(jié)算相關(guān)報(bào)表、匯報(bào)材料等資金管理結(jié)算中心會(huì)計(jì)科科長崗位說明書崗位名稱資金管理結(jié)算中心會(huì)計(jì)科科長崗位編號(hào)所在部門資金管理結(jié)算中心崗位定員直接上級(jí)資金管理結(jié)算中心主任所轄人員直接下級(jí)資金管理結(jié)算中心會(huì)計(jì)科科員崗位分析日期本職：在資金管理中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)貨幣資金的收支管理，調(diào)劑集團(tuán)內(nèi)資金需求，保持集團(tuán)資金流暢職責(zé)與工作任務(wù):職責(zé)一職責(zé)表述：制定本科

7、室工作管理制度和年度工作計(jì)劃工作任務(wù)負(fù)責(zé)擬定中心會(huì)計(jì)科年度工作計(jì)劃，審批后組織實(shí)施考核經(jīng)營費(fèi)用、效益的完成情況，制定中心的會(huì)計(jì)核算辦法及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映接待工作中出現(xiàn)的問題和情況職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)資金管理結(jié)算中心的資金收支及總帳管理工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算負(fù)責(zé)整理裝訂每日的會(huì)計(jì)憑證，統(tǒng)計(jì)日結(jié)單的附件張數(shù)，登記每日業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)編制和匯總會(huì)計(jì)報(bào)表負(fù)責(zé)內(nèi)部單位存款和借款利息計(jì)算職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)其他資金收支管理工作工作任務(wù)組織開展會(huì)計(jì)電算化工作協(xié)助相關(guān)科室做好預(yù)算控制工作負(fù)責(zé)組織編制業(yè)務(wù)狀況表并對(duì)資金使用情況進(jìn)行深入分析指導(dǎo)各資金分中心的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)職責(zé)四職責(zé)

8、表述：負(fù)責(zé)本科室的內(nèi)部管理工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)本科室員工的考核工作，組織對(duì)員工的培訓(xùn)指導(dǎo)下級(jí)制定階段工作計(jì)劃并督