KUM-FI-130客戶收款清帳.pdf

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1、???????????????????????精品資料推薦???????????????????赫克力士天普化工有限公司用戶操作手冊(cè)名稱:客戶收款清帳操作手冊(cè)文檔號(hào)：KUM-FI-130定稿日期：2008-10-28版本號(hào)：V1.01???????????????????????精品資料推薦???????????????????1．目的：根據(jù)從客戶方的收到的貨款,和原有產(chǎn)生的AR清賬.2．適用范圍：財(cái)務(wù)日常工作.3．相關(guān)流程：TB-TP-FI-110流程編號(hào)及名稱：TB-TP-FI-110發(fā)票開(kāi)制處理流程業(yè)務(wù)流程圖備注財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)/財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)開(kāi)始超期賬款的判斷在預(yù)收流程SO階段將實(shí)現(xiàn)。

2、訂單通知書(shū)在SAP中，應(yīng)收賬款隨著銷售模塊開(kāi)具銷售訂單流程的電子發(fā)票同時(shí)產(chǎn)生，即自動(dòng)過(guò)帳處是理。此后，如果收倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單否到客戶來(lái)款，則沖銷相應(yīng)的應(yīng)收賬款庫(kù)房發(fā)貨，即借記銀行存款物流判斷是、應(yīng)收票據(jù)等，貸否發(fā)貨記應(yīng)收賬款，并進(jìn)行清賬管理。如果發(fā)貨通知單客戶恰好支付一筆全款，則完全清賬開(kāi)系統(tǒng)發(fā)票，否則進(jìn)行不完全清賬。不完全清帳暫使用部分收款清帳方式。外銷發(fā)票種類內(nèi)銷增值稅發(fā)票普通發(fā)票稅控外銷發(fā)票形式發(fā)票（銷售部門(mén)提供）金稅系系統(tǒng)統(tǒng)開(kāi)開(kāi)票退稅流程票是否部分收款是否全額收款部分收款結(jié)束制作人員：FICO小組制作日期：2008/09/032???????????????????????精品資料

3、推薦???????????????????會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款;貸：客戶;4．內(nèi)容概述：根據(jù)實(shí)際收款情況,對(duì)AR進(jìn)行清賬。5．操作步驟：5.1客戶全額付款系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)客戶憑證輸入收款事務(wù)碼F-285.1.1進(jìn)入SAP系統(tǒng)5.1.2進(jìn)入憑證輸入畫(huà)面3???????????????????????精品資料推薦???????????????????5.1.3輸入憑證日期，公司代碼、幣別、科目、金額、文本字段名稱（FieldName）輸入值（InputValue）A：憑證日期此憑證記帳日期，一般是當(dāng)天。B：記帳日期會(huì)計(jì)帳產(chǎn)生日期，一般選擇在結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間內(nèi)。C：憑

4、證類型選擇憑證記帳的類別，比如：客戶發(fā)票，客戶貸項(xiàng)憑證D：公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立核算的單元，如：瀘州公司/蘇州公司等。目的：選擇在哪個(gè)公司下收款。E：幣別/匯率收款時(shí)的幣別及匯率(后臺(tái)設(shè)定)。目的：入會(huì)計(jì)憑證時(shí)選擇對(duì)應(yīng)的銀行科目(如美元帳戶)。F：銀行科目預(yù)記賬的銀行科目G:金額清賬金額。H:文本摘要，可輸入對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)或出貨單號(hào)。類似備注的功能.I:客戶帳號(hào)預(yù)清賬的客戶帳號(hào)4???????????????????????精品資料推薦???????????????????ACDBEFGHI點(diǎn)擊,回車(chē).5.1.4進(jìn)入清賬畫(huà)面a)點(diǎn)擊全選5???????????????????????精品

5、資料推薦???????????????????b)單擊,取消激活6???????????????????????精品資料推薦???????????????????c)根據(jù)憑證號(hào)根據(jù)憑證號(hào)或交貨單號(hào)，先擇需清帳之金額，雙擊，該金額字體變?yōu)樗{(lán)色(表示已選中)，當(dāng)”未分配”顯示的金額為零，則單擊。d)出現(xiàn)預(yù)覽畫(huà)面7???????????????????????精品資料推薦???????????????????雙擊借方金額,回車(chē),點(diǎn)擊欄位旁的,選擇適當(dāng)?shù)脑虼a.//原因代碼：敘述資金、銀行類科目異動(dòng)原因。目的：實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表。8???????????????????????精品資料推薦??

6、?????????????????e)點(diǎn)擊抬頭處的憑證->模擬9???????????????????????精品資料推薦???????????????????核對(duì)借貸方平衡后,點(diǎn)擊保存,過(guò)帳.產(chǎn)生憑證號(hào)為:5.2客戶部分付款清賬--部分支付系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)客戶憑證輸入收款事務(wù)碼F-285.2.1進(jìn)入SAP系統(tǒng)5.2.2進(jìn)入憑證輸入畫(huà)面10???????????????????????精品資料推薦???????????????????5.2.3輸入憑證日期，公司代碼、幣別、科目、金額、文本字段名稱（FieldName）輸入值（InputValue）A：憑證日期此

7、憑證記帳日期，一般是當(dāng)天。B：記帳日期會(huì)計(jì)帳產(chǎn)生日期，一般選擇在結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間內(nèi)。C：憑證類型選擇憑證記帳的類別，比如：客戶發(fā)票，客戶貸項(xiàng)憑證D：公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立核算的單元，如：瀘州公司/蘇州公司等。目的：選擇在哪個(gè)公司下收款。E：幣別/匯率收款時(shí)的幣別及匯率(后臺(tái)設(shè)定)。目的：入會(huì)計(jì)憑證時(shí)選擇對(duì)應(yīng)的銀行科目(如美元帳戶)。F：銀行科目預(yù)記賬的銀行科目G:金額清賬金額。H:文本摘要，可輸入對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)或出貨單號(hào)。類似備注的功能.I:客戶帳號(hào)預(yù)清賬的客戶