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1、——進賬單現(xiàn)金交款單出納填寫的單據(jù)收據(jù)支票進賬單現(xiàn)金交款單√√轉(zhuǎn)賬支票普通發(fā)票現(xiàn)金支票支票只能辦理轉(zhuǎn)賬只能提取現(xiàn)金提取現(xiàn)金辦理轉(zhuǎn)賬劃線企業(yè)留底（作憑證原始依據(jù)）交給收款人中國工商銀行東山支行￥2000000貳萬元整貨款貳零壹伍零壹零柒建設銀行東山支行6227583359238537填寫內(nèi)容要求出票日期數(shù)字必須大寫；零｛月：1、2、10；日：1~9、10、20、30｝；壹｛日：11~19｝收款人應區(qū)分是個人還是單位；個人全名，單位全稱用途根據(jù)實際情況填寫，如“貨款”“工資”金額大寫：“元”并非“圓”；大寫金額緊靠人民幣字樣；小寫：“￥”，數(shù)字填寫要求完整清楚蓋章支票正面蓋財務專用章和法人
2、章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰。支票填寫要求區(qū)別：※普通支票用于轉(zhuǎn)賬必須在支票聯(lián)的左上角劃兩條平行線；※提取現(xiàn)金的支票，收款人填出票公司全稱，出票人要背書，在背面上填寫的取現(xiàn)金的姓名、身份證號及發(fā)證機關；※辦理轉(zhuǎn)賬的支票，收款人填寫收款單位全稱，其出票人不需要背書，由收款人背書。進賬單?付款結(jié)算，交支票正聯(lián)?填寫與背書?送存銀行④返回進賬單進賬的基本工作流程支票正面P44頁支票反面P44頁附加信息：被背書人：被背書人中國建設銀行廣州市東山支行廣州市綠色飲料有限公司財務專用章柳青委托收款背書人簽章年月日2014612背書人簽章年月日（粘帖單處）課堂練習實訓書P41頁第8小題銀行進
3、賬單是企業(yè)因向開戶銀行送交從外單位取得的支票、銀行匯票、銀行本票、到期的商業(yè)匯票等票據(jù)辦理銀行存款收入業(yè)務時填制的單據(jù)。銀行進賬單進賬單長什么樣的呢？進賬單第一聯(lián)為售票銀行交給持票人的回單（回單）第二聯(lián)為收款人開戶行作貸方憑證（貸方憑證）第三聯(lián)為銀行交給收款人的收款通知單（收款通知）2014612廣州市大洋科技有限公司00213744868農(nóng)村信用合作社白云支行1XV21118768廣州市綠色飲料有限公司020304056中國建設銀行廣州市東山支行貳萬元整支票壹張票據(jù)賬號04798533￥2000000開戶銀行蓋章中國建設銀行股份有限公司廣東東山支行票據(jù)受理專用章收妥抵用2014.06
4、.12票據(jù)張數(shù)課堂練習實訓書P57-59頁現(xiàn)金交款單出納送存現(xiàn)金第九條開戶銀行應當根據(jù)實際需要，核定開戶單位3天至5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額?，F(xiàn)金管理暫行條例第十一條開戶單位現(xiàn)金收支應當依照下列規(guī)定辦理：（一）開戶單位現(xiàn)金收入應當于當日送存開戶銀行。當日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時間；（二）開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應當事先報經(jīng)開戶銀行審查批準，由開戶銀行核定坐支范圍和限額。坐支單位應當定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況；單擊輸入內(nèi)容單擊輸入內(nèi)容單擊輸入內(nèi)
5、容出納銀行如何整理和清點票幣紙幣應按照票面金額分類整理。紙幣可分為主幣和輔幣，主幣包括100元、50元、10元、5元、2元和1元，輔幣包括5角、2角、1角、5分、2分、1分。出納員應將各種紙幣打開鋪平，然后按幣別每100張為一把，用紙條和橡皮筋箍好，每10把扎成一捆，不滿100張的，從大到小平攤攤放。鑄幣也應按幣別整理，同一幣別每100枚為一卷，用紙包緊卷好，每十卷為一捆。券別整把券零張券舊版現(xiàn)金交款單年月日單位填寫收款單位交款人賬號款項來源（大寫）億千百十萬千百十元角分銀行確認欄現(xiàn)金回單（無銀行打印記錄及銀行簽章此單無效）復核錄入出納幣別：流水號：課堂練習單擊輸入內(nèi)容實訓書P65頁出
6、納員辦理支票結(jié)算工作任務任務行為要求支票正面支票聯(lián)背面存根聯(lián)支票聯(lián)提取現(xiàn)金規(guī)范填寫（財務主管加蓋預留銀行印鑒）背書（出納員信息、加蓋預留銀行印鑒、背書日期）剪下，留交會計交銀行開支票辦理轉(zhuǎn)賬規(guī)范填寫，左上角劃雙斜平行線（財務主管加蓋預留銀行印鑒）無須填寫剪下，留交會計交收款單位收支票辦理進賬審核支票聯(lián)正面辦理委托收款背書（銀行支行名稱、書寫“委托收款”、加蓋預留銀行印鑒、背書日期）——連同填寫好的進賬單一并交銀行謝謝觀賞單擊輸入內(nèi)容單擊輸入內(nèi)容
