儀器生產(chǎn)企業(yè)銀行出納職位說(shuō)明書(shū).docx

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1、編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)銀行出納職位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)財(cái)務(wù)部銀行出納所在部門(mén)財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管直接下級(jí)崗位定員1人所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行結(jié)算與銀企對(duì)賬工作占全部工作時(shí)間的百分比：50%工作任務(wù)負(fù)責(zé)去銀行提取第二天所需的現(xiàn)金備用金負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)審核需開(kāi)具支票業(yè)務(wù)申請(qǐng)的合規(guī)性，并據(jù)以開(kāi)具支票，交由復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，填制銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表負(fù)責(zé)與開(kāi)戶銀行其他往來(lái)票

2、據(jù)的傳遞，去銀行領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單等單據(jù)職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬工作占全部工作時(shí)間的百分比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)的原始憑證，如支票、進(jìn)賬單、發(fā)票、支票存根等的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性，并據(jù)此編制記賬憑證根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤的記賬憑證及時(shí)按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)每日業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出銀行存款余額，并向直接上級(jí)提供銀行存款余額定期核對(duì)銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符每月向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)出當(dāng)月的銀行日收、支明細(xì)表職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理公司的銀行信貸業(yè)務(wù)占

3、全部工作時(shí)間的百分比：10%工作任務(wù)為公司的銀行貸款準(zhǔn)備所需提供的資料與銀行信貸人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助去與貸款相關(guān)聯(lián)的部門(mén)辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)去銀行辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：完成上級(jí)交付的臨時(shí)性工作與其它任務(wù)占全部工作時(shí)間的百分比：10%二、職權(quán)：權(quán)限1公司款項(xiàng)收支的監(jiān)督審核權(quán)第2頁(yè)共2頁(yè)編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)權(quán)限2銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的審核權(quán)權(quán)限3對(duì)不符合財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)權(quán)限4銀行

4、出納工作的建議權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系開(kāi)戶銀行四、任職資格：教育水平大專(zhuān)及以上職稱(chēng)等級(jí)初級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)財(cái)會(huì)、貨幣銀行等相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)知識(shí)、貨幣銀行知識(shí)、銀行結(jié)算規(guī)定等經(jīng)驗(yàn)1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及專(zhuān)業(yè)知識(shí)管理知識(shí)、技能具有一定組織、協(xié)調(diào)能力，熟練使用計(jì)算機(jī)五、其它：使用工具/設(shè)備支票打印機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、電腦工作環(huán)境主要在辦公室及跑銀行工作時(shí)間特性每周加班時(shí)間>5小時(shí)六、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：第2頁(yè)共2頁(yè)