金蝶采購(gòu)入庫(kù)操作流程

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1、海能有限公司財(cái)務(wù)軟件：金碟ERP軟件??金碟模塊：采購(gòu)管理—采購(gòu)管理操作制作人：王宏制作時(shí)期：2010年11月4日采購(gòu)管理操作流程1、生產(chǎn)部提出物料需求，采購(gòu)下訂單，貨到倉(cāng)庫(kù)開立入庫(kù)單，通知質(zhì)檢部，檢驗(yàn)合格入庫(kù)。路徑：?jiǎn)螕簟竟?yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-錄入（雙擊）】新增委外加工入庫(kù)單界面如下：輸入供應(yīng)商名稱、摘要、收料倉(cāng)庫(kù)、源單類型、采購(gòu)物料、數(shù)量、單價(jià)、業(yè)務(wù)員、驗(yàn)收人、部門等，填充完畢后，按【保存】和【審核】按鈕。資料如下圖。2．1當(dāng)期收到發(fā)票，采購(gòu)入庫(kù)單生成發(fā)票路徑：?jiǎn)螕簟竟?yīng)鏈】【入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-查詢】【菜單-下推（

2、生成購(gòu)貨發(fā)票（專用/或普通）】【生成（M）】如下圖所示。圖1圖3點(diǎn)擊【生成（M）】圖4圖5輸入【發(fā)票號(hào)碼】、【修改日期】、【物料代碼】、【修改暫估單價(jià)】、【金額】、【稅額】、【含稅金額】、【業(yè)務(wù)員】及【部門】。若一張入庫(kù)單，開立兩張稅票，還需要對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行拆分，拆分成入庫(kù)單數(shù)理等于發(fā)票上的開票數(shù)量。輸入完畢后，點(diǎn)擊【保存】和【審核】。（1）拆分單據(jù)：?jiǎn)螕簟竟?yīng)鏈】【入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-查詢】【編輯】【拆分單據(jù)】圖1圖2輸入要拆分的數(shù)量。點(diǎn)擊【保存】。拆分之后，請(qǐng)專門找個(gè)記錄薄，記錄拆分單據(jù)號(hào)碼，以方便下次查找入賬。若拆分錯(cuò)誤，可以把原拆分單

3、據(jù)合并。拆分完畢后，再重新生成發(fā)票。（2）合并單據(jù)：?jiǎn)螕簟竟?yīng)鏈】【入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-查詢】【編輯】【合并單據(jù)】說明：入庫(kù)單拆分錯(cuò)誤，可以把原拆分單據(jù)進(jìn)行合并。選中要合并的子單據(jù)（按Ctrl鍵，用鼠標(biāo)逐個(gè)點(diǎn)擊；或者用Shift鍵）圖1圖22．11收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票處理(當(dāng)月入庫(kù)，當(dāng)月收到費(fèi)用發(fā)票)單擊【供應(yīng)鏈】【結(jié)算】【采購(gòu)發(fā)票-查詢】【編輯】【合并單據(jù)】圖2.11圖2.12下圖:2.13選中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊【費(fèi)用】圖2.14圖2.15輸入供貨單位等相關(guān)內(nèi)容,見下圖:圖2.16圖2.17若不知供貨單們代碼，可以按F7鍵或者點(diǎn)擊【查看】進(jìn)行供

4、貨單位查找。另外，還可以單擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【費(fèi)用發(fā)票】【費(fèi)用發(fā)票-錄入】操作，但是對(duì)應(yīng)【采購(gòu)發(fā)票】號(hào)碼，只能手工輸入。2．12收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票處理(當(dāng)月入庫(kù)，次月收到費(fèi)用發(fā)票)蕪湖廠操作，直接做成本調(diào)整單。界首操作，進(jìn)行補(bǔ)充勾稽，操作如下：2.13采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票及費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行勾稽單擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【結(jié)算】【采購(gòu)發(fā)票-查詢】【選中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票】【勾稽】圖2?.131圖2?.132圖2.133點(diǎn)擊【勾稽】顯示【勾稽】成功。退出【勾稽】界面。2.14生成會(huì)計(jì)憑證單擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【結(jié)算】【采購(gòu)發(fā)票-查詢】【分配】【核算

5、】【憑證管理】【生成憑證】圖2.141圖2.142下圖2.143點(diǎn)擊【分配】和【核算】圖2.144圖2.145記賬憑證模板圖2.146當(dāng)期入庫(kù)，下期收到發(fā)票，做法同上。主要注意暫估價(jià)格和發(fā)票價(jià)格是否一致，不一致做出調(diào)整。3.1期末發(fā)票未到，做外購(gòu)入庫(kù)暫估處理。檢查外購(gòu)入庫(kù)單是否有單價(jià)有KEY入系統(tǒng)，有向采購(gòu)咨詢價(jià)格，KEY入系統(tǒng)。路徑：?jiǎn)螕簟竟?yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【存貨估計(jì)入賬】【生成憑證】上圖為存貨估價(jià)入幾賬。生成憑證操作：路徑：?jiǎn)螕簟竟?yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【生成憑證】【選擇單據(jù)類型】【生成憑證】選中要生成憑種的類型，

6、點(diǎn)擊【重新設(shè)置】，彈出條件過濾界面，進(jìn)行篩選，如下圖：生成憑證可以選擇以下類型，【按單生成憑證】、【按單據(jù)類型生成匯總憑證】及【所以單據(jù)生成匯總憑證】。生成憑證過程暫估入庫(kù)詳細(xì)解釋說明一、概述???本文以K/3V10.3至K/3V11.0的版本為基礎(chǔ)，研發(fā)提供的局部補(bǔ)丁功能也在本文范圍之外。即本文檔描述的功能和內(nèi)部邏輯不會(huì)涵蓋以前的版本和未來新版本功能，當(dāng)然，若歪打正著那是意外驚喜。???企業(yè)在外購(gòu)材料時(shí)（本文將商品、存貨統(tǒng)稱為材料，依據(jù)是我們的目標(biāo)客戶群為中小制造企業(yè)），由于結(jié)算方式、采購(gòu)地點(diǎn)的不同，材料入庫(kù)和貨款支付在時(shí)間上不一定完全同

7、步，存在不同的賬務(wù)處理方式。?1.材料和發(fā)票同時(shí)到達(dá)的采購(gòu)業(yè)務(wù)(相同會(huì)計(jì)期間到達(dá))?此種情況按K/3基本采購(gòu)流程操作和賬務(wù)處理即可，無需我再詳述。???2.材料先到發(fā)票后到的采購(gòu)業(yè)務(wù)（不同會(huì)計(jì)期間到達(dá)）?????這就是K/3暫估的典型條件，本文的內(nèi)容就圍著它轉(zhuǎn)了，下面就進(jìn)入正題了。???二、與暫估有關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)???要理清K/3存貨暫估邏輯，必須先理解與暫估相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)之間的邏輯關(guān)系。K/3系統(tǒng)中，與暫估相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)有（圖K/3001）：???1.外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證???K/3通過勾選的方式進(jìn)行設(shè)置。在初始化時(shí)進(jìn)行設(shè)置，結(jié)束初始化

8、該參數(shù)不允許更改。此參數(shù)含義為進(jìn)行暫估時(shí)是否需要生成暫估沖回憑證，即與憑證生成的方式相關(guān)。???如果選擇了此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置有效，并且限制“暫估差額生成方式”只