sap學(xué)習(xí)資料—fico模塊學(xué)習(xí)筆記

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1、賽跑網(wǎng)提供www.sapok.cnFICO學(xué)習(xí)FICO概念及主要流程1FI-FinancialAccounting1.1???組織結(jié)構(gòu)1.1.1??????????????公司代碼(companycode)l????????命名格式:四個(gè)字母或數(shù)據(jù)組成。l????????基本概念:一個(gè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)實(shí)體(不一定是法律實(shí)體)。對(duì)外報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的最小單位。每個(gè)cc都要設(shè)置一個(gè)本位幣,之外的對(duì)該cc都是外幣??捎猛鈳庞泿ぃ谟浫肟値r(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成本位幣。1.1.2??????????????業(yè)務(wù)范圍businessarea一個(gè)單獨(dú)的營(yíng)業(yè)或責(zé)任區(qū)域會(huì)計(jì)組織單元,可是一個(gè)會(huì)

2、計(jì)對(duì)象,也可是一個(gè)單獨(dú)運(yùn)作的部門(mén)。不要求對(duì)外出具報(bào)表,但要內(nèi)部需求,也是一個(gè)出具資產(chǎn)負(fù)債表,損益表的單位。1.1.3??????????????companycode&businessarea每個(gè)businessarea可屬于多個(gè)companycode,可跨公司核算。一個(gè)companycode也可包含多個(gè)businessarea。businessarea和companycode是多對(duì)多的關(guān)系。1.1.4??????????????資產(chǎn)負(fù)債表、損益表單位是出具資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表的單位,除了以上提到的companycode和businessarea,還有利潤(rùn)中心profitc

3、enter。其中companycode是對(duì)外出具資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表,而businissarea和profitcenter是出于內(nèi)部需求需要,對(duì)內(nèi)出具資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表1.2???總帳-GeneralLedger1.2.1??????????????主數(shù)據(jù)-科目(Account)l????????sap中所有科目類(lèi)型:總帳s供應(yīng)商k客戶(hù)d資產(chǎn)a物料m其中物料科目比較特殊,不可直接記帳,僅可以通過(guò)物流方式由系統(tǒng)產(chǎn)生憑證。另外四類(lèi)都可以通過(guò)憑證錄入直接記帳。敬請(qǐng)關(guān)注SAP學(xué)習(xí)環(huán)境:http://www.sapok.cn/thread-2217-1-1.html賽跑網(wǎng)提供www.s

4、apok.cnFICO學(xué)習(xí)l????????與costelement關(guān)系在FI中的損益類(lèi)科目account即為CO中的初級(jí)成本要素costelement。損益類(lèi)科目可以被維護(hù)為初級(jí)成本要素,也可以不進(jìn)行維護(hù)。l????????層次結(jié)構(gòu)1.????????會(huì)計(jì)科目表層:所有使用這個(gè)科目的公司都共用的信息,如短文本、長(zhǎng)文本、帳戶(hù)(比如按資產(chǎn),負(fù)債,權(quán)益,成本和損益科目的分類(lèi))、合并科目號(hào)(指對(duì)應(yīng)到合并科目表中的科目號(hào))等信息coa層數(shù)據(jù)維護(hù)頁(yè)面companycode層數(shù)據(jù)維護(hù)頁(yè)面敬請(qǐng)關(guān)注SAP學(xué)習(xí)環(huán)境:http://www.sapok.cn/thread-2217-1-1.

5、html賽跑網(wǎng)提供www.sapok.cnFICO學(xué)習(xí)2.????????公司代碼層:公司代碼層的控制信息還包括了科目貨幣、未清項(xiàng)目管理、排序碼、權(quán)限組,銀行信息等等1.2.2??????????????會(huì)計(jì)科目表-chartofaccountl????????概述:一個(gè)公司總部可以擁有多套不同的會(huì)計(jì)科目表,不同的科目表可以給不同的公司代碼來(lái)使用。每一個(gè)公司代碼有一個(gè)會(huì)計(jì)科目表。但不同的公司代碼可以共享一個(gè)科目表。即coa和cc間是一對(duì)多的關(guān)系。l????????分類(lèi):運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表(operatingcoa):日常經(jīng)營(yíng)所需科目,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和成本核算都使用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表

6、。國(guó)家會(huì)計(jì)科目表(countrycoa):為滿(mǎn)足當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法規(guī)而設(shè)置的科目。集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表(groupcoa):集團(tuán)公司會(huì)計(jì)科目表包含了在集團(tuán)公司內(nèi)使用的所有科目,其記賬數(shù)據(jù)是基于外部集團(tuán)公司會(huì)計(jì)的要求。1.2.3??????????????科目組-accountgroup作用:相同科目進(jìn)行分類(lèi)控制科目編號(hào)范圍控制總帳組數(shù)據(jù)的屏幕顯示格式具體的accountgroup可根據(jù)具體的管理需求靈活設(shè)定。1.2.4??????????????會(huì)計(jì)憑證l????????會(huì)計(jì)憑證來(lái)源:1??値I(yè)務(wù):包括待攤、預(yù)提、稅金等2。集成業(yè)務(wù)(內(nèi)部)l????????憑證(document)類(lèi)

7、型作用:控制憑證的編號(hào)范圍控制憑證行項(xiàng)目的字段狀態(tài)控制憑證行項(xiàng)目的科目類(lèi)型l????????記帳碼postkey:借或貸作用:決定科目類(lèi)型(akdms),一個(gè)記帳碼只能分配給一個(gè)賬戶(hù)類(lèi)型決定憑證行項(xiàng)目的借貸方向(有借必有代,借貸必相等)控制行項(xiàng)目屏幕字段顯示需要記憶的標(biāo)準(zhǔn)記帳碼:標(biāo)準(zhǔn)過(guò)帳碼:借貸4050(總帳)0111(客戶(hù))2131(供應(yīng)商)7075(資產(chǎn))敬請(qǐng)關(guān)注SAP學(xué)習(xí)環(huán)境:http://www.sapok.cn/thread-2217-1-1.html賽跑網(wǎng)提供www.sapok.cnFICO學(xué)習(xí)8999(物料)1.2.5???

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