SAP FICO課程筆記 (培訓模版)

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1、沈陽FICO第2次課-Tony▲學習環(huán)境及要求1.上課環(huán)境114JJSZ2.練習環(huán)境3.學習要求▲上節(jié)回顧1.項目實施流程：前期準備---需求調研---項目藍圖（要件定義）---基本、詳細設計---實施---單體測試---集成測試---用戶培訓---數據轉移---上線支持2.財務基礎知識2.1會計意義；2.2記賬方法；2.3六大會計要素：資產、負債、所有者權益、收入、費用、利潤；資產=負債+所有者權益，反映了企業(yè)在某一時點的財務狀況；利潤=收入-費用，反映了企業(yè)在某一段時期的經營成果；2.4賬戶結構；3.MM的采購業(yè)務流程；(ME51N)(ME21N)(MIGO)(MIRO)(F-53/

2、F110)采購申請----采購訂單----商品入庫----發(fā)票驗證----付款這些都在SAP系統(tǒng)中做生成會計憑證GR：GoodsReceipt貨物收據IR：Invoicereceipt發(fā)票收據①商品入庫：借：商品或原材料貸：GR/IR②發(fā)票驗證：借：GR/IR+進項稅貸:應付賬款③付款：借：應付賬款貸：現金4.SD的銷售業(yè)務流程；導入回傳(來標識開與否)(VA01)（VL01N）（VF01）(F-28)銷售訂單---商品出庫---開形式發(fā)票---開金稅發(fā)票---收款生成會計憑證這些都在SAP系統(tǒng)中做在國家防偽稅控系統(tǒng)中做1.商品出庫時，記成本。（成本和收入分開記）①商品出庫：借：主營業(yè)務

3、成本貸：庫存商品②開發(fā)票：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入+銷項稅③收款：借：現金貸：應收賬款2.開發(fā)票時，記成本。（成本和收入一起記）GI：GoodsIssue商品出庫①商品出庫：借：GI貸：庫存商品②開發(fā)票：借：主營業(yè)務成本貸：GI借：應收賬款貸:主營業(yè)務收入+銷項稅③收款：借：現金貸：應收賬款▲這兩種記賬方式，一般在SAP實施之前，公司就要把它定下來；▲備注：形式發(fā)票是SAP系統(tǒng)中的發(fā)票，金稅發(fā)票是中國特有的正式發(fā)票。金稅系統(tǒng)有對外的接口，我們可以從SAP中導出固定格式的數據，然后導入金稅系統(tǒng)，由金稅系統(tǒng)批量自動開具中國的正式發(fā)票。開完之后，從金稅系統(tǒng)再吐出一個文件，將這個文件回傳到S

4、AP系統(tǒng)中，對形式發(fā)票做標記，標記哪些已經開了金稅發(fā)票，哪些沒有開。避免發(fā)票的重復開具和漏開?！鳶AP服務器的連接；操作界面、用戶個性化設置：▲常用T-code：/o：表示打開一個新的會話窗口/n：表示關閉當前會話窗口，并返回根菜單/nex：表示退出系統(tǒng)（不保存）/nend:表示退出系統(tǒng)，提示是否保存/i：表示注銷當前系統(tǒng)/nspro：打開后臺/nsm04：打開用戶清單（當前用戶列表）/nsu3：用戶個人數據設置F1:幫助F4:查找▲FICO是SAP系統(tǒng)中有關財務的兩個模塊1.FI模塊（FinancialAccounting.財務會計）是外部會計，它關注的是：按照一定的會計準則，組織賬務

5、、出具滿足財稅等外部實體及人員所要求的法定財務報表，通常比較標準。①GL--GeneralLedger（總賬會計）：sap系統(tǒng)的核心②AR--AccountsReceivable（應收管理）：應收的錢、債權，與SD銷售模塊相關③AP--AccountsPayable（應付管理）：應付的錢、債務，與MM采購模塊相關④AA--AssetAccounting（固定資產管理）：明顯的特征是折舊，一般2000元以上；⑤SL--SpecialPurposeLedger（特殊目的總賬）：適合于跨國公司，本土公司一般不用，因為不同國家的會計準則不同、會計期間不同。如：某集團的總部在美國，上海是分公司，上

6、海分公司是按照中國的會計準則、會計期間做賬，在月底要出具報表給中國的政府，同時美國總部那邊也向上海的分公司要報表，美國總部要的報表希望是按照美國的會計準則、會計期間出具的報表，這時就需要用另外一套帳去對應我美國總部需要的賬。2.CO模塊（Controlling.管理會計）是內部會計，它包括成本要素會計、成本中心會計、內部訂單、利潤中心、產品成本、獲利分析等功能子模塊，不僅可以控制費用和成本，還可以控制公司目標，另外還提供信息以幫助高級管理人員作出決策或制定規(guī)劃，對企業(yè)內部經營者提供更有用的信息。開發(fā)環(huán)境：用于開發(fā)、配置021Client通過傳輸號，轉移到測試環(huán)境測試環(huán)境：用于測試數據02

7、3Client▲補充：服務器架構和配置的傳輸一臺服務器通過SAP的傳輸號，把最終成果傳輸到生產環(huán)境中去生產環(huán)境：實際工作環(huán)境045Client一臺服務器因為：有些數據（如：開發(fā)的ABAP程序）是可以跨Client的，有些數據是不可以跨Client的，所以一般把開發(fā)環(huán)境和測試環(huán)境放在一臺服務器上，生產環(huán)境放在另一臺服務器上，并把不同的環(huán)境用不同的系統(tǒng)顏色來區(qū)分，以避免誤操作，達到數據分離?！鳩ICO的整體組織架構當考慮獲利分析時要用經