SAP FICO課程筆記 (培訓(xùn)模版)

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1、沈陽FICO第2次課-Tony▲學(xué)習(xí)環(huán)境及要求1.上課環(huán)境114JJSZ2.練習(xí)環(huán)境3.學(xué)習(xí)要求▲上節(jié)回顧1.項(xiàng)目實(shí)施流程：前期準(zhǔn)備---需求調(diào)研---項(xiàng)目藍(lán)圖（要件定義）---基本、詳細(xì)設(shè)計(jì)---實(shí)施---單體測試---集成測試---用戶培訓(xùn)---數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移---上線支持2.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)2.1會(huì)計(jì)意義；2.2記賬方法；2.3六大會(huì)計(jì)要素：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用、利潤；資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，反映了企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)狀況；利潤=收入-費(fèi)用，反映了企業(yè)在某一段時(shí)期的經(jīng)營成果；2.4賬戶結(jié)構(gòu)；3.MM的采購業(yè)務(wù)流程；(ME51N)(ME21N)(MIGO)(MIRO)(F-53/

2、F110)采購申請----采購訂單----商品入庫----發(fā)票驗(yàn)證----付款這些都在SAP系統(tǒng)中做生成會(huì)計(jì)憑證GR：GoodsReceipt貨物收據(jù)IR：Invoicereceipt發(fā)票收據(jù)①商品入庫：借：商品或原材料貸：GR/IR②發(fā)票驗(yàn)證：借：GR/IR+進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款③付款：借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金4.SD的銷售業(yè)務(wù)流程；導(dǎo)入回傳(來標(biāo)識(shí)開與否)(VA01)（VL01N）（VF01）(F-28)銷售訂單---商品出庫---開形式發(fā)票---開金稅發(fā)票---收款生成會(huì)計(jì)憑證這些都在SAP系統(tǒng)中做在國家防偽稅控系統(tǒng)中做1.商品出庫時(shí)，記成本。（成本和收入分開記）①商品出庫：借：主營業(yè)務(wù)

3、成本貸：庫存商品②開發(fā)票：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅③收款：借：現(xiàn)金貸：應(yīng)收賬款2.開發(fā)票時(shí)，記成本。（成本和收入一起記）GI：GoodsIssue商品出庫①商品出庫：借：GI貸：庫存商品②開發(fā)票：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：GI借：應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅③收款：借：現(xiàn)金貸：應(yīng)收賬款▲這兩種記賬方式，一般在SAP實(shí)施之前，公司就要把它定下來；▲備注：形式發(fā)票是SAP系統(tǒng)中的發(fā)票，金稅發(fā)票是中國特有的正式發(fā)票。金稅系統(tǒng)有對外的接口，我們可以從SAP中導(dǎo)出固定格式的數(shù)據(jù)，然后導(dǎo)入金稅系統(tǒng)，由金稅系統(tǒng)批量自動(dòng)開具中國的正式發(fā)票。開完之后，從金稅系統(tǒng)再吐出一個(gè)文件，將這個(gè)文件回傳到S

4、AP系統(tǒng)中，對形式發(fā)票做標(biāo)記，標(biāo)記哪些已經(jīng)開了金稅發(fā)票，哪些沒有開。避免發(fā)票的重復(fù)開具和漏開?！鳶AP服務(wù)器的連接；操作界面、用戶個(gè)性化設(shè)置：▲常用T-code：/o：表示打開一個(gè)新的會(huì)話窗口/n：表示關(guān)閉當(dāng)前會(huì)話窗口，并返回根菜單/nex：表示退出系統(tǒng)（不保存）/nend:表示退出系統(tǒng)，提示是否保存/i：表示注銷當(dāng)前系統(tǒng)/nspro：打開后臺(tái)/nsm04：打開用戶清單（當(dāng)前用戶列表）/nsu3：用戶個(gè)人數(shù)據(jù)設(shè)置F1:幫助F4:查找▲FICO是SAP系統(tǒng)中有關(guān)財(cái)務(wù)的兩個(gè)模塊1.FI模塊（FinancialAccounting.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）是外部會(huì)計(jì)，它關(guān)注的是：按照一定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，組織賬務(wù)

5、、出具滿足財(cái)稅等外部實(shí)體及人員所要求的法定財(cái)務(wù)報(bào)表，通常比較標(biāo)準(zhǔn)。①GL--GeneralLedger（總賬會(huì)計(jì)）：sap系統(tǒng)的核心②AR--AccountsReceivable（應(yīng)收管理）：應(yīng)收的錢、債權(quán)，與SD銷售模塊相關(guān)③AP--AccountsPayable（應(yīng)付管理）：應(yīng)付的錢、債務(wù)，與MM采購模塊相關(guān)④AA--AssetAccounting（固定資產(chǎn)管理）：明顯的特征是折舊，一般2000元以上；⑤SL--SpecialPurposeLedger（特殊目的總賬）：適合于跨國公司，本土公司一般不用，因?yàn)椴煌瑖业臅?huì)計(jì)準(zhǔn)則不同、會(huì)計(jì)期間不同。如：某集團(tuán)的總部在美國，上海是分公司，上

6、海分公司是按照中國的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)期間做賬，在月底要出具報(bào)表給中國的政府，同時(shí)美國總部那邊也向上海的分公司要報(bào)表，美國總部要的報(bào)表希望是按照美國的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)期間出具的報(bào)表，這時(shí)就需要用另外一套帳去對應(yīng)我美國總部需要的賬。2.CO模塊（Controlling.管理會(huì)計(jì)）是內(nèi)部會(huì)計(jì)，它包括成本要素會(huì)計(jì)、成本中心會(huì)計(jì)、內(nèi)部訂單、利潤中心、產(chǎn)品成本、獲利分析等功能子模塊，不僅可以控制費(fèi)用和成本，還可以控制公司目標(biāo)，另外還提供信息以幫助高級(jí)管理人員作出決策或制定規(guī)劃，對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營者提供更有用的信息。開發(fā)環(huán)境：用于開發(fā)、配置021Client通過傳輸號(hào)，轉(zhuǎn)移到測試環(huán)境測試環(huán)境：用于測試數(shù)據(jù)02

7、3Client▲補(bǔ)充：服務(wù)器架構(gòu)和配置的傳輸一臺(tái)服務(wù)器通過SAP的傳輸號(hào)，把最終成果傳輸?shù)缴a(chǎn)環(huán)境中去生產(chǎn)環(huán)境：實(shí)際工作環(huán)境045Client一臺(tái)服務(wù)器因?yàn)椋河行?shù)據(jù)（如：開發(fā)的ABAP程序）是可以跨Client的，有些數(shù)據(jù)是不可以跨Client的，所以一般把開發(fā)環(huán)境和測試環(huán)境放在一臺(tái)服務(wù)器上，生產(chǎn)環(huán)境放在另一臺(tái)服務(wù)器上，并把不同的環(huán)境用不同的系統(tǒng)顏色來區(qū)分，以避免誤操作，達(dá)到數(shù)據(jù)分離?！鳩ICO的整體組織架構(gòu)當(dāng)考慮獲利分析時(shí)要用經(jīng)