關于董事長任期經(jīng)濟責任審計整改落實情況的報告.doc

《關于董事長任期經(jīng)濟責任審計整改落實情況的報告.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。

關于董事長任期經(jīng)濟責任審計整改落實情況的報告　　xx年4月6日至5月31日，區(qū)審計局對區(qū)國運集團開展了原黨工委書記、董事長任期經(jīng)濟責任審計。區(qū)國運集團高度重視，根據(jù)審計報告反映的問題，結合審計提出的意見，我公司召開專題會議，對照問題逐條制定整改措施，落實整改責任，現(xiàn)將整改情況報告如下：　　一、整改工作綜合情況　?。ㄒ唬┘訌娊M織領導，明確整改工作責任。區(qū)審計局出具審計意見后，區(qū)國運集團積極響應，及時召開審計整改專題會議，研究部署審計整改工作，要求各有關部門強化審計整改責任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。同時成立審計整改落實工作領導小組，按照突出重點、把握進度、強化跟蹤、全面從嚴的整改要求，加強對整改工作的督促檢查，確保整改工作高標準落實落細。（二）明確整改措施，嚴格落實標準和時限。把審計報告作為解決問題、改進工作的有力抓手，科學制定整改方案，建立工作臺賬，逐一明確相對應的具體整改措施、責任領導、承辦部門、完成時限，切實做到領導責任到位、任務分解到位、安排部署到位。（三）統(tǒng)籌整改工作，推動整改進度。對整改工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時研究部署，提出有針對性的措施；對解決問題的進度、質(zhì)量、效果情況全程跟蹤檢查。責任部門將進一步壓實責任、細化措施，通力配合、協(xié)同作戰(zhàn)，確保整改任務不折不扣落到實處?！　《?、整改內(nèi)容和措施 　?。ㄒ唬┰凇爸卮鬀Q策部署貫徹落實”方面1.關于“長期股權投資收益偏低”問題的整改整改情況:一是加大對出資企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核力度，通過規(guī)范制度、完善企業(yè)負責人薪酬考核機制等，激發(fā)所投資企業(yè)的經(jīng)營管理效能。同時，督促一級子公司對其下屬子公司進行經(jīng)營業(yè)績考核。二是對于股權投資項目，將嚴格按照《椒江區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)對外股權投資管理暫行辦法》（椒國資辦〔xx〕37號）、《椒江區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)對外股權投資事前管理工作實施細則（試行）》（椒國資辦〔xx〕94號）等文件的要求做好項目研究和論證，嚴格按照文件要求做好股權投資事前、事中和事后管理工作?！　。ǘ┰凇爸\劃推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”方面1.關于“集團本級總資產(chǎn)凈利率低，獲利能力差。”問題的整改整改情況:區(qū)國運集團屬于資本管控型企業(yè)，本身無具體經(jīng)營行為，未來我們將積極參與市場化優(yōu)質(zhì)企業(yè)股權收購，提升公司本級投資收益。2.關于“集團本級流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力與盈利能力較差?！眴栴}的整改整改情況:一是景元路物業(yè)等資產(chǎn)系公共配套資產(chǎn)，無法實現(xiàn)收益，計劃將使用管理權劃轉(zhuǎn)給相關社區(qū)、環(huán)衛(wèi)、供電等職能部門；二是對機關事務局等單位借用的景元路營業(yè)房等進行處理整改。3.關于“集團本級債務規(guī)模逐年增大，利息負擔逐年加重?！眴栴}的整改整改情況:區(qū)國運集團根據(jù)《區(qū)國運集團融資及對外擔保管理辦法》（椒國運〔xx〕40號）和《區(qū)屬國有企業(yè)融資管理辦法》（椒國資辦〔xx〕92號）等相關規(guī)定，遵循“實事求是、量力而行、明確責任、防范風險” 的原則，根據(jù)年度經(jīng)營、投資計劃和財務預算，結合實際融資能力和債務風險承受能力，合理確定融資規(guī)模，從現(xiàn)實需要和計劃前瞻兩個方面合理提取融資資金，防止債務風險的發(fā)生；同時，通過調(diào)整債務結構，提高低利率融資產(chǎn)品的比例，從而降低融資成本。4.關于“內(nèi)控制度不夠完善”問題的整改整改情況:一是加強采購工作管理，已于xx年8月12日建立采購實施工作領導小組和采購監(jiān)督工作領導小組，建立采購工作規(guī)范化指導監(jiān)督。二是修訂完善《區(qū)國運集團采購管理暫行辦法》，增設服務類采購相關條款，明確采購限額規(guī)定及采購方式，細化采購工作流程。三是出臺《區(qū)國運集團合同管理暫行辦法》、《區(qū)國運集團供應商管理制度（試行）》等內(nèi)控相關制度，強化合同審核、簽訂、管理工作流程，明確供應商選擇等相關事項。四是逐步規(guī)范軟件正版化工作，已于xx年1月新配置安可替代軟件電腦2臺，并建立軟件資產(chǎn)臺賬，出臺《區(qū)國運集團軟件資產(chǎn)管理辦法（試行）》，進一步規(guī)范正版軟件日常使用管理。因我公司辦公電腦大多數(shù)均需要安裝財務類軟件，安可替代軟件系統(tǒng)無法適應業(yè)務要求故未全面替換，今后將視工作需要逐步替換現(xiàn)有Windows系統(tǒng)電腦，推進軟件正版化工作。　?。ㄈ┰凇爸卮蠼?jīng)濟決策管理”方面1.關于“法人治理結構失衡” 問題的整改整改情況:一是配強配齊公司班子成員。二是根據(jù)椒國資辦〔xx〕6號文件精神，已于xx年2月調(diào)整區(qū)國運集團董事會成員，其中:集團班子成員2名、外部董事2名、職工董事1名，經(jīng)營班子成員進董事會約占董事會席位三分之一左右，解決董事會、經(jīng)理層成員混崗現(xiàn)象，強化決策層與執(zhí)行層之間相互約束制衡的機制。今后，區(qū)國運集團將嚴格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》，繼續(xù)優(yōu)化公司法人治理結構，落實黨工委、董事會、經(jīng)理層各司其職、有效履職，推進公司進一步完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度?！　。ㄋ模┰凇百Y金資產(chǎn)資源管理和經(jīng)濟風險防控”方面1.關于“貸款資金使用不規(guī)范”問題的整改整改情況:公司已于2月1日提前償還該筆貸款。后續(xù)區(qū)國運集團將加強貸款資金管理，規(guī)范貸款資金使用。2.關于“全面預算管理制度執(zhí)行不到位”問題的整改整改情況:區(qū)國運集團將逐步完善落實全面預算制度，重視年初預算編制，做好預算控制決算。對國有資本經(jīng)營預算的執(zhí)行過程做到事前控制、事中監(jiān)督，找出偏離預算的原因進行分析，對于執(zhí)行結果產(chǎn)生重大偏差的，及時做出調(diào)整。國有資本經(jīng)營預算收入報預算前與子公司充分對接，了解其年度分紅意向。如分紅實際數(shù)與預算數(shù)不符，第一時間了解原因，并報財政局調(diào)整國有資本經(jīng)營預算收入。3.關于“C級危房空置、房產(chǎn)閑置被占用等”問題的整改整改情況:一是對洪家街道后潘街等部分危房進行封存停用。二是將無法單獨加固處理的C級危房改為倉儲用房。三是對部分閑置房屋繼續(xù)委托臺州市產(chǎn)權交易所公開掛牌招租，如招租多次未成交的，擬采取公開出售或自用。四是根據(jù)區(qū)政府新一輪“國資喚醒”行動《關于椒江區(qū)行政事業(yè)單位及國有企業(yè)房屋土地資產(chǎn)歷史遺留問題權證辦理意見》（椒政辦發(fā)〔xx〕58號）及時辦理未過戶房屋過戶手續(xù)，結合實際對資產(chǎn)情況進行分析論證后再行入賬或其他方式處理等。五是擬停止收取海門老街的資產(chǎn)使用費。4.關于“下屬子公司未按照經(jīng)營范圍開展實質(zhì)性經(jīng)營活動” 問題的整改整改情況:區(qū)國運集團將優(yōu)化國有資本布局結構，積極探索下屬子公司市場化經(jīng)營業(yè)務。今后椒江尚榮置業(yè)有限公司計劃增持部分優(yōu)質(zhì)物業(yè)資產(chǎn)，并探索其他市場化經(jīng)營業(yè)務開展實質(zhì)性經(jīng)營?！　。ㄎ澹┰凇捌渌f明事項”方面1.關于“董事會表決結果與實際投票情況不相符”問題的整改整改情況:一是立即與董事進行對接，確認其以上董事會表決意見均為贊成票意見，投票意見與表決的結果為一致意見。在審計期間，該董事已按照董事會表決票要求，按打鉤規(guī)范重新填寫表決票予以糾正，并已于xx年6月整改完畢。二是加強相關經(jīng)辦人員業(yè)務培訓，提高思想認識，嚴格工作要求，確保董事會會議記錄和資料的完整性。2.關于“公務支出公款消費未嚴格按照預算支出數(shù)執(zhí)行”問題的整改整改情況:一是及時落實公務支出及三公經(jīng)費預算的調(diào)整。二是今后做細做實公務經(jīng)費預算，嚴格按照上級要求控制經(jīng)費預算執(zhí)行率。3.關于“應收款存在應清理未清理”問題的整改整改情況:區(qū)國運集團將根據(jù)《關于椒江區(qū)行政事業(yè)單位及國有企業(yè)房屋土地資產(chǎn)歷史遺留問題權證辦理意見》（椒政辦發(fā)〔xx〕58號）處理該事項。4.關于“采購方面”問題的整改（1）針對“采購合同要約不全”問題整改情況:重新梳理采購合同檔案，查漏補缺，對合同要約不全的合同進行完善。漏蓋公章、漏簽授權代表簽字的事項已于xx年8月30日整改完成。（2）針對“采購程序不夠規(guī)范，驗收人員與采購人員崗位職責未分離。” 問題整改情況:一是加強采購工作程序規(guī)范化管理，已于xx年7月落實采購人員與驗收人員相分離，驗收工作由與采購工作不兼容的部門及人員進行驗收。二是修訂完善《區(qū)國運集團采購管理暫行辦法》，細化采購工作流程，明確采購崗位與驗收崗位分離。5.關于“考務費分攤不及時”問題的整改整改情況:一是及時收回應收分攤考務費用，在審計期間，已于xx年5月向各用人單位按照招聘崗位數(shù)量收回應收回費用。二是加強相關人員業(yè)務培訓，要求經(jīng)辦人員、財務人員嚴格執(zhí)行財務工作要求，對應收賬款進行梳理、跟蹤，及時收回。6.關于“部分接待費無公函接待”問題的整改整改情況:加強相關人員業(yè)務培訓，要求健全報銷程序，規(guī)范原始憑證審核管理。自xx年開始，區(qū)國運集團公務接待費用已按公務接待費報銷要求規(guī)范執(zhí)行。今后，區(qū)國運集團嚴格貫徹落實《區(qū)國運集團業(yè)務招待管理辦法（試行）》等文件，規(guī)范業(yè)務接待相關工作。7.關于“海門電影院加固工程未能按計劃實施”問題的整改整改情況:海門電影院加固工程，因消防等問題，即使加固完成仍是無法正常投入使用，后期計劃予以封存處理?！　∪?、持續(xù)深化整改 　　當前審計整改落實情況已取得階段性成果。下一步，區(qū)國運集團將以審計整改落實工作為契機，按照整改工作要求從健全制度、加強監(jiān)管等層面促進整改落實工作常態(tài)化、長效化，切實防范各領域各環(huán)節(jié)風險點，舉一反三，持續(xù)鞏固審計整改成果。（一）提高認識，常態(tài)抓好后續(xù)整改落實。要深刻認識，整改工作只有起點，沒有終點，必須要在思想上進一步提高認識，細化工作措施，一以貫之抓好自查自糾，對潛在的問題必須提高警惕，及時采取措施加以預防，對產(chǎn)生的問題，嚴肅追究，立行立改，確保認識到位、措施到位、整改到位。（二）推進項目整改，筑牢審計成果。以審計報告反饋的問題為重點，堅持目標不變、力度不減、整改問題逐個督辦、逐個銷號，確保完成整改任務。對具備整改條件能夠立即整改的事項立行立改，對需要逐步解決的問題限期整改并不定期督促推進，對受客觀條件限制一時解決不了的積極創(chuàng)造條件逐步解決。對已經(jīng)整改的問題，適時展開“回頭看”，鞏固整改成果。（三）完善制度，建立長效機制。全面排查梳理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，從嚴從實從細抓好審計整改工作中建立的各項制度的落實，層層剝繭、舉一反三，切實做到以審計促規(guī)范、以監(jiān)督促發(fā)展。深入查找管理漏洞和制度根源，探索審計發(fā)現(xiàn)問題整改的長效機制，著力拓展整改成效，防止類似問題再次發(fā)生，使審計整改真正發(fā)揮治療“痹癥”的良方作用。