實(shí)訓(xùn)四總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

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1、總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)訓(xùn)目的】掌握用友ERP-U8務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法?！緦?shí)訓(xùn)內(nèi)容】1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬2.出納管理3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬【實(shí)訓(xùn)要求】1.以“趙紅”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。2.以“陳亮”的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢，支票登記操作。3.以“汪剛”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。【實(shí)訓(xùn)資料】1.

2、憑證管理1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)2日，銷售一部羅頌購(gòu)買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)一張)借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501)200貸：現(xiàn)金(1001)200(2)3日，財(cái)務(wù)部陳亮從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號(hào)XJ001）借：現(xiàn)金(1001)10000貸：銀行存款/工行存款()10000(3)5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:8.275。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001）借：銀行存款/中行存款()82750貸：實(shí)收資本(3101)82750(4)8日，供應(yīng)部孫聯(lián)湘采購(gòu)原紙10噸

3、，每噸5000元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001）借：原材料/生產(chǎn)用原材料()50000貸：銀行存款/工行存款()50000(5)12日，銷售二部宋佳收到北京希望學(xué)校轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還前欠貨款。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002）借：銀行存款/工行存款()99600貸：應(yīng)收賬款(1131)99600(6)14日，供應(yīng)部孫聯(lián)湘從南京多媒體研究所購(gòu)入“管理革命”光盤100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。（適用稅率17%）借：庫(kù)存商品(1243)8000應(yīng)交

4、稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額()1360貸：應(yīng)付賬款(2121)9360(7)16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003）借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)()1200貸：銀行存款/工行存款()1200(8)18日，總經(jīng)理辦公室陳偉清出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)2000元，交回現(xiàn)金200元。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)()1800現(xiàn)金(1001)200貸：其他應(yīng)收款(1133)2000(9)20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。借：生產(chǎn)成本/直接材料()25000貸：原材料/生產(chǎn)

5、用原材料()250002.出納管理25日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5000元?！静僮髦笇?dǎo)】以“趙紅”的身份注冊(cè)進(jìn)入總賬系統(tǒng)。1．憑證管理填制憑證增加憑證___輸入一張完整的憑證（業(yè)務(wù)1）1、執(zhí)行“憑證”

6、“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。2、單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。3、選擇憑證類型“付款憑證”；輸入制單日期“2006/01/02”；輸入附單據(jù)數(shù)“1”。4、輸入摘要“購(gòu)辦公用品”；輸入科目名稱“5501”，借方金額“200”，回車；摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“1

7、001”，貸方金額“200”。5、單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。注意：·采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期?！{證一旦保存，其憑證類別、憑證編號(hào)不能修改。·正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。·科目編碼必須是末級(jí)的科目編碼?！そ痤~不能為“零”;紅字以“－”號(hào)表示?！た砂础?”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。增加憑證___輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù)2棗業(yè)務(wù)9）在憑證

8、填制過(guò)程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。銀行科目（業(yè)務(wù)2）1、在填制憑證過(guò)程中，輸完銀行科目“”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。2、輸入結(jié)算方式“201”，票號(hào)“XJ001”，發(fā)生日期“2006/01/03”，單擊“確認(rèn)”按鈕。3、憑證輸完后，單擊“保存”按鈕，若此張支票未登記，則彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對(duì)話框。3、單擊“是”按鈕，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話框。4、輸入領(lǐng)用日期“2006/01/03”，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部”

9、，姓名“陳亮”，限額“10000”，用途“備用金”，單擊“確定”按鈕。注意：·選擇支票控制，即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。外幣科目（業(yè)務(wù)3）1.在填制憑證過(guò)程中，輸完外幣科目“”，輸入外幣金額“10000”，根據(jù)自動(dòng)顯示的外幣匯率“8.275”，自動(dòng)算出并顯示本幣金額“82750”。2.全輸完后，單擊“保存”按鈕，保存憑證。注意：·匯率欄中內(nèi)容是固定的，