實驗四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

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1、實訓(xùn)報告實驗四總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實驗?zāi)康恼莆沼糜淹ㄘ攧?wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。實驗內(nèi)容1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬1)填制并保存付款憑證：打開用友通——總賬——憑證——填制憑證—增加——保存2)審核憑證：打開用友通——總賬——憑證——審核憑證3)修改憑證：打開用友通——憑證——填制憑證——查找到要修改的憑證輔助項——修改完后保存記賬4）記賬：打開用友通——總賬——憑證——記賬2.出納管理1)出納簽字

2、:打開用友通——總賬——憑證——出納簽字2）支票登記薄登記：打開用友通——現(xiàn)金——票據(jù)管理——支票登記薄3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬實驗過程見附頁P-P實驗心得體會通過對總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實訓(xùn)，掌握了憑證的填制、出納簽字、審核，修改、作廢、紅字沖銷、刪除、記賬等業(yè)務(wù)處理。應(yīng)用總賬系統(tǒng)對憑證進行記賬。出納簽字，執(zhí)行出納簽字是總賬業(yè)務(wù)中的一個要點，也是企業(yè)日常業(yè)務(wù)中必經(jīng)的一步。總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實訓(xùn)時，應(yīng)注意:1）最初設(shè)置會計科目時將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設(shè)置為現(xiàn)金科目、銀行科目與

3、現(xiàn)金流量科目，只有現(xiàn)金科目與銀行科目的憑證才能以出納身份進入系統(tǒng)執(zhí)行簽字。2）制單員和審核員不能是同一操作員，審核員必須具有審核憑證的權(quán)限，可以查閱任何一張憑證。3)由于某種原因，在事后發(fā)現(xiàn)本月記賬有錯誤，利用記賬恢復(fù)功能則可將本月已記賬憑證全部重新變成未記賬憑證進行修改，然后再記賬，在“總賬系統(tǒng)”窗口中單擊“期初”菜單下的“對賬”命令，顯示“對賬”窗口，按“Ctrl+H”鍵，激活回復(fù)記賬前狀態(tài)。但應(yīng)該注意（1）已結(jié)賬的月份，不能恢復(fù)記賬前狀態(tài)。（2）只有財務(wù)主管才能恢復(fù)到月初記賬前狀態(tài)。4）憑證一旦保存，則憑證類別和編

4、號不能修改。指導(dǎo)老師評語實訓(xùn)報告實驗四總賬管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理（一）填制憑證單擊‘總賬系統(tǒng)’下的“憑證”菜單下的‘填制憑證’選項，進入‘填制憑證’界面，進行增加。憑證填制完畢，單擊“保存”，系統(tǒng)自動提示保存成功。如果填制憑證時，科目有輔助核算必須要填制輔助項（一）修改憑證信息在‘填制憑證’界面，找到要修改的憑證，直接進行修改憑證信息。修改制單日期，先在“總賬”選項下的‘設(shè)置’取消序時制單選項，然后直接修改實訓(xùn)報告（三）審核憑證以帳套主管的身份登錄，進行審核單擊‘總賬系統(tǒng)’下的“憑證”菜單下的‘審核憑證’選項，進入‘憑證審核’

5、界面選擇要審核的憑證。單擊‘審核’選項，進行審核（四）出納簽字以出納的身份登錄，進行出納簽字單擊‘總賬系統(tǒng)’下的“憑證”菜單下的‘出納簽字’選項，進入‘出納簽字’界面選擇要簽字的憑證。單擊‘簽字’，進行出納簽字。（二）刪除憑證并整理斷號先以帳套主管和出納的身份登錄，對已經(jīng)審核和出納簽字的憑證，取消審核，取消出納簽字，然后以會計的身份登錄，進行刪除憑證并整理短號。實訓(xùn)報告單擊‘總賬系統(tǒng)’下的“憑證”菜單下的‘填制憑證’選項，進入‘填制憑證’界面選擇要刪除的憑證（1）單擊“制單”下的‘作廢憑證’，對要刪除的憑證，進行憑證作廢

6、（2）單擊“制單”下的‘整理憑證’，進入‘作廢憑證表’界面，選擇刪除，單擊確定。（二）記賬以帳套主管的身份登錄，進行記賬單擊‘總賬系統(tǒng)’下的“憑證”菜單下的‘記賬’選項，進入‘記賬’界面，進行記賬。實訓(xùn)報告（二）記賬后沖洗走憑證記賬后，發(fā)現(xiàn)錯誤沖銷憑證，先填制紅字沖銷憑證在沖銷。以會計的身份登錄，單擊‘總賬系統(tǒng)’下的“憑證”菜單下的‘填制憑證’選項，進入‘填制憑證’界面選擇要沖銷的憑證。單擊‘制單’下的‘沖銷憑證’選項，進入沖銷憑證界面，進行沖銷。（三）支票薄登記以會計的身份登錄，單擊‘現(xiàn)金’系統(tǒng)下的“票據(jù)管理”菜單下的

7、‘支票登記薄’選項，進入‘銀行科目選擇’界面選擇科目，進入‘支票登記’界面，進行登記。實訓(xùn)報告如果增加錯誤直接用ESC取消操作（二）恢復(fù)記賬前狀態(tài)以帳套主管的身份登錄，進行記賬單擊‘總賬系統(tǒng)’下的“期末”菜單下的‘對賬’選項，進入‘對賬’界面，進行恢復(fù)記賬前狀態(tài)。按Ctrl+H單擊‘總賬系統(tǒng)’下的“憑證”菜單下的‘恢復(fù)記賬前狀態(tài)’選項，進入‘填制憑證’界面，進行恢復(fù)記賬前的狀態(tài)。實訓(xùn)報告實驗五總賬管理系統(tǒng)銀行對賬實習(xí)目的掌握用友財務(wù)軟件中銀行對賬的操作方法。實習(xí)內(nèi)容1）銀行隊長期初：打開用友通——現(xiàn)金——設(shè)置——銀行期初

8、錄入2）銀行對賬單:打開用友通——現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行對賬單3）銀行對賬:打開用友通——現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行對賬單實習(xí)過程見附頁P34-P36實習(xí)心得體會通過對總賬管理系通銀行對賬的實訓(xùn)，使我們了解現(xiàn)金管理系統(tǒng)是專門為出納人員提供的一個集成功能。它主要包括：現(xiàn)金日記帳，銀行日記賬，資金日報，支票登記薄，銀行對