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《北京鑫大禹水利建筑工程有限公司2017年1-5月財務(wù)報表審計報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司2017年1-5月財務(wù)報表審計報告目錄一、審計報告1—2頁二、審計報告附件1、合并資產(chǎn)負債表3—4頁2、母公司資產(chǎn)負債表5—6頁3、合并利潤表7頁4、母公司利潤表8頁5、合并現(xiàn)金流量表9頁6、母公司現(xiàn)金流量表10頁7、合并所有者權(quán)益變動表11—12頁8、母公司所有者權(quán)益變動表13—14頁9、財務(wù)報表附注15—53頁合并資產(chǎn)負債表2017-5-31編制單位：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司單位：人民幣元項目附注六期末余額期初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金（一）190,019,834.12211
2、,079,354.59以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)-衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)收賬款（二）95,739,941.58134,388,611.61預(yù)付款項（三）47,500,256.6644,502,224.91應(yīng)收利息217,708.37246,250.00應(yīng)收股利-其他應(yīng)收款（四）24,197,856.6480,791,990.36存貨（五）297,083,025.2986,543,334.23劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)-其他流動資產(chǎn)-流動資產(chǎn)合計654,758,622.6655
3、7,551,765.70非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)（六）2,600,166.002,600,166.00持有至到期投資--長期應(yīng)收款--長期股權(quán)投資--投資性房地產(chǎn)（七）6,053,133.466,315,124.06固定資產(chǎn)（八）57,185,016.2058,119,444.62在建工程--工程物資-固定資產(chǎn)清理--生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-油氣資產(chǎn)--無形資產(chǎn)（九）9,362,140.419,359,711.77開發(fā)支出-商譽（十）18,620,474.9718,620,474.97長期待攤費用（十一）9,862
4、,999.0810,517,457.18遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計103,683,930.12105,532,378.60資產(chǎn)總計758,442,552.78663,084,144.303合并資產(chǎn)負債表（續(xù)）2017-5-31項目附注六期末余額期初余額流動負債：短期借款（十二）100,200,000.0051,000,000.00以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)付賬款（十三）183,126,455.87138,461,872.29預(yù)收款項（十四）70,977,
5、160.5056,832,448.94應(yīng)付職工薪酬（十五）-722,998.6769,833.02應(yīng)交稅費（十六）8,732,584.081,562,790.63應(yīng)付利息3,417,151.221,587,916.65應(yīng)付股利（十七）1,043.901,043.90其他應(yīng)付款（十八）86,819,050.93129,828,840.23劃分為持有待售的負債一年內(nèi)到期的非流動負債--其他流動負債流動負債合計452,550,447.83379,344,745.66非流動負債：長期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)
6、付款長期應(yīng)付職工薪酬專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延收益遞延所得稅負債其他非流動負債50,000,000.0050,000,000.00非流動負債合計50,000,000.0050,000,000.00負債合計502,550,447.83429,344,745.66股東權(quán)益：股本（十九）100,000,000.00100,000,000.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積（二十）13,536,003.3813,536,003.38減：庫存股--其他綜合收益專項儲備--盈余公積（二十一）30,897,570.293
7、0,897,570.29一般風(fēng)險準備未分配利潤（二十二）109,661,958.2587,694,665.50外幣報表折算差額歸屬于母公司股東權(quán)益合計254,095,531.92232,128,239.17少數(shù)股東權(quán)益1,796,573.031,611,159.47股東權(quán)益合計255,892,104.95233,739,398.64負債和股東權(quán)益總計758,442,552.78663,084,144.30后附財務(wù)報表附注為本財務(wù)報表的組成部分。法定代表人：主管會計工作負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：4母公司資產(chǎn)負債表2
8、017-5-31編制單位：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司單位：人民幣元項目附注十三期末余額期初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金58,377,971.4271,090,964.92以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)--應(yīng)收票據(jù)--應(yīng)收賬款（一）27,169,473.2038,991,732.87預(yù)付款項23,201,618.6827,905,346.72應(yīng)收利息--應(yīng)收股利957,873
