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《深圳市羅湖區(qū)景軒幼兒園董事會》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、深圳市羅湖區(qū)景軒幼兒園董事會關(guān)于2011年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告審計(jì)結(jié)果的公告根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法》和《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》的規(guī)定，?本董事會委托中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所有限公司深圳分所對深圳市羅湖區(qū)景軒幼兒園2011年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告依法進(jìn)行審計(jì)。現(xiàn)將經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公告如下：一、資產(chǎn)負(fù)債情況深圳市羅湖區(qū)景軒幼兒園資產(chǎn)負(fù)債表（一）二〇一一年十二月三十一日單位：人民幣元資產(chǎn)注釋年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn): 貨幣資金1152,786.62137,214.14短期投資 應(yīng)收賬項(xiàng) 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款 存貨 待攤費(fèi)用 一年
2、內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 152,786.62137,214.14長期投資: 長期股權(quán)投資 長期債權(quán)投資 長期投資合計(jì) 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià)2437,342.98443,127.98減:累計(jì)折舊213,375.7214,425.72固定資產(chǎn)凈值2423,967.26428,702.26在建工程 文物文化資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計(jì): 423,967.26428,702.26 無形資產(chǎn)及長期待攤費(fèi)用: 無形資產(chǎn) 長期待攤費(fèi)用 受托代理資產(chǎn): 受托代理資產(chǎn)
3、 資產(chǎn)總計(jì) 576,753.88565,916.40資產(chǎn)負(fù)債表（二）二〇一一年十二月三十一日單位：人民幣元負(fù)債和凈資產(chǎn)注釋年初數(shù)期末數(shù)流動負(fù)債: 短期借款4 393,017.00應(yīng)付款項(xiàng) 應(yīng)付工資 應(yīng)交稅金 預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)交款 預(yù)提費(fèi)用 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 其他流動負(fù)債 -393,017.00 長期負(fù)債: 長期借款 長期應(yīng)付款 其他長期負(fù)債 長期負(fù)債合計(jì) 受托代理負(fù)債: 受托代理負(fù)債 負(fù)債合計(jì) -393,017.00 凈資
4、產(chǎn): 非限定性凈資產(chǎn)3576,753.88172,899.40限定性凈資產(chǎn) 凈資產(chǎn)合計(jì) 576,753.88172,899.40 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 576,753.88565,916.40二、業(yè)務(wù)活動情況深圳市羅湖區(qū)景軒幼兒園業(yè)務(wù)活動表二〇一一年度單位：人民幣元項(xiàng)目注釋本年累計(jì)數(shù)非限定性限定性合計(jì)一、收入 其中：捐贈收入 會費(fèi)收入 提供服務(wù)收入51,348,524.00 1,348,524.00商品銷售收入 政府補(bǔ)助收入 投資收益 其他收入537,830.00 37,830.00收入合計(jì) 1
5、,386,354.00 1,386,354.00二、費(fèi)用 (一)教學(xué)活動成本6459,460.78 459,460.78(二)管理費(fèi)用5805,796.72 1,017,940.19(三)財(cái)務(wù)費(fèi)用 (四)其他支出5524,950.98 524,950.98 費(fèi)用合計(jì) 1,790,208.48 1,790,208.48 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) 四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列） -403,854.48 -403,854.48特此公告。深圳市羅湖區(qū)景軒幼兒園董事會二○一二年二月一
6、十日
