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《招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金2018年半年度報告2018年06月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：2018年8月28日招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金2018年半年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年8月27日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組
2、合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2018年1月1日起至6月30日止。第1頁共45頁招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金2018年半年度報告1.2目錄§1重要提示及目錄.....................................................................................
3、.....................................11.1重要提示.............................................................................................................................11.2目錄.......................................................................................................................
4、..............2§2基金簡介......................................................................................................................................42.1基金基本情況.....................................................................................................................42.2基金產(chǎn)品說明...
5、..................................................................................................................42.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................52.4信息披露方式...........................................................
6、..........................................................52.5其他相關(guān)資料.....................................................................................................................5§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)..............................................................................................
7、....53.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo).................................................................................................53.2基金凈值表現(xiàn)........................................................................................................
