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《招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金2018年半年度報(bào)告2018年06月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司送出日期：2018年8月28日招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金2018年半年度報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年8月27日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組
2、合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年1月1日起至6月30日止。第1頁共45頁招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金2018年半年度報(bào)告1.2目錄§1重要提示及目錄.....................................................................................
3、.....................................11.1重要提示.............................................................................................................................11.2目錄.......................................................................................................................
4、..............2§2基金簡(jiǎn)介......................................................................................................................................42.1基金基本情況.....................................................................................................................42.2基金產(chǎn)品說明...
5、..................................................................................................................42.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................52.4信息披露方式...........................................................
6、..........................................................52.5其他相關(guān)資料.....................................................................................................................5§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)..............................................................................................
7、....53.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo).................................................................................................53.2基金凈值表現(xiàn)........................................................................................................
