用友財務軟件操作ppt課件.ppt

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1、用友ERP軟件操作演示第一章系統管理與基礎設置實驗一系統管理實驗二基礎設置系統管理的功能賬套管理賬套指的是一組相互關聯的數據，每一個（或每一個核算部門）的數據在系統內部都體現為一個賬套賬套的建立、修改、引入、輸出等年度賬管理每個賬套里都存放有企業(yè)不同年度的數據，稱為年度賬年度賬的建立、引入、輸出和結轉上年數據、清空年度賬等系統操作員及操作權限的集中管理定義角色、設定系統用戶和設置功能權限設立統一的安全機制設置數據自動備份、清除系統運行過程中的異常任務應用指南系統管理模塊系統只允許系統管理員和賬

2、套主管兩種身份注冊進入系統管理初次使用本系統，第一次必須以系統管理員的身份注冊系統管理賬套、年度賬處理系統管理員有權進行賬套的建立、引入和輸出操作，而賬套信息的修改則由賬套主管負責在賬套引入時最好先關閉殺毒軟件只有建立了上年度的賬套后，才能建立下一年的年度賬清空年度賬數據前一定要將數據備份到其他存儲介質，然后再進行操作；清空年度賬只是清空數據并不清空基礎設置、檔案的內容結轉上年數據的操作要遵從一定的順序，建立新年度賬→資金管理結轉、購銷鏈結轉、固定資產結轉、工資管理結轉→應收應付結轉→成本管理結轉→總賬系

3、統結轉操作員及權限管理用戶和角色的設置可以不分先后順序，但對于自動傳遞權限來說，應該先設定角色，然后分配權限，最后進行用戶的設置只有以系統管理員的身份注冊才能設置賬套主管，如果以賬套主管的身份注冊，只能分配所轄賬套子系統的操作權限系統有三個層次的權限管理：功能權限、數據權限、金額權限，其中，功能權限由系統管理模塊設置，數據和金額權限在“企業(yè)門戶/基礎信息/數據權限”中進行設置基礎設置的功能基礎信息系統啟用、編碼方案、數據精度基礎檔案部門、職員、客戶、供應商、存貨數據權限數據和金額權限設置單據設計單據格式、

4、編碼設計應用指南系統啟用只有賬套主管才有權啟用系統各系統啟用時間必須大于等于賬套的啟用時間基礎檔案基礎檔案設置的信息在賬套內各子系統共享基礎檔案的設置必須遵循一定的順序外幣→會計科目設置→憑證類別部門檔案→職員檔案客戶分類、供應商分類、地區(qū)分類→客戶檔案、供應商檔案存貨分類、計量單位→存貨檔案部門檔案設置部門編碼必須符合編碼規(guī)則部門編碼及部門名稱必須錄入，而其他內容可以為空職員檔案設置職員編碼及職員名稱必須錄入職員編碼必須唯一職員所屬部門只能是末級部門客戶分類及檔案設置客戶是否需要分類應在建賬時確定客戶分

5、類編碼必須符合編碼規(guī)則客戶編碼及客戶簡稱必須錄入客戶編碼必須唯一供應商分類及檔案設置供應商是否分類應在建賬時確定供應商編碼必須唯一供應商編碼及供應商簡稱必須錄入數據權限設置必須在系統管理中定義角色或用戶，并分配完功能級權限后才能進行數據權限分配數據權限包括記錄級權限和字段級權限，可以分別進行授權數據權限、金額權限設置必須與各模塊相應權限控制參數配合使用才會在各模塊中起作用單據設計單據設計既可以在應收應付款系統中進行，也可以在“企業(yè)門戶”中設計只有在啟用了“應收”、“應付”系統或其他業(yè)務系統時，在“企業(yè)門戶

6、”的單據目錄中才會列示與啟用系統相對應的分類及內容第二章總賬系統實驗一總賬系統初始化實驗二總賬系統日常業(yè)務處理實驗三出納管理實驗四賬簿管理實驗五總賬期末業(yè)務處理總賬系統的功能系統設置通過嚴密的制單控制保證填制憑證的正確性憑證處理輸入、修改和刪除憑證，對機內憑證進行審核、查詢、匯總和打印，根據已經審核的記賬憑證登記明細賬、日記賬和總賬賬簿管理提供按多種條件查詢各賬簿出納管理提供一個集成辦公環(huán)境，加強對現金及銀行存款的管理期末處理自動完成月末分攤、計提、對應轉賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結轉等業(yè)務，進行試

7、算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告總賬系統初始化的功能設置系統參數設置會計科目設置操作權限設置科目備查簿設置項目目錄憑證類別設置結算方式設置輸入期初余額應用指南系統參數設定后一般不允許修改設置會計科目被指定的“現金總賬科目”及“銀行總賬科目”必須是一級會計科目只有指定現金及銀行總賬科目才能進行出納簽字的操作只有指定現金及銀行總賬科目才能查詢現金及銀行存款日記賬增加會計科目時，應遵循建上級再建下級會計科目編碼應符合編碼規(guī)則如果科目已經使用，則不能被修改或刪除，若增加明細科目，系統自動將上級科目的數據結轉到

8、新增加的第一個明細科目上，以保證賬賬平衡用成批復制方法新增科目時，源科目與目標科目的級次必須相同，源科目的級次必須是非末級，目標科目的級次必須為末級設置項目目錄一個項目大類可以指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類在每年年初應將已結算或不用的項目刪除，標識結算后的項目將不能再使用分類編碼應遵循定義項目分類時的設置，不能隔級輸入分類編碼顯示“已使用”標記的項目分類不能刪除設置憑證類別已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字