濟寧恒輝門窗科技股份有限公司.doc

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1、濟寧恒輝門窗科技股份有限公司股權(quán)掛牌說明書摘要（精選板）公司名稱：濟寧恒輝門窗科技股份有限公司推薦機構(gòu)：濟寧市魯興企業(yè)上市代理服務有限公司日期：2018年7月5日重要聲明與提示本說明書僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應仔細閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會保證股權(quán)掛牌說明書及其摘要內(nèi)容真實、準確、完整，全體董事承諾對該說明書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。二、本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中

2、心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機構(gòu)對公司有關(guān)事項的意見，均不表明對公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔任何由于政策和市場變化給投資者帶來的風險。釋義在本股權(quán)掛牌說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義：一、基本術(shù)語恒輝股份、股份公司指濟寧恒輝門窗科技股份有限公司有限公司、恒輝工貿(mào)指鄒城市恒輝工貿(mào)有限公司實際控制人指閆金飛董事會指濟寧恒輝門窗科技股份有限

3、公司董事會監(jiān)事會指濟寧恒輝門窗科技股份有限公司監(jiān)事會齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司《公司法》指《中華人民共和國公司法》推薦機構(gòu)指濟寧市魯興企業(yè)上市代理服務有限公司律所指山東報捷律師事務所審計機構(gòu)指北京中盛會計師事務所有限公司《審計報告》指北京中盛會計師事務所有限公司出具的中盛審字[2018]第10449號元、萬元指人民幣元、萬元報告期指2016年度、2017年度、2018年1-3月注：本掛牌說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分數(shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。目錄重要聲明與提示2釋義3一、基本術(shù)語3第一章

4、重大風險提示5一、市場競爭加劇風險5二、業(yè)務模式風險5三、原材料價格風險5四、資產(chǎn)負債率較高風險5五、公司治理風險5第二章公司基本情況7一、掛牌公司基本情況7二、公司的股本結(jié)構(gòu)7三、公司的主營業(yè)務及主要產(chǎn)品9四、發(fā)展規(guī)劃概況11第三章本次股權(quán)掛牌各方當事人13一、掛牌公司基本情況13二、本次掛牌交易的有關(guān)機構(gòu)13第一章重大風險提示一、市場競爭加劇風險我國門窗行業(yè)企業(yè)較多，市場化程度較高，廣闊的前景逐漸吸引著越來越多的參與者，市場競爭模式由過去的“以量取勝”、“以價取勝”轉(zhuǎn)向“以質(zhì)取勝”。在新的市場條件下，企業(yè)需要依靠品牌贏得市場信賴，憑借技術(shù)

5、優(yōu)勢打造企業(yè)核心競爭力。考慮到市場需求變化和新技術(shù)革新的不確定性等因素，在未來門窗行業(yè)發(fā)展過程中，中小企業(yè)為了生存和發(fā)展，針對客戶需求的變化，通過技術(shù)創(chuàng)新向?qū)I(yè)化和精細化的方向發(fā)展，并通過降低費用等方式快速提升其在行業(yè)內(nèi)的市場份額，行業(yè)競爭的風險日益加劇。二、業(yè)務模式風險公司存在部分自然人供應商和客戶。一般情況下，與機構(gòu)供應商、客戶相比較而言，自然人供應商、客戶在采購能力、支付能力、經(jīng)營期限、經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營拓展能力等方面更容易受到市場優(yōu)勝劣汰競爭機制和自身經(jīng)營意愿的影響，從而導致其經(jīng)營能力具有一定的有限性。三、原材料價格風險公司采購的主要原材

6、料為鋁型材、玻璃等，這些原材料在市場供應充足。但近年來，由于我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對上游行業(yè)產(chǎn)生了一定影響，原材料價格出現(xiàn)了不同幅度的波動。原材料采購成本在公司的生產(chǎn)成本中占比較大，其價格波動對公司經(jīng)營業(yè)績會產(chǎn)生一定的影響。公司存在原材料價格波動風險。四、資產(chǎn)負債率較高風險截至2018年3月31日、2017年12月31日、2016年12月31日，公司的資產(chǎn)負債率分別為86.32%、88.73%、92.44%。公司存在資產(chǎn)負債率較高的風險。五、公司治理風險公司于2018年6月整體變更為股份公司，股份公司設立時間較短。股份公司成立后，公司逐步建立規(guī)

7、范的法人治理機制，完善了包括但不限于三會議事規(guī)則等相關(guān)決策管理辦法及適應企業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展的內(nèi)部控制制度和管理體系。由于股份公司成立時間較短，在相關(guān)制度的健全和執(zhí)行方面仍需進一步完善，公司管理層的規(guī)范治理及內(nèi)部控制意識也需在實際運作中進一步提升。隨著業(yè)務的發(fā)展，未來公司的經(jīng)營管理將對公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未來經(jīng)營中因公司治理不適應公司發(fā)展的需要，而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的風險。第二章公司基本情況一、掛牌公司基本情況公司名稱：濟寧恒輝門窗科技股份有限公司注冊資本：30萬元法定代表人：閆金飛成立日期：2013年10月08日住所：

8、鄒城市千泉街道辦事處康恒路西首路南興隆村工業(yè)園經(jīng)營范圍：鈦鎂合金門窗的加工。(憑有效環(huán)保證明經(jīng)營)(有效期限以許可證為準)。鈦鎂合金門窗、裝飾裝修材料(除危險品)、