濟(jì)寧恒輝門窗科技股份有限公司.doc

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1、濟(jì)寧恒輝門窗科技股份有限公司股權(quán)掛牌說明書摘要（精選板）公司名稱：濟(jì)寧恒輝門窗科技股份有限公司推薦機(jī)構(gòu)：濟(jì)寧市魯興企業(yè)上市代理服務(wù)有限公司日期：2018年7月5日重要聲明與提示本說明書僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)。現(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會保證股權(quán)掛牌說明書及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對該說明書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中

2、心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對公司有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場變化給投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)。釋義在本股權(quán)掛牌說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義：一、基本術(shù)語恒輝股份、股份公司指濟(jì)寧恒輝門窗科技股份有限公司有限公司、恒輝工貿(mào)指鄒城市恒輝工貿(mào)有限公司實(shí)際控制人指閆金飛董事會指濟(jì)寧恒輝門窗科技股份有限

3、公司董事會監(jiān)事會指濟(jì)寧恒輝門窗科技股份有限公司監(jiān)事會齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司《公司法》指《中華人民共和國公司法》推薦機(jī)構(gòu)指濟(jì)寧市魯興企業(yè)上市代理服務(wù)有限公司律所指山東報(bào)捷律師事務(wù)所審計(jì)機(jī)構(gòu)指北京中盛會計(jì)師事務(wù)所有限公司《審計(jì)報(bào)告》指北京中盛會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中盛審字[2018]第10449號元、萬元指人民幣元、萬元報(bào)告期指2016年度、2017年度、2018年1-3月注：本掛牌說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。目錄重要聲明與提示2釋義3一、基本術(shù)語3第一章

4、重大風(fēng)險(xiǎn)提示5一、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)5二、業(yè)務(wù)模式風(fēng)險(xiǎn)5三、原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)5四、資產(chǎn)負(fù)債率較高風(fēng)險(xiǎn)5五、公司治理風(fēng)險(xiǎn)5第二章公司基本情況7一、掛牌公司基本情況7二、公司的股本結(jié)構(gòu)7三、公司的主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品9四、發(fā)展規(guī)劃概況11第三章本次股權(quán)掛牌各方當(dāng)事人13一、掛牌公司基本情況13二、本次掛牌交易的有關(guān)機(jī)構(gòu)13第一章重大風(fēng)險(xiǎn)提示一、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)我國門窗行業(yè)企業(yè)較多，市場化程度較高，廣闊的前景逐漸吸引著越來越多的參與者，市場競爭模式由過去的“以量取勝”、“以價(jià)取勝”轉(zhuǎn)向“以質(zhì)取勝”。在新的市場條件下，企業(yè)需要依靠品牌贏得市場信賴，憑借技術(shù)

5、優(yōu)勢打造企業(yè)核心競爭力?？紤]到市場需求變化和新技術(shù)革新的不確定性等因素，在未來門窗行業(yè)發(fā)展過程中，中小企業(yè)為了生存和發(fā)展，針對客戶需求的變化，通過技術(shù)創(chuàng)新向?qū)I(yè)化和精細(xì)化的方向發(fā)展，并通過降低費(fèi)用等方式快速提升其在行業(yè)內(nèi)的市場份額，行業(yè)競爭的風(fēng)險(xiǎn)日益加劇。二、業(yè)務(wù)模式風(fēng)險(xiǎn)公司存在部分自然人供應(yīng)商和客戶。一般情況下，與機(jī)構(gòu)供應(yīng)商、客戶相比較而言，自然人供應(yīng)商、客戶在采購能力、支付能力、經(jīng)營期限、經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營拓展能力等方面更容易受到市場優(yōu)勝劣汰競爭機(jī)制和自身經(jīng)營意愿的影響，從而導(dǎo)致其經(jīng)營能力具有一定的有限性。三、原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)公司采購的主要原材

6、料為鋁型材、玻璃等，這些原材料在市場供應(yīng)充足。但近年來，由于我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對上游行業(yè)產(chǎn)生了一定影響，原材料價(jià)格出現(xiàn)了不同幅度的波動(dòng)。原材料采購成本在公司的生產(chǎn)成本中占比較大，其價(jià)格波動(dòng)對公司經(jīng)營業(yè)績會產(chǎn)生一定的影響。公司存在原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。四、資產(chǎn)負(fù)債率較高風(fēng)險(xiǎn)截至2018年3月31日、2017年12月31日、2016年12月31日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為86.32%、88.73%、92.44%。公司存在資產(chǎn)負(fù)債率較高的風(fēng)險(xiǎn)。五、公司治理風(fēng)險(xiǎn)公司于2018年6月整體變更為股份公司，股份公司設(shè)立時(shí)間較短。股份公司成立后，公司逐步建立規(guī)

7、范的法人治理機(jī)制，完善了包括但不限于三會議事規(guī)則等相關(guān)決策管理辦法及適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展的內(nèi)部控制制度和管理體系。由于股份公司成立時(shí)間較短，在相關(guān)制度的健全和執(zhí)行方面仍需進(jìn)一步完善，公司管理層的規(guī)范治理及內(nèi)部控制意識也需在實(shí)際運(yùn)作中進(jìn)一步提升。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，未來公司的經(jīng)營管理將對公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未來經(jīng)營中因公司治理不適應(yīng)公司發(fā)展的需要，而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。第二章公司基本情況一、掛牌公司基本情況公司名稱：濟(jì)寧恒輝門窗科技股份有限公司注冊資本：30萬元法定代表人：閆金飛成立日期：2013年10月08日住所：

8、鄒城市千泉街道辦事處康恒路西首路南興隆村工業(yè)園經(jīng)營范圍：鈦鎂合金門窗的加工。(憑有效環(huán)保證明經(jīng)營)(有效期限以許可證為準(zhǔn))。鈦鎂合金門窗、裝飾裝修材料(除危險(xiǎn)品)、