正天然閣食療保健餐廳創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

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正天然閣食療保健餐廳創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書882020年4月19日

1文檔僅供參考西安交大旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書指導(dǎo)老師:王亮項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:羅蘭芝項(xiàng)目組成員:張超張婷婷買廷瑞徐姣吳杰目錄882020年4月19日

2文檔僅供參考一、商業(yè)計(jì)劃概述二、市場分析三、營銷策略四、發(fā)展戰(zhàn)略五、融資方案六、管理團(tuán)隊(duì)七、財(cái)務(wù)計(jì)劃及分析八、風(fēng)險(xiǎn)分析及分析九、附件882020年4月19日

3文檔僅供參考商業(yè)計(jì)劃書概要一、項(xiàng)目名稱西安交大校園旅行社二、項(xiàng)目分類服務(wù)類三、項(xiàng)目描述1、背景近年來隨著人們生活水平的提高,旅游業(yè)也逐漸壯大,但現(xiàn)有旅行市場參差不齊,特別是沒有針對大學(xué)生這一群體的旅游服務(wù),而大學(xué)生對旅游的需求日漸增多,因此我們針對大學(xué)生群體打造精品服務(wù)團(tuán)隊(duì),滿足大學(xué)生的不同需求。針對性的進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和勞務(wù)提供,相對于社會(huì)常規(guī)旅行社,我們更值得信賴,具有不可比擬的競爭力。2、宗旨服務(wù)大學(xué)生、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、貼心周到、輕松快樂3、項(xiàng)目介紹西安交大校園旅行社是一項(xiàng)以提供方便、舒適、經(jīng)濟(jì)的882020年4月19日

4文檔僅供參考旅行服務(wù)的項(xiàng)目,在提供輕松、快樂、周到服務(wù)的同時(shí),倡導(dǎo)時(shí)尚旅游新概念,推出個(gè)性化產(chǎn)品,追求更高品質(zhì)的服務(wù)。創(chuàng)業(yè)初期主要以在校大學(xué)生為主,實(shí)施多方位的營銷策略,積極組織在校社團(tuán)班級聚餐,游玩等活動(dòng),為其提供較為經(jīng)濟(jì)的實(shí)施方案和服務(wù),迅速打開市場,中后期主要為在校大學(xué)生和西安各高校大學(xué)生提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的短途旅行和長途旅行服務(wù),以西安周邊著名景區(qū)和全國其它著名景區(qū)為主,團(tuán)隊(duì)在餐飲住宿業(yè)、票務(wù)訂購業(yè)、娛樂消費(fèi)業(yè)、充值銷售業(yè)建立良好長期合作關(guān)系,在大學(xué)生旅游市場擁有絕對領(lǐng)導(dǎo)力。旅游組織形式以團(tuán)體和散客旅游,產(chǎn)品內(nèi)容除去傳統(tǒng)形式外,我們還開展背包客徒步游,自行車集體游等創(chuàng)新項(xiàng)目。4、項(xiàng)目獨(dú)特性我們針對大學(xué)生群體,競爭小;相比社會(huì)傳統(tǒng)旅行社,交大校園旅行社更值得大學(xué)生信賴;我們針對大學(xué)生推出個(gè)性化旅游方案,提供更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、貼心周到、輕松快樂的服務(wù)。四、產(chǎn)品與服務(wù)1、產(chǎn)品品種規(guī)劃(1)代理各項(xiàng)旅游服務(wù)(2)代理火車票、飛機(jī)票、景點(diǎn)門票(3)團(tuán)體租車882020年4月19日

5文檔僅供參考(4)代理飯店住宿(5)精品個(gè)性化旅游方案設(shè)計(jì)2、未來產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃未來在具備資質(zhì)的條件下,可自行設(shè)計(jì)旅游線路、組織團(tuán)隊(duì)出游,從事對外輸出旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。3、實(shí)施階段經(jīng)過宣傳、網(wǎng)絡(luò)和學(xué)校專業(yè)教師的社會(huì)影響以及大學(xué)生人脈網(wǎng)贏得客戶;依靠我們的技術(shù)實(shí)力和周到的服務(wù)留住客戶。五、市場分析1、市場介紹西安現(xiàn)有普通高等院校37所,民辦及其它高等教育機(jī)構(gòu)36所,博士點(diǎn)334個(gè),碩士點(diǎn)826個(gè),國家級重點(diǎn)學(xué)科60個(gè),省部級重點(diǎn)學(xué)科385個(gè),另外有8所軍事院校、29所成人高校,近百所民辦高校,在校大學(xué)生20多萬人。再加上學(xué)生的社會(huì)輻射人脈,是一個(gè)龐大的不斷增長的旅游市場,購買力強(qiáng)大、穩(wěn)定。作為學(xué)術(shù)氛圍濃厚的專業(yè)團(tuán)體,對精品旅游的需求極為迫切,而與之相正確是,真正針對大學(xué)生來設(shè)計(jì)的旅游產(chǎn)品少之又少,旅游服務(wù)不夠盡善盡美,這給整個(gè)大學(xué)生旅游市場的開拓留下了大片的空白。882020年4月19日

6文檔僅供參考我們交大旅行社必然將針對這一市場,提供適銷對路的旅游產(chǎn)品,即滿足大學(xué)生出行需求,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了社會(huì)價(jià)值的創(chuàng)造,真正實(shí)現(xiàn)了一舉兩得的局面。2、目標(biāo)市場本項(xiàng)目產(chǎn)品主要面對大學(xué)生旅游市場。面對當(dāng)今旅游市場上的混亂局面,本項(xiàng)目打入大學(xué)生群體這一空白群體,以求占得先機(jī),穩(wěn)固基層,謀求向整個(gè)社會(huì)群體進(jìn)一步發(fā)展。3、大學(xué)生旅游市場特征(1)、大學(xué)生旅游群體注重價(jià)格,講究經(jīng)濟(jì),畢竟她們作為純消費(fèi)群體,可用于個(gè)人支配的資金不多,對于價(jià)格較為敏感??。(2)、目的地的選擇以短時(shí)間、鄰近地區(qū)、自然風(fēng)景類為主,根據(jù)<中國驢友報(bào)>對高校學(xué)生專項(xiàng)抽樣調(diào)查顯示,大學(xué)生出游旅游天數(shù)多以2-4天為主,比例總和占74.2%,大學(xué)生履歷少,對新奇事物較好奇,探索心強(qiáng),其中兩性搭配占大多數(shù)??。(3)、出行顧慮多,雖然出游愿望強(qiáng)烈,但由于顧慮大多不會(huì)輕易選擇出游,據(jù)調(diào)查,最擔(dān)心的事情依次是:安全問題、購車票等出行路途、食宿問題、健康問題。?特別是女士對其中的安全問題尤為關(guān)注。882020年4月19日

7文檔僅供參考(4)、大學(xué)生從眾心理顯著,出行計(jì)劃易受周圍同學(xué)及朋友的影響。只要旅行社解決了以上問題,那么進(jìn)入大學(xué)生市場將會(huì)變得很容易,而且會(huì)取得很好的效益。4、競爭分析針對在校大學(xué)生的旅行社在西安乃至全國范圍還是一片空白,我們的項(xiàng)目可謂是抓住了先機(jī),開辟了新市場。其它旅行社的優(yōu)勢在于從業(yè)時(shí)間較長,除此之外,她們不具備我們的人力資源儲(chǔ)備實(shí)力;同時(shí)由于她們都是以盈利為目的的,在價(jià)格上無法與我們抗衡;對于大學(xué)生我們旅行社更值得信賴;我們還會(huì)提供針對大學(xué)生的個(gè)性化旅游方案,這點(diǎn)是其它旅行社還沒做的。六、投資與回收項(xiàng)當(dāng)前期起步會(huì)根據(jù)預(yù)算投入一定的資金啟動(dòng),投資的回收主要來自于商家的回扣。市場分析一、機(jī)會(huì)和目標(biāo)市場1、現(xiàn)在旅游業(yè)存在的問題882020年4月19日

8文檔僅供參考中國的旅游產(chǎn)業(yè)這幾年迅速發(fā)展,很多文化景區(qū)都已經(jīng)相繼產(chǎn)業(yè)化,可是隨著越來越多的自然景區(qū)和文化景區(qū)被開發(fā),人們漸漸注意到一個(gè)問題:很多景區(qū)已經(jīng)失去了她們原來的特色、變得千篇一律,原來生活在都市的人們想要放松放松心情、去接觸接觸大自然,結(jié)果發(fā)現(xiàn)自己還是在城市里,有不夜城,有各種各樣的產(chǎn)業(yè)和擁擠的人群,很多人對于旅游越來越失望,不知道自己該去哪兒放松。而且,現(xiàn)在旅游區(qū)載宰客的事件屢有發(fā)生,因此很多人如果對于自己要去的地方不熟悉,多數(shù)人會(huì)選擇旅行團(tuán),可是很多旅行團(tuán)都是和那邊的飯店、餐館有合同,因此我們的選擇空間不是很大,往往是導(dǎo)游安排行程,景點(diǎn)每次都是那幾個(gè),沒能滿足每一位游客的旅游心愿。大學(xué)生是旅游市場中一個(gè)很大的群體,同時(shí)也是一個(gè)很特殊的群體,她們不滿足于一般的旅游景點(diǎn),更喜歡去一些帶有探險(xiǎn)性質(zhì)的”超常規(guī)”景點(diǎn),旅行社普遍缺乏與之相適應(yīng)的產(chǎn)品。大學(xué)生旅游時(shí)間比較集中,多在五一、十一長假和寒暑假,而且大學(xué)生沒有經(jīng)濟(jì)收入,消費(fèi)能力有限,旅行社認(rèn)為組織大學(xué)生旅游既難以設(shè)計(jì)出有吸引力的線路,利潤又太薄,一般在黃金周和寒暑假是旅游高峰期,旅行社接待游客太多,能夠說是應(yīng)接不暇,因此忽視了大學(xué)生市場的開發(fā)。這樣一來就導(dǎo)致全國各地的旅行社對于882020年4月19日

9文檔僅供參考這一領(lǐng)域的開拓?zé)崆椴桓?因此現(xiàn)在市場上針對大學(xué)生的需求開發(fā)出來的旅游項(xiàng)目少之又少,很多旅行社不屑于花精力去研究和開發(fā)大學(xué)生的旅游。另外大學(xué)生旅游的安全保障問題更令旅行社擔(dān)憂。特別是在各地先后發(fā)生過大學(xué)生旅游安全事故后,旅行社對此變得更為警惕,她們不愿因此承擔(dān)額外的風(fēng)險(xiǎn)。在安全問題未找到妥善解決辦法之前,一位旅行社老總甚至說道:”寧愿放棄這塊市場,也不愿出亂子。”從大學(xué)生的角度而言,價(jià)格是個(gè)致命的因素。大學(xué)生是一個(gè)特殊的消費(fèi)群體,她們追求自由,張揚(yáng)個(gè)性,雖然旅游的愿望非常強(qiáng)烈,但她們沒有經(jīng)濟(jì)收入來源,囊中羞澀,因此相對于她們認(rèn)為不自由、花錢多的隨團(tuán)旅行來說,似乎更喜歡自己組織旅游。她們理想的旅游方式是:旅游的地方有相識(shí)的同學(xué)在,或是同學(xué)的家在那里,這樣一來能夠解決吃住及安全問題,若是同學(xué)在那里讀書也行,學(xué)生宿舍里擠一擠,食堂里”蹭一蹭”,還有免費(fèi)導(dǎo)游。數(shù)據(jù)表明,大學(xué)生在多種選擇中更傾向于具有挑戰(zhàn)性的探險(xiǎn)類旅游,她們偏愛自然風(fēng)景區(qū),占了總?cè)藬?shù)的54%,表明大學(xué)生更愿意與大自然親近;其次,選擇民族風(fēng)俗區(qū)有30%左右;882020年4月19日

10文檔僅供參考還有相當(dāng)一部分人選擇繁華城市區(qū)和海濱城市區(qū),分別約占總?cè)藬?shù)的9%和5%。反而紅色旅游革命區(qū)和高校校園不大受大學(xué)生的歡迎。因而,旅行社需要適時(shí)適當(dāng)推出的探險(xiǎn)游恰好滿足了大學(xué)生的需要,使得大學(xué)生更加關(guān)注旅游。個(gè)性化服務(wù)的產(chǎn)生使得大學(xué)生經(jīng)濟(jì)消費(fèi)水平制約的問題得到解決。調(diào)查同樣顯示80%以上的大學(xué)生認(rèn)為影響出游最重要的是金錢,15%左右的大學(xué)生認(rèn)為時(shí)間是影響她們出游的重要因素,而只有5%左右的大學(xué)生認(rèn)為伙伴、宣傳地、朋友意見影響她們。這樣就能夠得出結(jié)論,經(jīng)濟(jì)是制約大學(xué)生的主要原因。大學(xué)生的經(jīng)濟(jì)來源主要靠家庭資助和勤工儉學(xué),因此希望每一筆開銷都物有所值,因此,大學(xué)生在選擇出行時(shí)會(huì)主要考慮經(jīng)濟(jì)方面的問題,而個(gè)性化服務(wù)針對此問題給出的最為典型的解決辦法即為”大學(xué)生特價(jià)””大學(xué)生折扣”。而也就是因?yàn)檫@樣的方法的推出,使得大學(xué)生的旅游興趣又開始高漲,從而推動(dòng)整個(gè)旅游的發(fā)展。882020年4月19日

11文檔僅供參考而且隨著旅游原來越產(chǎn)業(yè)化,大學(xué)生越發(fā)對傳統(tǒng)填鴨式的隨團(tuán)旅游失去興趣,大學(xué)生越來越傾向于同學(xué)間的自由自在的自助游已日漸成為主流,大學(xué)生經(jīng)常自發(fā)的組織背包徒步游、自行車漫游?？墒强墒怯捎跁r(shí)間和精力的有限,很多很多大學(xué)生想要去探索的地方都沒能實(shí)現(xiàn),大學(xué)生的旅游需要得不到重視和發(fā)展。2、機(jī)會(huì)分析正是因?yàn)楝F(xiàn)在真正了解和滿足大學(xué)生旅游需求的旅行社很少,可是大學(xué)生作為我們國家未來消費(fèi)市場的中堅(jiān)力量,而她們的旅游態(tài)度和旅游方式可能影響著中國旅游業(yè)的發(fā)展方向,如果我們將大學(xué)生自由自在式、個(gè)性化的旅游方式發(fā)展成一個(gè)產(chǎn)業(yè),有可能改進(jìn)我們的旅游市場,讓那些沒有特色、以利益為第一目標(biāo),無視景區(qū)特色的開發(fā)商沒有生存空間,這對于我們的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)也有著巨大貢獻(xiàn)。因?yàn)槲覀儽倦A段就是大學(xué)生,生活在校園里面,周圍都是大學(xué)生,而且我們都熱愛旅游,熱愛探險(xiǎn),因此我們能夠有很大的優(yōu)勢,能夠以調(diào)查問卷、訪談的形式去更好了解我們周圍的同學(xué)對于自己平時(shí)旅游的困惑、問題以及感受,也能夠以調(diào)查問卷、訪談的形式去更好了解我們周邊的高校的同學(xué)的需求,從而更加了解大學(xué)生各種各樣的旅游需求,以及現(xiàn)在大學(xué)生遇到各種問題,制定出更加適合大學(xué)生的個(gè)性化的旅行方案。3、目標(biāo)市場882020年4月19日

12文檔僅供參考我們的目標(biāo)人群是西安各高校在校大學(xué)生,目標(biāo)市場是大學(xué)生個(gè)性化的外出旅行。我們在在西安高校范圍內(nèi)發(fā)放了問卷調(diào)查:問卷調(diào)查結(jié)果:1.大學(xué)生獲取旅游信息渠道及旅游方式的選擇:2.旅游目的地的選擇以短期、鄰近地區(qū)、自然風(fēng)景類為主:882020年4月19日

13文檔僅供參考大學(xué)生旅游市場特征:(1)大學(xué)生旅游群體注重價(jià)格,講究經(jīng)濟(jì),畢竟她們作為純消費(fèi)群體,可用于個(gè)人支配的資金不多,對于價(jià)格較為敏感??。(2)旅游目的地的選擇以短期、鄰近地區(qū)、自然風(fēng)景類為主。由于在校大學(xué)生受經(jīng)濟(jì)條件限制,她們的出游多以短期到鄰近地區(qū)為主。<中國旅游報(bào)>對北京高校的專項(xiàng)抽樣調(diào)查顯示,大學(xué)生選擇出游天數(shù)多以2～4天為主,比例總和占74.7％。因大學(xué)生生活經(jīng)歷少,對學(xué)校和家庭以外的事物新奇,她們旅游時(shí)多選擇與日常生活反差較大的自然風(fēng)景類的旅游目的地(3)出行顧慮多,雖然出游愿望強(qiáng)烈,但由于顧慮大多不會(huì)輕易選擇出游,據(jù)調(diào)查,最擔(dān)心的事情依次是:安全問題、購車票等出行路途、食宿問題、健康問題。特別是女士對其中的安全問題尤為關(guān)注,這些顧慮也是許多大學(xué)生有旅游動(dòng)機(jī)卻難以成行的原因之一。882020年4月19日

14文檔僅供參考調(diào)查數(shù)據(jù):<中國旅游報(bào)>對北京高校的專項(xiàng)抽樣調(diào)查表明,大學(xué)生出行最擔(dān)心的問題依次是:安全問題(占40.1％);購車船票問題(占34.9％);食宿問題(占26.6％);健康問題(占9.5％)。(4)出游方式多以自組群體為主大學(xué)生的自我意識(shí)和獨(dú)立意識(shí)較強(qiáng),外出旅游多不愿受限于現(xiàn)行的旅行社線路和組團(tuán)安排。因而一到假期,高校就會(huì)出現(xiàn)五花八門的尋”伴”旅游啟事。有關(guān)調(diào)查也證實(shí),大學(xué)生出行外地喜歡結(jié)伴而行,在人數(shù)組合上以2—7人居多,達(dá)到74％,其性別構(gòu)成上是兩性搭配占絕大多數(shù)(5)大學(xué)生從眾心理顯著,出行計(jì)劃易受周圍同學(xué)及朋友的影響。目標(biāo)人群細(xì)分為:a大學(xué)社團(tuán)b班級c大一新生d少數(shù)民族e(cuò)畢業(yè)生f經(jīng)濟(jì)條件高g經(jīng)濟(jì)條件低可是熱愛旅游喜歡h喜歡探索和發(fā)現(xiàn)的i情侶g單身按時(shí)間分:a周末外出旅游b寒暑假主題之旅c黃金周文化之旅f各個(gè)時(shí)間點(diǎn)的個(gè)性化出游1.體驗(yàn)游882020年4月19日

15文檔僅供參考我們會(huì)定期調(diào)研出大學(xué)生最喜歡的一些景點(diǎn),然后進(jìn)行進(jìn)行線路開發(fā)和旅游方案策劃。然后在官網(wǎng)上抽出幸運(yùn)的旅客,提供其免費(fèi)的旅游體驗(yàn)。不但僅只是對旅游活動(dòng)的體驗(yàn),也同時(shí)是對整個(gè)旅游企業(yè)進(jìn)行的一個(gè)實(shí)質(zhì)性的宣傳,而這種宣傳方式相對于單獨(dú)的廣告宣傳更為直接和有效。2.散客團(tuán)大學(xué)生出行不一定每次都能滿足旅行社成團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn),大部分時(shí)間只有少數(shù)人,或者更甚者是2個(gè)或者是3個(gè)人參與旅游活動(dòng),一般而言,這樣是達(dá)不到旅行社組成散客團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)的,針對這樣的特點(diǎn),我們推出推出少數(shù)人成團(tuán)的散客團(tuán),而這樣的散客團(tuán)能夠多加入大學(xué)生自主元素,使她們能夠自主安排,既滿足旅行社的需求,又滿足游客的需求。3.周末二日游882020年4月19日

16文檔僅供參考現(xiàn)在的大學(xué)生周末大多都閑著,可是由于很多人對于自己所在的城市及城市周邊的景點(diǎn)不是很熟悉,因此很多人都只能窩在宿舍上上網(wǎng),看看電影。我們會(huì)西安高校的學(xué)生會(huì)建立合作,在其學(xué)校建立全校范圍的宣傳。官網(wǎng)上會(huì)有專欄宣傳我們的周末游活動(dòng),每周一到周五網(wǎng)上發(fā)布我們每周末要舉辦的活動(dòng)的主題及地點(diǎn),周六和周日展示活動(dòng)進(jìn)展和成果,想?yún)⒓拥耐瑢W(xué)能夠在網(wǎng)上報(bào)名,這也相當(dāng)于一個(gè)西安范圍內(nèi)的高校聯(lián)誼,參加過周末游的同學(xué),都能夠認(rèn)識(shí)周邊學(xué)校的同學(xué),能夠幫她們認(rèn)識(shí)更多的不同文化背景的同學(xué),這對她們學(xué)業(yè)互補(bǔ)很有好處。4.個(gè)性化旅游探險(xiǎn)游:大學(xué)生追求個(gè)性化,喜愛標(biāo)新立異,且好奇心重,喜歡進(jìn)行探險(xiǎn)或令人驚心動(dòng)魄的旅游活動(dòng)。我們會(huì)在安全有保障的條件下,可開展漂流、攀巖、探秘等探險(xiǎn)旅游活動(dòng)。訪學(xué)游:許多大學(xué)生把閑暇時(shí)間作為增長知識(shí)、開闊視野的時(shí)機(jī)。她們出游常常帶著一定的學(xué)習(xí)目的,如廣西的大學(xué)生到陽朔西街旅游,其目的之一就是練習(xí)英語口語。我們能夠設(shè)計(jì)一些學(xué)習(xí)目的較強(qiáng)、能增進(jìn)社會(huì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和開拓眼界的修學(xué)旅游,如英語學(xué)習(xí)的夏令營、革命根據(jù)地的考察游、少數(shù)民族地區(qū)的文化采風(fēng)游等等。主題游:我們會(huì)有專門的旅游開發(fā)小組,專門開發(fā)和探索那些還沒有開發(fā)的、人跡罕至的、較原生態(tài)的而且適合人去的相對安全的景區(qū);還有那些少數(shù)名族群落,和當(dāng)?shù)鼐用窠佑|,親近和體驗(yàn)她們的生活,更好地了解她們的習(xí)俗。如新疆、云南、西藏等地。生態(tài)旅游:新時(shí)代的大學(xué)生環(huán)保意識(shí)很強(qiáng),針對大學(xué)生崇尚自然、保護(hù)環(huán)境的心態(tài),我們會(huì)設(shè)計(jì)生態(tài)旅游產(chǎn)品。882020年4月19日

17文檔僅供參考體育旅游:大學(xué)生精力充沛,活潑好動(dòng),多數(shù)酷愛體育運(yùn)動(dòng),我們能夠根據(jù)這一特點(diǎn)開展具有健身和娛樂性的旅游活動(dòng),如滑雪、游泳、沖浪、沙灘排球等。大學(xué)生自助游:由于大學(xué)生自主性強(qiáng),能夠讓學(xué)生自主選擇旅游路線,旅游景點(diǎn),這能夠在一定程度上改變了跟團(tuán)出游在大學(xué)生中的不好印象。4、我們的特色:(1)與高校社團(tuán)合作。當(dāng)前,中國高校內(nèi)社團(tuán)組織十分活躍,許多學(xué)校還專門成立旅游協(xié)會(huì)。旅游企業(yè)完全能夠與旅游協(xié)會(huì)或其它社團(tuán)合作,深入大學(xué)生內(nèi)部,開拓大學(xué)生旅游市場。如可與攝影協(xié)會(huì)合作,開展旅游攝影比賽等,既可提高旅游企業(yè)的知名度,又可節(jié)省人力、財(cái)力,達(dá)到良好的促銷效果。(2)培養(yǎng)學(xué)生直銷點(diǎn)?，F(xiàn)在的大學(xué)生大都積極尋求打工兼職的機(jī)會(huì),鍛煉自己。旅游企業(yè)可聘用她們特別是旅游專業(yè)的大學(xué)生,作為固定的旅游直銷人員,利用其信息廣、朋友多的優(yōu)勢,長期宣傳、銷售旅游產(chǎn)品,達(dá)到深入扎根大學(xué)生旅游市場的目的。882020年4月19日

18文檔僅供參考(3)旅游路線安排適宜,價(jià)格合理。我們設(shè)計(jì)路線注重符合大學(xué)生的時(shí)間安排,進(jìn)行彈性設(shè)計(jì),根據(jù)時(shí)間安排短途或者中短途旅行,安排合適的交通工具,而且景點(diǎn)安排必須具有吸引力,最重要的是旅程的安排一定會(huì)貼合大學(xué)生的消費(fèi)水平。(4)旅游路線和旅游活動(dòng)參與性強(qiáng),鑒于大學(xué)生好奇心強(qiáng),參與性強(qiáng),探索性強(qiáng)的階段,有明確目標(biāo)。(5)我們會(huì)建立反饋制度,了解大學(xué)生游客是否滿意這次出行,為什么不滿意,吸取教訓(xùn)加以改正為下次成功打下基礎(chǔ)。前六個(gè)月主要組織社團(tuán)和班級聚餐、春游、秋游等活動(dòng),由于新生剛?cè)雽W(xué)對于周圍的環(huán)境不了解,因此我們會(huì)在官網(wǎng)上為她們推薦自己所在學(xué)校周圍的景點(diǎn)以及商業(yè)區(qū)、餐飲和休閑區(qū),還有少數(shù)民族的同學(xué)可能因?yàn)轱L(fēng)俗的原因,不是很有時(shí)不能很好地找到適合自己的餐館和服裝,這些我們都會(huì)在網(wǎng)站上給她們提供具體的西安市出行戰(zhàn)略。我們剛創(chuàng)業(yè)的前半年主要提供較為經(jīng)濟(jì)的實(shí)施方案和服務(wù),讓我們?yōu)楦嗟拇髮W(xué)生所熟悉和了解,目標(biāo)是迅速打開市場,提高我們公司的知名度。882020年4月19日

19文檔僅供參考在我們的公司有了一定的普及度和知名度之后,我們主要的商業(yè)模式逐漸地轉(zhuǎn)為為在校高校大學(xué)生提供積極實(shí)惠而又個(gè)性化的短途旅行和長途旅行服務(wù),剛開始主要是西安周邊的景區(qū)背包客徒步游,自行車集體游等創(chuàng)新項(xiàng)目。隨著公司的資金、資源以及影響力的普遍提高,我們能夠逐漸與餐飲住宿業(yè)、票務(wù)訂購業(yè)、娛樂消費(fèi)業(yè)、充值銷售業(yè)建立良好長期合作關(guān)系,以西安周邊著名景區(qū)和全國其它著名景區(qū)為主,在大學(xué)生旅游市場擁有絕對領(lǐng)導(dǎo)力。可是我們的服務(wù)有和傳統(tǒng)的旅游公司不一樣,我們的服務(wù)宗旨就是”為大學(xué)生提供個(gè)性化的服務(wù)”,因此我們會(huì)給大學(xué)生以絕正確行程自由,我們不會(huì)每一個(gè)景點(diǎn)都有一些固定的旅游方案,而是由游客提出自己的旅游想法以及旅游愛好,我們?yōu)樗齻兲峁┮粚σ粋€(gè)性化的旅行方案,而且為她們提供一些相關(guān)的餐飲住宿業(yè)、票務(wù)訂購業(yè)、娛樂消費(fèi)業(yè)、充值銷售業(yè)的推薦,公司成熟之后我們發(fā)展團(tuán)體和散客旅游兩種。團(tuán)體旅游主要是公司定期舉辦的具有特色的景區(qū)文化游,一般是那些比較有原始特色而未被開發(fā)的景區(qū),這些一般是我們的旅游團(tuán)隊(duì)經(jīng)過探索后覺得值得探索的項(xiàng)目,而這個(gè)團(tuán)體主要是那些有想法可是有共同旅游愛好,可是沒有旅游經(jīng)驗(yàn)的大學(xué)組成的,從她們的旅行經(jīng)歷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中,公司會(huì)建立會(huì)員制,會(huì)在公司官網(wǎng)上將興趣相近的驢友推薦給彼此,更好地發(fā)展她們的旅游興趣。而散客旅游主要是由自發(fā)的大學(xué)生提出旅游想法,我們?yōu)樗齻兲峁┛蓪?shí)現(xiàn)的出行方案。5、競爭環(huán)境5.1直接競爭者1.西安的各大旅行社:如:西安旅游陽光假期、陜西國際旅行社、西安金航線假日旅游有限責(zé)任公司、西安天馬國際旅行社等。882020年4月19日

20文檔僅供參考競爭優(yōu)勢:西安地區(qū)旅行社經(jīng)營時(shí)間都比較長,對于西安境內(nèi)以及周邊的一些旅游景點(diǎn)都比較熟悉。競爭弱勢:她們主要是以盈利為目的,因此對于大學(xué)生這塊市場相對薄弱的一塊市場,她們當(dāng)前還是不太屑于開發(fā),因此沒有針對大學(xué)生開發(fā)出具體的旅游產(chǎn)品開發(fā)的很少。而且大學(xué)生現(xiàn)在對于填鴨式的旅游現(xiàn)在興趣乏乏,經(jīng)濟(jì)能力也較弱,因此在大學(xué)生旅游市場競爭不是很有競爭優(yōu)勢。對我們的威脅:由于她們的經(jīng)驗(yàn)比較豐富,對于西安境內(nèi)的景點(diǎn)旅行很有優(yōu)勢,會(huì)是我們創(chuàng)業(yè)初期強(qiáng)勁的競爭對手。2．”驢媽媽”網(wǎng)驢媽媽旅游網(wǎng)創(chuàng)立于,是中國領(lǐng)先的新型B2C旅游電子商務(wù)網(wǎng)站,中國最大的自助游產(chǎn)品預(yù)訂及資訊服務(wù)平臺(tái)。成立之初,驢媽媽就以自助游服務(wù)商定位市場,經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,形成了以打折門票、自由行、特色酒店為核心,同時(shí)兼顧跟團(tuán)游的巴士自由行、長線游、出境游等網(wǎng)絡(luò)旅游業(yè)務(wù),為游客出行提供一站式服務(wù)便利。競爭優(yōu)勢:她們的產(chǎn)品比較成熟,競爭弱勢:雖然現(xiàn)在針對大學(xué)市場有專門的旅游產(chǎn)品,可是她們的市場定位是自助旅游,產(chǎn)品較單一。882020年4月19日

21文檔僅供參考對我們的威脅:驢媽媽的市場定位是自助旅游,這很符合大學(xué)的旅游習(xí)慣,而且她們現(xiàn)在針對大學(xué)生專門開發(fā)出網(wǎng)站,占據(jù)大學(xué)生市場,鑒于她們產(chǎn)品的成熟度,以及在大學(xué)生圈的知名度和巨大市場影響力,會(huì)是我們未來一個(gè)很大的競爭者。5.2間接競爭者1．去哪兒網(wǎng)作為中國第一個(gè)旅游搜索引擎,去哪兒網(wǎng)的公司使命即聰明地安排消費(fèi)者的旅行,竭力為消費(fèi)者提供最全面、性價(jià)比最高的產(chǎn)品、可靠的服務(wù)和便捷的技術(shù)工具。經(jīng)過網(wǎng)站及移動(dòng)客戶端的全平臺(tái)覆蓋,去哪兒能夠隨時(shí)隨地為旅行者提供國內(nèi)外機(jī)票、酒店、度假、旅游團(tuán)購、及旅行信息的深度搜索。競爭優(yōu)勢:為消費(fèi)者提供最全面、性價(jià)比最高的產(chǎn)品、可靠的服務(wù)和便捷的技術(shù)工具,網(wǎng)上資源的免費(fèi)性與共享性,方便而經(jīng)濟(jì),在大學(xué)生圈知名度很高。競爭弱勢:去哪兒網(wǎng)當(dāng)前還沒有細(xì)分市場,沒有專門為大學(xué)生提供服務(wù)及相關(guān)的優(yōu)惠,信息是面向所有人的。對我們的威脅:同學(xué)們在自主旅游時(shí),習(xí)慣于使用去哪兒網(wǎng)搜索酒店、相關(guān)的旅游信息,很多人都是提前在哪兒網(wǎng)上搜索好相關(guān)的景點(diǎn)票價(jià),然后規(guī)劃自己的旅游的,因此去哪兒網(wǎng)會(huì)是我們創(chuàng)業(yè)初期一個(gè)很強(qiáng)勁的競爭者。882020年4月19日

22文檔僅供參考2.攜程網(wǎng)中國領(lǐng)先的在線票務(wù)服務(wù)公司,創(chuàng)立于1999年,已在北京、廣州、深圳、成都、杭州、廈門、青島、南京、武漢、沈陽、南通、三亞等12個(gè)城市設(shè)立分公司,攜程旅行網(wǎng)成功整合了高科技產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)旅行業(yè),向超過4000萬會(huì)員提供集酒店預(yù)訂、機(jī)票預(yù)訂、度假預(yù)訂、商旅管理、特惠商戶及旅游資訊在內(nèi)的全方位旅行服務(wù),被譽(yù)為互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)旅游無縫結(jié)合的典范。競爭優(yōu)勢:攜程網(wǎng)在旅游界知名度很高,涉及的服務(wù)也廣泛與完整,有很高的品牌效應(yīng)。競爭弱勢:當(dāng)前她們沒有專門針對大學(xué)生的旅游產(chǎn)品,對大學(xué)生也沒有相關(guān)的優(yōu)惠,由于其市場定位的目標(biāo)人群收入較高,因此大學(xué)生出行用攜程網(wǎng)進(jìn)行的人不是很多,對我們的威脅:攜程網(wǎng)的品牌效應(yīng)很高,在大學(xué)生心中的聲譽(yù)度很高,相信隨著其產(chǎn)品日益細(xì)化,會(huì)與我們的目標(biāo)市場產(chǎn)生交集的,會(huì)是我們一個(gè)潛在的競爭對手。5.3潛在競爭者1.學(xué)程旅游網(wǎng)882020年4月19日

23文檔僅供參考它是北京地區(qū)第一家主打大學(xué)生旅游市場的旅游公司,也是全國唯一一家跨省經(jīng)營的大學(xué)旅游品牌。學(xué)程旅游網(wǎng)以大學(xué)生旅游市場為主要目標(biāo),立志做中國經(jīng)濟(jì)型旅游市場的領(lǐng)導(dǎo)者。公司的前身是大學(xué)假期(總部位于廣州),成立,是全國第一家主打?qū)W生市場的旅行社,也是迄今為止,出團(tuán)量最大、管理最完善的一家大學(xué)旅行社,已成功發(fā)送數(shù)十萬名大學(xué)生游客,是廣東地區(qū)最知名的大學(xué)生旅游品牌。隨著公司的發(fā)展,市場的擴(kuò)大,已經(jīng)開始在北京、杭州、上海、武漢等地布局分公司網(wǎng)點(diǎn),進(jìn)一步占領(lǐng)全國大學(xué)生旅游市場。競爭優(yōu)勢:學(xué)程旅游網(wǎng)是成立的,已經(jīng)有歷史,當(dāng)前針對大學(xué)生開發(fā)出來的旅游產(chǎn)品也比較成熟,競爭弱勢:它當(dāng)前主打廣東、北京、杭州、上海等一線城市的大學(xué)生旅游市場,在這些地區(qū)知名度較高,可是還沒有打入西安地區(qū)。對我們的威脅:可是作為全國唯一一家跨省經(jīng)營的大學(xué)旅游品牌,隨著其資金、技術(shù)、產(chǎn)品的成熟度的提高,很有可能會(huì)將其目標(biāo)市場延伸至西安這個(gè)高校云集的城市,會(huì)是我們一個(gè)強(qiáng)勁的直接競爭者。2.各地的大學(xué)生旅游網(wǎng)如福州大學(xué)生旅游網(wǎng)、長沙大學(xué)生旅游網(wǎng)、湖南長沙大學(xué)生旅游網(wǎng)、湖南大學(xué)生旅游網(wǎng)、校米網(wǎng)、北京大學(xué)生旅游聯(lián)盟、青年旅館、南昌大學(xué)生旅游網(wǎng)882020年4月19日

24文檔僅供參考競爭優(yōu)勢:這些旅游網(wǎng)站大多都已經(jīng)運(yùn)作了比較長的時(shí)間,有了比較豐富的市場經(jīng)驗(yàn),對于大學(xué)生旅游市場也有了一定的了解,我們比她們晚成立,因此剛成立可能需要一段時(shí)間來摸索。競爭弱勢:由于她們大多都是定位于自己所在的城市,因此進(jìn)一步拓展市場的想法由于資金。實(shí)力各方面的力量有限,現(xiàn)階段還沒有打入其它城市的行動(dòng)。對我們的威脅:這些大學(xué)生旅游網(wǎng)都有一定的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),隨著她們的經(jīng)驗(yàn)積累與知名度的提高,她們很可能會(huì)進(jìn)一步打入西安這塊高校云集的旅游大城,對成為我們潛在的競爭對手。相對于所有的對手,我們的優(yōu)勢:當(dāng)前福建、長沙、北京有不少大學(xué)生旅游網(wǎng)站,可是西安當(dāng)前沒有針對大學(xué)生旅游的旅游社和旅游網(wǎng)站,因此我們在西安地區(qū)的大學(xué)生旅游網(wǎng)站有很大的先發(fā)優(yōu)勢,直接競爭者也相對較少,競爭壓力也較小,受到的阻力也比較小,項(xiàng)目實(shí)施起來比較有創(chuàng)新性,而且借著我們交大的名氣,前期宣傳也有很大的方便性。882020年4月19日

25文檔僅供參考營銷策略一、產(chǎn)品策略我公司是旅游公司,帶給客戶的產(chǎn)品就是各種旅游項(xiàng)目。根據(jù)旅行社當(dāng)前的經(jīng)營現(xiàn)狀,我社如想在有限的市場份額面前占有一席之地,就得具有超越單純價(jià)格競爭的新競爭思路,以創(chuàng)新取勝,以優(yōu)質(zhì)取勝,以價(jià)廉取勝,以服務(wù)取勝,以快速取勝,以促銷取勝等等。公司成立后,初期以學(xué)生群體為主,882020年4月19日

26文檔僅供參考經(jīng)過建立客戶檔案和客戶關(guān)系,逐漸形成完善健全的服務(wù)體系。除了常規(guī)的線路設(shè)計(jì),向?qū)峁?提供住宿與飲食業(yè)務(wù)外,公司將以信息提供為基石,逐步發(fā)展戶外旅游的其它業(yè)務(wù),根據(jù)公司運(yùn)營中出現(xiàn)的一系列市場需求為導(dǎo)向,繼續(xù)深化公司服務(wù),開發(fā)多層次,多類型的業(yè)務(wù)。1、接送安排在游客需要及時(shí)的車程路線時(shí),我們能夠安排車輛在短時(shí)間內(nèi)到達(dá),開往旅客想去的景點(diǎn),在她們游玩過后我們也會(huì)專程的接送。2、路線設(shè)計(jì)旅游線路設(shè)計(jì)的服務(wù)方面,以已有成熟線路為主,逐步過渡到自主研發(fā),針對不同游客,設(shè)計(jì)不同旅游線路。同時(shí),不斷開辟現(xiàn)有景區(qū)路線以外的新路線;發(fā)掘新的旅游景點(diǎn);開展不同的主題旅游項(xiàng)目。3、住宿服務(wù)在住宿提供服務(wù)上,以中介的方式提供,當(dāng)發(fā)展一定階段,具備了資金支持后,將自主發(fā)展,構(gòu)建公司酒店,為客戶直接提供我公司酒店住宿。既能夠根據(jù)市場變化,自由控制性價(jià)。又減少預(yù)定的麻煩,提高了服務(wù)效率和對市場風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對能力。4、導(dǎo)游服務(wù)在公司導(dǎo)游服務(wù)上,公司將請專業(yè)導(dǎo)游前來培訓(xùn)大學(xué)生兼職向?qū)?也能夠直接聘請專業(yè)人士長期擔(dān)任我公司專職向?qū)?。不斷加大新產(chǎn)品。882020年4月19日

27文檔僅供參考二、價(jià)格定位我公司是以大學(xué)生兼職人員為主,因此我公司在服務(wù)產(chǎn)品價(jià)格方面,會(huì)比一般的旅游公司相對低。在路線圖上,我們也會(huì)相對降低價(jià)格,當(dāng)路線圖銷售越多,游客知道我公司也就越多,游客用我公司優(yōu)惠券的比例也就相應(yīng)增加,公司利益也會(huì)相應(yīng)提高。因此我公司將以低價(jià)格打入市場。三、廣告策略1、廣告口號(hào)廣告口號(hào):”Comewithus,跟歡樂相擁?！?、確定廣告目標(biāo)塑造公司形象,經(jīng)過媒體表示出公司”安全、時(shí)尚、創(chuàng)新、實(shí)惠”的經(jīng)營理念,促使消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)當(dāng)前旅游市場的轉(zhuǎn)變,不斷提醒消費(fèi)者以保持公司較高的知名度。公司不專門對某一個(gè)方案、某一個(gè)線路做廣告宣傳,進(jìn)行的只是對公司整體形象的營銷,并使之牢固的在消費(fèi)者心目中的”安全、時(shí)尚、創(chuàng)新、實(shí)惠”的感覺。3、合作媒體校園廣播:周一至周五,每天學(xué)校的廣播站都會(huì)播報(bào)最新新聞以及播放歌曲,校園廣播的聲音傳遍整個(gè)校園,我公司將與各個(gè)高校進(jìn)行合作,在校園播報(bào)時(shí)間段對我公司進(jìn)行宣傳。882020年4月19日

28文檔僅供參考網(wǎng)絡(luò):現(xiàn)在的年輕人每天都會(huì)上網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)是年輕人匯聚的平臺(tái),也是公司的主要宣傳目標(biāo)。我公司會(huì)建立自己的旅游網(wǎng)站,與各大搜索網(wǎng)站和旅游網(wǎng)站建立合作關(guān)系,另外公司還會(huì)實(shí)施旅游網(wǎng)絡(luò)報(bào)名等方式,游客直接登陸公司的網(wǎng)站報(bào)名,方便快捷。時(shí)尚雜志:年輕人喜歡關(guān)注時(shí)尚的導(dǎo)向,很多時(shí)尚雜志當(dāng)期一出就被年輕人購買一空,我們將與<潮流志>、<時(shí)尚>等雜志社合作,在她們的雜志上進(jìn)行宣傳。校園宣傳單:在各個(gè)大學(xué)的休閑聚集地、學(xué)校食堂等大學(xué)生人流多的地方,進(jìn)行派發(fā)傳單,宣傳我公司形象及業(yè)務(wù)。四、品牌標(biāo)志設(shè)計(jì)與推廣品牌標(biāo)志是被大多數(shù)企業(yè)忽略的一個(gè)重要營銷策略。該策略不但僅是為了能直接創(chuàng)造多少利潤,而是能在消費(fèi)者心目中牢固樹立起公司的形象,影響消費(fèi)者的心理,為公司爭取更多的潛在消費(fèi)者。1、設(shè)計(jì)、制定一個(gè)公司商標(biāo)形象,能代表”安全時(shí)尚創(chuàng)新實(shí)惠”的公司經(jīng)營理念,并以公司名稱”西安交大旅行社”為主要設(shè)計(jì)形象2、公司將大力推行該品牌標(biāo)志的形象,配合媒體營銷策略,在各個(gè)媒體廣告中突出這一標(biāo)志。3、在公司服裝、車輛涂漆等各方面,全部設(shè)計(jì)使用公司商標(biāo),這樣能提高公司的凝聚力。五、公關(guān)策略1、確立公共關(guān)系目標(biāo)882020年4月19日

29文檔僅供參考立足學(xué)生市場,爭取社會(huì)市場。2、具體的公關(guān)措施1)與各高校的學(xué)生會(huì)、社團(tuán)外聯(lián)緊密聯(lián)系,贊助各種比賽、晚會(huì)等大型活動(dòng),讓大學(xué)生知道我公司。2)主動(dòng)的與各種大型企業(yè)和政府單位聯(lián)系,以我公司獨(dú)特的主題式旅游方案及優(yōu)惠的價(jià)格,吸引目標(biāo)單位讓我公司負(fù)責(zé)承辦目標(biāo)單3)我公司與四川各個(gè)旅游景點(diǎn)、旅游公司及其它業(yè)務(wù)伙伴,建立友好的關(guān)系,進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作。4)與政府建立良好的關(guān)系,為公司在當(dāng)?shù)匕l(fā)展?fàn)I造一個(gè)良好的環(huán)境。882020年4月19日

30文檔僅供參考發(fā)展戰(zhàn)略1、公司愿景我們將關(guān)注大學(xué)生精神層面的需求,針對當(dāng)代大學(xué)生思維活躍、精力充沛、崇尚知識(shí)、追求自由、熱情奔放、充滿活力但卻沒有足夠的經(jīng)濟(jì)能力、消費(fèi)水平低的特點(diǎn),創(chuàng)立集旅游、探險(xiǎn)、民俗于一身的科學(xué)綠色的旅游公司,成為當(dāng)代大學(xué)生心之馳往之地。公司宗旨:服務(wù)大學(xué)生、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、貼心周到、輕松快樂2、企業(yè)文化建設(shè)本公司致力于建設(shè)優(yōu)秀的創(chuàng)新型組織,我們崇尚合作與競爭的平衡,崇尚務(wù)實(shí)與創(chuàng)新的完美結(jié)合,崇尚經(jīng)過團(tuán)隊(duì)的協(xié)作實(shí)現(xiàn)自我的超越,最終實(shí)現(xiàn)員工、投資者、大學(xué)生和社會(huì)的最大滿意。　同時(shí),旅游是一項(xiàng)極好的文化娛樂項(xiàng)目,不但能愉悅身心,還能夠擴(kuò)大交際、增長見識(shí)。大學(xué)生是社會(huì)最為激越的人群,她們追求自由、崇尚知識(shí),作為社會(huì)一切動(dòng)力的源泉,理應(yīng)心懷天下,在娛樂、交往、探索中全面發(fā)展,找尋未來。在本公司中,活力是一種文化。882020年4月19日

31文檔僅供參考3、發(fā)展戰(zhàn)略初期(1—3年)第一、二年:總體要求:將公司的相關(guān)項(xiàng)目、服務(wù)初步導(dǎo)入市場,引導(dǎo)大學(xué)生接受我公司,在重點(diǎn)目標(biāo)市場樹立專業(yè)品牌形象,和一般人較少的民俗風(fēng)景區(qū)、自然風(fēng)景區(qū)、探險(xiǎn)地合作。營銷進(jìn)度:穩(wěn)步的分階段的建立宣傳網(wǎng)絡(luò),打開并初步占領(lǐng)市場,年均報(bào)名人數(shù)10000人,銷售收入約600萬元,利潤約80萬元。擴(kuò)張方向:實(shí)施會(huì)員制度第三年:總體要求:建立本公司在行業(yè)內(nèi)的專業(yè)、務(wù)實(shí)、高效的形象;擴(kuò)大資金與旅游項(xiàng)目投入,健全和完善現(xiàn)有管理制度和旅游方案。針對重點(diǎn)市場加大宣傳,針對重點(diǎn)旅游景區(qū)或探險(xiǎn)地改進(jìn)服務(wù)制度。營銷進(jìn)度:宣傳網(wǎng)絡(luò)和營業(yè)網(wǎng)絡(luò)基本上能夠覆蓋重要目標(biāo)市場,客流量達(dá)0人,銷售額約達(dá)到800萬,利潤約達(dá)到120萬;目標(biāo)市場占有率提升到9%左右。擴(kuò)張方向:對高校宣傳力度、廣度加大,加設(shè)旅游景區(qū)和探險(xiǎn)地,增添新型旅游項(xiàng)目與服務(wù)。882020年4月19日

32文檔僅供參考中期(4—6年)總體要求:服務(wù)設(shè)施日趨完善,加速公司結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步升級,市場上建立起一定的知名度,我們將建立起一整套規(guī)范的經(jīng)過市場檢驗(yàn)的運(yùn)營模式,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)張,積極與國內(nèi)更多景區(qū)進(jìn)行廣泛合作,開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)功能,利用互聯(lián)網(wǎng)與更多大學(xué)生建立合作平臺(tái),成為行業(yè)內(nèi)有重要影響的力量之一,以網(wǎng)絡(luò)和連鎖的方式擴(kuò)充我們的實(shí)力。營銷目標(biāo):建立完善的高效的市場網(wǎng)絡(luò),客流量達(dá)40000人,銷售額約1200萬元,市場占有率達(dá)到17%—20%。擴(kuò)張方向:利用互聯(lián)網(wǎng)功能,建立與合作者的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),加大宣傳與合作,使公司的軌跡遍布各個(gè)高校;以連鎖的方式使公司的營業(yè)范圍擴(kuò)寬。長期(7—)總體要求:全國主要的探險(xiǎn)勝地都能發(fā)現(xiàn)我們的身影,充分發(fā)揮我們國家多民族的特點(diǎn),將中國的優(yōu)美的風(fēng)景,特色的民俗展現(xiàn)在大學(xué)生面前。為樹立旅游行業(yè)的行業(yè)規(guī)范做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。營銷目標(biāo):在國內(nèi)建立華東、華中、東北、華南、西部五個(gè)公司大本營,客流量將突破80000人,銷售額突破4000萬元,成為大學(xué)生最信賴的旅游選擇,成為旅游市場上閃亮的明珠。擴(kuò)張方向:改進(jìn)和完善包括會(huì)員優(yōu)惠、互聯(lián)網(wǎng)、公司制度、旅游方案與服務(wù)等在內(nèi)的所由項(xiàng)目。4、人力資源戰(zhàn)略882020年4月19日

33文檔僅供參考目標(biāo):建立合法規(guī)范、健康發(fā)展、持續(xù)激勵(lì)、開放創(chuàng)新的人力資源管理制度。途徑:★　建立競相吸引人才、激勵(lì)人才、鼓勵(lì)成才的軟環(huán)境;★　實(shí)施以人為本,以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向,以崗位為基礎(chǔ)的管理模式;★　把人力資源戰(zhàn)略管理提升到企業(yè)生存的地位上來,鼓勵(lì)全員參與。具體戰(zhàn)略實(shí)施:以企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展為前提,根據(jù)企業(yè)生命周期理論,將在不同階段實(shí)行有差異的人力資源戰(zhàn)略:　★　創(chuàng)業(yè)期　　這一時(shí)期人力資源戰(zhàn)略的核心是:充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力,在工作中挖掘各門類人才,為以后企業(yè)向規(guī)范化、制度化、創(chuàng)新化方向發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);促進(jìn)人才組織化,幫助員工設(shè)計(jì)自己的職業(yè)生涯?！　　　铩〕砷L期　882020年4月19日

34文檔僅供參考　這一時(shí)期人力資源戰(zhàn)略的核心是完善組織結(jié)構(gòu),加強(qiáng)組織建設(shè)和人才培養(yǎng),大量吸納旅游、探險(xiǎn)、民俗方面的人才,鼓勵(lì)員工的自我超越;企業(yè)與員工建立共同愿景,加速企業(yè)員工與企業(yè)文化的融合。　　　　★　成熟期　　這一時(shí)期的人力資源戰(zhàn)略核心是激勵(lì)組織的靈活性,具體措施是建立”學(xué)習(xí)型組織”、提供企業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃、建立人力資源儲(chǔ)備庫,采取比競爭對手更為優(yōu)秀的人才壟斷戰(zhàn)略;在崗位設(shè)計(jì)和激勵(lì)手段多樣化上有所創(chuàng)新。5、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略將從以下三個(gè)方面重點(diǎn)加強(qiáng):★　不斷推進(jìn)制度創(chuàng)新。完善和發(fā)展管理制度,提升人力資源開發(fā)水平,優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),使其向柔性有機(jī)的組織方向發(fā)展,既保持企業(yè)的控制力,又保持靈活性。★　不斷推進(jìn)思維創(chuàng)新。以公司現(xiàn)有實(shí)力為核心,秉承”創(chuàng)新”理念,開發(fā)新鮮旅游方案,充分利用各種資源,對國內(nèi)外優(yōu)秀的技術(shù)、創(chuàng)意引進(jìn)、消化和吸收,始終保持在思想創(chuàng)意上領(lǐng)先行業(yè)水平?！铩∑髽I(yè)核心競爭力建設(shè)。集中公司關(guān)鍵資源,進(jìn)行有效的整合,形成持久的、獨(dú)特的的企業(yè)競爭優(yōu)勢,獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。882020年4月19日

35文檔僅供參考融資方案我旅游公司由大學(xué)生首度創(chuàng)立,因此會(huì)經(jīng)歷各公司所有的發(fā)展?fàn)顩r,即發(fā)展初期(建設(shè)期),推廣期,增長期,成熟期,我公司的融資方案也隨著各個(gè)發(fā)展時(shí)期的不同,有所不同。一、發(fā)展初期:公司創(chuàng)立初期所需為基礎(chǔ)資本,不需要過多,滿足初期發(fā)展所需的基本費(fèi)用即可,可由創(chuàng)立人團(tuán)體出資10萬,此基礎(chǔ)資金即可滿足初期發(fā)展所需的費(fèi)用。發(fā)展初期我公司的目標(biāo)為:一尋得一辦公地點(diǎn);二、讓公司的名字能被交大的同學(xué)和交大周邊的大學(xué)所記住;三:建立公司網(wǎng)站且盡量豐富其功能如(餐飲,旅游,家教等);四:旅游線路的開發(fā),初期開發(fā)3~5條。下列為發(fā)展初期資產(chǎn)投資估算表:序號(hào)項(xiàng)目資金(單位:元)總金額1000001房租5400882020年4月19日

36文檔僅供參考2水電費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用6003電腦240004網(wǎng)站制作100005旅游線路400006宣傳費(fèi)用5000總計(jì)85000余額15000公司初定發(fā)展初期的時(shí)間長度為半年,由于國家對于大學(xué)生旅游創(chuàng)業(yè)有一年的免稅期,因此公司收入稅為零,公司的大部分資金投入到電腦的購買,兩個(gè)發(fā)展初期最為重要的項(xiàng)目:公司網(wǎng)站制作和旅游線路開發(fā),下面為兩大項(xiàng)目在發(fā)展初期的投資現(xiàn)金流量表:網(wǎng)絡(luò)制作投資現(xiàn)金流量表單位:元序號(hào)月份項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期123456合計(jì)1現(xiàn)金收入00010050080014001.1營業(yè)收入010050080014001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)1.4882020年4月19日

37文檔僅供參考回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出300030001000100010001000100002.1建設(shè)投資3000300050050050050080002.2流動(dòng)資金投資40040040040016002.3經(jīng)營成本100010001000100040002.4網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用和電費(fèi)1001001001001001006002.5維持運(yùn)營投資0000000旅游線路開發(fā)投資現(xiàn)金流量表單位:元序號(hào)月份項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期123456合計(jì)1現(xiàn)金收入00300050006000800021.1營業(yè)收入300050006000800021.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)882020年4月19日

38文檔僅供參考1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出300030008500850085008500400002.1建設(shè)投資300030003000300030003000180002.2流動(dòng)資金投資00000002.3經(jīng)營成本00550055005500550022.4車隊(duì)費(fèi)用004500450045004500180002.5維持運(yùn)營投資0010001000100010004000一、推廣期:882020年4月19日

39文檔僅供參考公司經(jīng)過初期的發(fā)展,已經(jīng)開辟了基本的收益手段,但既由于初期公司剛開始運(yùn)營,宣傳力度必定不足,使得公司處于負(fù)盈利狀態(tài),但由于兩個(gè)項(xiàng)目的后期投入資本不需要過多,因此時(shí)間一長,公司必定處于盈利狀態(tài),又由于公司發(fā)展初期對外的客戶只是交大及交大周邊的高校,是的消費(fèi)者人群基數(shù)不夠,因此收益不高,但經(jīng)過推廣期的大力宣傳和對外消費(fèi)者人群的挖掘必能使公司的收益大幅度提高。由于初期10萬元的資本已經(jīng)只留38400元,因此發(fā)展期我公司的募資方法為:一、公司創(chuàng)立者的繼續(xù)投入,大約資本為80000元;二、想風(fēng)投公司進(jìn)行投資申請,預(yù)計(jì)得到資本100000元;三、國家對大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者的優(yōu)惠政策,能夠去銀行進(jìn)行小資本貸款,大約貸款金額為50000元;四、與西安交大的相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系,并與其進(jìn)行商談,與交大進(jìn)行合作,大約可籌得資金50000元,即推廣期資本為318400元。推廣期我公司發(fā)展的目標(biāo)為:一、加大宣傳力度,使得公司的名字能被所有大學(xué)的學(xué)生所記的,所認(rèn)識(shí);二、提高初期公司網(wǎng)站的功能和盈利手段,加大公司網(wǎng)站的點(diǎn)擊量;三、加大旅游線路的開發(fā)增加到10~15條;四、擴(kuò)大消費(fèi)者人群,由交大為圓形,向外圍輻射,使得消費(fèi)者人群由一個(gè)大學(xué)擴(kuò)展到10個(gè)大學(xué)且使公司網(wǎng)站有這幾個(gè)大學(xué)服務(wù)內(nèi)容;五:初步建立公司自己的旅游車隊(duì)。發(fā)展期的時(shí)間為2年。下面為公司在發(fā)展期的資產(chǎn)投資估算表:序號(hào)項(xiàng)目資金(單位:元)總金額3184001房租304002車隊(duì)初創(chuàng)103網(wǎng)站制作600004旅游線路600005宣傳費(fèi)用06其它費(fèi)用10000總計(jì)270400余額8000網(wǎng)絡(luò)制作投資現(xiàn)金流量表單位:元882020年4月19日

40文檔僅供參考序號(hào)月份項(xiàng)目運(yùn)營期1~23~45~67~89~1011~1213~1415~1617~1819~2021~2223~24合計(jì)1現(xiàn)金收入24002400260030003600400042004800520056006000458001.1營業(yè)收入24002400260030003600400042004800520056006000458001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)1.4回收流動(dòng)資金882020年4月19日

41文檔僅供參考2現(xiàn)金流出600060004800480048004800480048004800480048004800600002.1建設(shè)投資530053004100410041004100410041004100410041004100516002.2流動(dòng)資金投資50050050050050050050050050050050050060002.3經(jīng)營成本580058004600460046004600460046004600460046004600576002.4網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用和電費(fèi)20020020020020020020020020020020020024002.5882020年4月19日

42文檔僅供參考維持運(yùn)營投資旅游線路投資現(xiàn)金流量表單位:元序號(hào)月份項(xiàng)目運(yùn)營期1~23~45~67~89~1011~1213~1415~1617~1819~2021~2223~24合計(jì)1現(xiàn)金收入300033003500380040004200440046005200560056005800530001.1營業(yè)收入300030003200380034004000430042004900540055005600503001.2回收固定資產(chǎn)1.3030030006002001004003002001002002700882020年4月19日

43文檔僅供參考回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出500050005000500050005000500050005000500050005000600002.1建設(shè)投資50050050050050050050050050050050050060002.2流動(dòng)資金投資400040004000400040004000400040004000400040004000480002.3經(jīng)營成本450045004500450045004500450045004500450045004500540002.4維持運(yùn)營投資5005005005005005005005005005005005006000車隊(duì)建設(shè)投資現(xiàn)金流量表單位:元882020年4月19日

44文檔僅供參考序號(hào)月份項(xiàng)目運(yùn)營期1~23~45~67~89~1011~1213~1415~1617~1819~2021~2223~24合計(jì)1現(xiàn)金收入140001600018000180000224000240002800030000336000281.1營業(yè)收入140001600018000180000224000240002800030000336000281.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)1.4回收流動(dòng)資金882020年4月19日

45文檔僅供參考2現(xiàn)金流出2222222222222640002.1建設(shè)投資100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000102.2流動(dòng)資金投資100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000102.3經(jīng)營成本0000000000002400002.4油費(fèi)10001000100010001000100010001000100010001000100012.5維持運(yùn)營投資1000100010001000100010001000100010001000100010001一、增長期:882020年4月19日

46文檔僅供參考公司經(jīng)過推廣期的發(fā)展,已經(jīng)有了穩(wěn)定的收入來源且已有盈利趨勢,長上時(shí)間的等待必能帶來大量利潤,但盈利水平還不是很高,且公司服務(wù)范圍還是過于小,沒有擴(kuò)展開來,必須經(jīng)過增長期的發(fā)展才能真正成為大型企業(yè)。我公司在增長期的融資方案為:一、經(jīng)過兩年的推廣期,我公司現(xiàn)有流動(dòng)資金為223000元,再由創(chuàng)立者投入資本100000元;二、風(fēng)投公司的再次投資,大約資本為882020年4月19日

47文檔僅供參考00元;三、與西安其它學(xué)校進(jìn)行合作,讓其進(jìn)行投資,大約資本可得500000元;四、增長期資本積累到超過5000萬元后,以股份制的形式進(jìn)行募資,大約以每股4元的形式發(fā)布,發(fā)布1000萬股,估計(jì)可籌募的基金40000000元,這位前期股份發(fā)布,后期可繼續(xù)發(fā)布。我公司在增長的發(fā)展目標(biāo)為:一、擴(kuò)大公司網(wǎng)站的功能,增加其盈利手段;二、繼續(xù)進(jìn)行對旅游線路的開發(fā),可擴(kuò)展到整個(gè)陜西省,甚至出陜西;三、擴(kuò)大公司的規(guī)模,發(fā)展子公司,在西安各個(gè)學(xué)校聚集區(qū)建立子公司,擴(kuò)大營業(yè);四、建立完善的車隊(duì)制度;五、擴(kuò)大公司的宣傳力度,使得西安甚至整個(gè)陜西高校都知道我公司;六、成為陜西知名的高校旅游公司,且基本與陜西各個(gè)高校有深切的合作關(guān)系,拉攏陜西各個(gè)高校的投資;七:對公司所有資源進(jìn)行整合,使得公司創(chuàng)立良好的管理制度;八、在我旅游線路周邊建立自己公司的服務(wù)部門,使得學(xué)生旅游即省錢又省事、省力;九、與各個(gè)旅游景點(diǎn)的管理者進(jìn)行合作,使得我公司的旅游團(tuán)隊(duì)省時(shí)省力。由于增長期公司的資本變化比較大,公司的投資方案會(huì)隨著公司資本的變化進(jìn)行有效的改變,使得公司的資產(chǎn)投資估算表無法表示,且隨著與其它地方的合作和股份制的變化,使得公司的資本變化很大,隨著項(xiàng)目的增多,使得資本的分配很難進(jìn)行具體數(shù)字化計(jì)算,只能按公司在增長期不同時(shí)間的資本的百分比進(jìn)行預(yù)估:序號(hào)項(xiàng)目資金所占比例(單位:%)1公司辦公地1%2車隊(duì)20%3網(wǎng)站制作6%4旅游線路10%5宣傳費(fèi)用8%6旅游線路周邊餐飲20%7子公司建立20%8其它費(fèi)用5%一、成熟期:882020年4月19日

48文檔僅供參考增長期的時(shí)間不定,當(dāng)沒有完成目標(biāo)時(shí),公司一直將處于增長期,經(jīng)過增長期后就是成熟期,成熟期的公司有充裕的資本,可對其它產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資,發(fā)展自己的嫡系產(chǎn)業(yè),增加公司的收入。成熟期的公司發(fā)展目標(biāo):一、脫離地域的限制,從陜西的發(fā)展從解脫出來,對其它省份進(jìn)行發(fā)展,建立子公司;二、脫離行業(yè)限制,投資其它產(chǎn)業(yè),比如環(huán)境保護(hù)類等等;三、繼續(xù)回顧行業(yè),公司自己開發(fā)旅游景點(diǎn),開辟秦嶺一代的旅游;四、開發(fā)其它省份的旅游業(yè);五、脫離公司自定義消費(fèi)者人群的限制,從大學(xué)生擴(kuò)展到整個(gè)人群。成熟期的公司如蝴蝶的蛻變,原有的枷鎖中脫離出來,但又不離開自己的根本行業(yè),擴(kuò)大了行業(yè)盈利手段,服務(wù)人群。管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)意由組內(nèi)成員提出,大家討論確定立項(xiàng)。公司成立初期,設(shè)立總經(jīng)理1人,部門主管4人外,招聘善于人際交往熱愛旅游并了解旅游知識(shí)的人才若干。?882020年4月19日

49文檔僅供參考公司將采用”直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。公司成立初期,統(tǒng)一管理,公司上下通力合作與溝通,以公司宗旨為核心,在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下,一起為公司的發(fā)展而努力。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下:?總經(jīng)理??客服部市場部財(cái)務(wù)部行政部圖表公司組織結(jié)構(gòu)圖一、崗位職責(zé)1、總經(jīng)理職責(zé)全面負(fù)責(zé)經(jīng)營管理工作、提出相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)劃,把握公司的發(fā)展?方向并組織分工實(shí)施;組建公司的基本團(tuán)隊(duì),確定各個(gè)部門的職能;審核簽發(fā)以公司名義發(fā)出的相關(guān)文件報(bào)告;簽署合同協(xié)議和處理公司重大事件。?2、客服部職責(zé)?開發(fā)研究新的旅游路線,為顧客提供關(guān)于公司的各種相關(guān)信息,提供旅游信息、相關(guān)線路;展示給顧客一個(gè)完整明確的旅游服務(wù);為顧客解決旅途中的各種疑問,讓顧客放心選擇我公司的服務(wù);做后期服務(wù),及時(shí)反饋各個(gè)顧客所提供的信息,提交給公司,并及時(shí)做出調(diào)整。?882020年4月19日

50文檔僅供參考3、財(cái)務(wù)部職責(zé)?組織和編制公司每一年度的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)公司各款項(xiàng)的收入和支付,并對成本和費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算;負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)和納稅工作以及銀行貸款利息的清算;管理員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)和福利以及工資發(fā)放;整理編制、呈報(bào)、保管及歸檔相關(guān)憑證、報(bào)表等。?4、市場部職責(zé)?收集和分析政府的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)等信息并提出分析報(bào)告,定期對區(qū)域市場的相關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查,并形成分析報(bào)告,收集分析相關(guān)競爭對手的信息;對市場趨勢進(jìn)行分析研究,并提出市場趨勢報(bào)告和建議;根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場趨勢的相關(guān)報(bào)告,提出市場遠(yuǎn)程目標(biāo);根據(jù)市場遠(yuǎn)程目標(biāo)的編制組織實(shí)施計(jì)劃;制定廣告宣傳計(jì)劃并撰寫廣告宣傳稿件,對宣傳內(nèi)容進(jìn)行審查,聯(lián)系各大廣告媒;簽訂和管理廣告合同,跟蹤并監(jiān)控廣告發(fā)布的具體效果。?5、行政部門職責(zé)?制定公司各個(gè)崗位的職責(zé)說明書和工作崗位要求;制定員工招聘計(jì)劃及流程,負(fù)責(zé)公司員工的入職、考勤、調(diào)崗、離職等工作;擬定公司薪酬制度和標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施員工考核、評估和培訓(xùn)等工作;協(xié)調(diào)處理和維護(hù)內(nèi)部員工與外部客戶之間的關(guān)系。二、人事計(jì)劃882020年4月19日

51文檔僅供參考公司將根據(jù)企業(yè)的目標(biāo)和戰(zhàn)略、生產(chǎn)力或效率的變化以及工作設(shè)計(jì)或結(jié)構(gòu)的改變,來確定企業(yè)目標(biāo)所需的員工數(shù)目和類別。1．招聘原則在公司人員招聘的過程中,我們堅(jiān)持如下原則:準(zhǔn)確的原則:所謂準(zhǔn)確是指在招聘過程中能準(zhǔn)確地預(yù)測應(yīng)征者的工作表現(xiàn),因?yàn)檎衅笇?shí)際上是一個(gè)預(yù)測活動(dòng),經(jīng)過面試和各種測試來預(yù)測候選人在未來工作中的工作績效和工作表現(xiàn)。公正性原則:公平就是以統(tǒng)一和有效的標(biāo)準(zhǔn),即對同一職位所有應(yīng)征者使用同樣的、與工作有關(guān)的各項(xiàng)能力作為錄用考核的標(biāo)準(zhǔn),確保選拔制度給予合格應(yīng)征者平等的獲選機(jī)會(huì)。認(rèn)同的原則:認(rèn)同是指應(yīng)征者和公司在選拔過程中對相互價(jià)值趨同的認(rèn)識(shí)。在選拔過程中,無論做出怎樣的決定,如果應(yīng)征者和公司能達(dá)成一致的認(rèn)識(shí),雙方都將從面試過程獲益。2．招聘標(biāo)準(zhǔn)符合公司價(jià)值觀,有為本公司獻(xiàn)身的精神,能盡快的熟悉并融入公司文化。有良好的社會(huì)交際能力,能協(xié)調(diào)好個(gè)人和她人的關(guān)系。具有一定的專業(yè)知識(shí)或者是工作經(jīng)驗(yàn)。有較好的創(chuàng)新意識(shí),能為公司的發(fā)展出謀劃策。882020年4月19日

52文檔僅供參考3．招聘流程(1)履歷分析:經(jīng)過比較各個(gè)應(yīng)試人員的履歷初步確定哪些符合本公司的人員要求。(2)測試:各部門經(jīng)理根據(jù)本部門的實(shí)際設(shè)定一些相關(guān)的專業(yè)知識(shí)測試和心理測試,挑選一部分人員進(jìn)入面試階段。(3)面試:由所在地部門經(jīng)理面試,以此來確定入選的人員。入選的人員試用期為三個(gè)月,最后根據(jù)自愿和擇優(yōu)錄取的原則確定最終留在本公司的人員。4．招聘渠道由于公司剛開始創(chuàng)立,資金實(shí)力不是很強(qiáng)大,因此我們會(huì)在西安交大等高校招聘在校學(xué)生,加入到公司。后期視公司發(fā)展情況,會(huì)面向社會(huì)招聘更專業(yè)的人才。主要有以下招聘渠道:經(jīng)過校園勤工助學(xué)中心,招聘公司需要的相關(guān)人才。經(jīng)過同學(xué)介紹或推薦,經(jīng)專業(yè)測試以及面試合格者可加入公司。經(jīng)過社會(huì)上的再就業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)引入本公司所需要的專業(yè)人員。二、績效考核(1)主要從以下兩方面考慮:硬性指標(biāo):如出勤率、有無病假、創(chuàng)造的價(jià)值大小、客觀測評技術(shù)等指標(biāo)882020年4月19日

53文檔僅供參考浮動(dòng)指標(biāo):上級評價(jià)、同級評價(jià)、下級評價(jià)和客戶評價(jià)相結(jié)合考評時(shí)側(cè)重硬性指標(biāo),其最終值為60%硬性指標(biāo)+40%浮動(dòng)指標(biāo)(2)績效考評結(jié)構(gòu)體系:①每月工作完成率:根據(jù)各部門各職位的工作分析,編制各部門相應(yīng)的月度工作任務(wù)書。逐月及時(shí)了解每個(gè)員工的工作計(jì)劃、工作量、難度、當(dāng)月完成情況。累計(jì)統(tǒng)計(jì)做為年終考評的依據(jù),對于不易于確定分析的工作任務(wù),能夠設(shè)法采用其它簡易方式來定量分析,盡量做到大部分工作崗位都有月度任務(wù)目標(biāo)管理。②季度、年度評議:對員工各方面的主觀評議,能夠沿用以往評議中反映較好的項(xiàng)目,并針對不同部門,不同崗位適當(dāng)增加或減少評議項(xiàng)目。由直接上級、同事、下級和客戶分別用相關(guān)的評議表格進(jìn)行主觀評定。③特別業(yè)績與貢獻(xiàn):根據(jù)其部門或公司認(rèn)定的屬于對公司有重大或特殊貢獻(xiàn)的業(yè)績,相應(yīng)的在評議上進(jìn)行加分。被國家認(rèn)定有重大或特殊貢獻(xiàn)的業(yè)績或事跡也相應(yīng)的在評議上進(jìn)行加分。財(cái)務(wù)計(jì)劃及分析882020年4月19日

54文檔僅供參考我們將對公司在創(chuàng)立后5年內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測和分析。一、預(yù)測:第一年:由于我公司在第一年處于發(fā)展初期,因此投資多,收益少,但由國家政策公司有一年的免稅期,因此稅收為零,使得我公司負(fù)債不是很明顯,下面為我公司第一年的損益表及利潤分配表、負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。損益表及利潤分配表項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1　　79800減:主營業(yè)務(wù)成本2　121000　主營業(yè)務(wù)稅金及附加3　0　二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)40.00-41200加:其它業(yè)務(wù)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)5　-18600　減:營業(yè)費(fèi)用6　30000　管理費(fèi)用7　21000　財(cái)務(wù)費(fèi)用8　0　三、營業(yè)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)90.00-68700加:投資收益(損失以”－”號(hào)填列)10　0　補(bǔ)貼收入11　0　882020年4月19日

55文檔僅供參考營業(yè)外收入12　0　減:營業(yè)外支出13　0　四、利潤總額(虧損以”－”號(hào)填列)140.00-68700減:所得稅15　　0少數(shù)股東權(quán)益16　0　五、凈利潤(虧損以”－”號(hào)填列)170.00-68700加:年初未分配利潤18　0　其它轉(zhuǎn)入19　0　六、可供分配的利潤200.00-68700減:提取法定盈余公積21　0　提取法定公益金22　0　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金23　0　提取儲(chǔ)備基金24　0　提取企業(yè)發(fā)展基金25　0　利潤歸還投資26　0　七、可供投資者分配的利潤270.000減:應(yīng)付優(yōu)先股股利28　0　提取任意盈余公積29　0　應(yīng)付普通股股利30　0　轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利31　0　加:以前年度損益調(diào)整32　0　八、未分配利潤330.000.00882020年4月19日

56文檔僅供參考　34　　補(bǔ)充資料:35　　1、出售、處理部門或被投資單位所得收益36　　2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失37　　3、會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額38　　4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額39　　5、債務(wù)重組損失40　　6、其它41　　預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表　　單位:元項(xiàng)目金額銷售百分比(%)預(yù)計(jì)數(shù)資產(chǎn):　　現(xiàn)金100000150000應(yīng)收賬款079800存貨00預(yù)付費(fèi)用0—10000固定資產(chǎn)凈值0—30000資產(chǎn)總額100000　269800負(fù)債及所有者權(quán)益:　　　882020年4月19日

57文檔僅供參考應(yīng)付票據(jù)0—30000應(yīng)付賬款050000應(yīng)付費(fèi)用060000長期負(fù)債0—150000負(fù)債合計(jì)0　實(shí)收資本0—0留存收益0—0所有者權(quán)益合計(jì)0　0負(fù)債及所有者權(quán)益總額100000　310000現(xiàn)金流量表項(xiàng)目行次金額(單位:元)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金:1　79800收到的稅費(fèi)返還:3　0收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金:80　現(xiàn)金流入小計(jì)979800　購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10　34000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12　36000支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13　0882020年4月19日

58文檔僅供參考支付的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18　69600現(xiàn)金流出小計(jì)20　139600經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21-59800　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資所收到的現(xiàn)金22　0取得投資收益所收到的現(xiàn)金230處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25　0收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28　0現(xiàn)金流入小計(jì)29　0購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30　0投資所支付的現(xiàn)金31　0支付的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35　0現(xiàn)金流出小計(jì)36　0投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37　0三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資所收到的現(xiàn)金38　100000取得借款所收到的現(xiàn)金40　0收到的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43　0現(xiàn)金流入小計(jì)44　100000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45　0分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46　0882020年4月19日

59文檔僅供參考支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52　0現(xiàn)金流出小計(jì)530籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54100000　四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響55　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56　補(bǔ)充材料補(bǔ)充資料行次　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量:　　凈利潤57　加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58　固定資產(chǎn)折舊59　無形資產(chǎn)攤銷60　長期待攤費(fèi)用攤銷61　待攤費(fèi)用減少(減:增加)64　預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)65　處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)的損失(減:收益)66　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67　財(cái)務(wù)費(fèi)用68　投資損失(減:收益)69　遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))70　882020年4月19日

60文檔僅供參考存貨的減少(減:增加)71　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)72　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)73　其它74　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77　融資租入固定資產(chǎn)78　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況　　現(xiàn)金的期未余額7940200　減:現(xiàn)金的期初余額80　100000加:現(xiàn)金等價(jià)物的期未余額81　減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額83　-59800第二年:經(jīng)過第一年的低水平發(fā)展,雖然公司債務(wù)在身,但公司總體處于上升期,盈利水平在第二年有了很大的提高,但一年過后國家對旅游業(yè)的高稅務(wù),使得公司還是處于負(fù)債水平,但在主營業(yè)務(wù)一塊以出現(xiàn)正收益,且收益較多,相信隨著時(shí)間的增加,公司的發(fā)展必定會(huì)更好。損益表及利潤分配表882020年4月19日

61文檔僅供參考單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1　　277200減:主營業(yè)務(wù)成本2　243000　主營業(yè)務(wù)稅金及附加3　27720　二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)40.006480加:其它業(yè)務(wù)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)5　-4200　減:營業(yè)費(fèi)用6　22800　管理費(fèi)用7　22500　財(cái)務(wù)費(fèi)用8　0　三、營業(yè)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)90.00-43020加:投資收益(損失以”－”號(hào)填列)10　0　補(bǔ)貼收入11　0　營業(yè)外收入12　0　減:營業(yè)外支出13　0　四、利潤總額(虧損以”－”號(hào)填列)140.00-43020減:所得稅15　　57300少數(shù)股東權(quán)益16　0　五、凈利潤(虧損以”－”號(hào)填列)170.00-120320加:年初未分配利潤18　0　其它轉(zhuǎn)入19　0　882020年4月19日

62文檔僅供參考六、可供分配的利潤200.00-120320減:提取法定盈余公積21　0　提取法定公益金22　0　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金23　0　提取儲(chǔ)備基金24　0　提取企業(yè)發(fā)展基金25　0　利潤歸還投資26　0　七、可供投資者分配的利潤270.000減:應(yīng)付優(yōu)先股股利28　0　提取任意盈余公積29　0　應(yīng)付普通股股利30　0　轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利31　0　加:以前年度損益調(diào)整32　0　八、未分配利潤330.000.00補(bǔ)充資料:35　　1、出售、處理部門或被投資單位所得收益36　　2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失37　　3、會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額38　　4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額39　　5、債務(wù)重組損失40　　6、其它41　　882020年4月19日

63文檔僅供參考現(xiàn)金流量表項(xiàng)目行次金額(單位:元)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金:1　277200收到的稅費(fèi)返還:3　0收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金:839000現(xiàn)金流入小計(jì)9316200購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10　45300支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12　243000支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13　85020支付的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18　43200現(xiàn)金流出小計(jì)20　416520經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21-100320　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:　收回投資所收到的現(xiàn)金22　0取得投資收益所收到的現(xiàn)金230處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25　0收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28　0現(xiàn)金流入小計(jì)29　030　0882020年4月19日

64文檔僅供參考購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金31　0支付的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35　0現(xiàn)金流出小計(jì)36　0投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37　0三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資所收到的現(xiàn)金38　130000取得借款所收到的現(xiàn)金40　50000收到的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43　100000現(xiàn)金流入小計(jì)44　280000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45　10000分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46　10000支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52　0現(xiàn)金流出小計(jì)53　-0籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54260000　四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響55　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56　補(bǔ)充資料行次　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量:　　凈利潤57　加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58　固定資產(chǎn)折舊59　882020年4月19日

65文檔僅供參考無形資產(chǎn)攤銷60　長期待攤費(fèi)用攤銷61　待攤費(fèi)用減少(減:增加)64　預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)65　處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)的損失(減:收益)66　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67　財(cái)務(wù)費(fèi)用68　投資損失(減:收益)69　遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))70　存貨的減少(減:增加)71　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)72　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)73　其它74　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77　融資租入固定資產(chǎn)78　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況現(xiàn)金的期未余額79159680　減:現(xiàn)金的期初余額80　40200882020年4月19日

66文檔僅供參考加:現(xiàn)金等價(jià)物的期未余額81　減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額83　119480預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表　　單位:元項(xiàng)目金額銷售百分比(%)預(yù)計(jì)數(shù)資產(chǎn):　　現(xiàn)金1500000應(yīng)收賬款79800277200存貨00預(yù)付費(fèi)用10000—0固定資產(chǎn)凈值30000—19000資產(chǎn)總額269800　316200負(fù)債及所有者權(quán)益:　　　應(yīng)付票據(jù)30000—60000應(yīng)付賬款5000080000應(yīng)付費(fèi)用60000106520長期負(fù)債150000—150000負(fù)債合計(jì)290000　290000實(shí)收資本0—0882020年4月19日

67文檔僅供參考留存收益0—0所有者權(quán)益合計(jì)0　0負(fù)債及所有者權(quán)益總額310000　436520第三、四年:經(jīng)過推廣期的發(fā)展,公司的前路已經(jīng)開始明朗,三四年,公司處于增長期,由于增長期的變化差別不大,列入同表格。增長期為公司的高收益期,高投資期,高稅收期,是能否發(fā)展成為大公司的最重要的時(shí)期。損益表及利潤分配表單位:萬元幣種:人民幣項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1　　79.2減:主營業(yè)務(wù)成本2　36　主營業(yè)務(wù)稅金及附加3　7.92　二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)40.0035.28加:其它業(yè)務(wù)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)5　5.6　減:營業(yè)費(fèi)用6　3　管理費(fèi)用7　3　882020年4月19日

68文檔僅供參考財(cái)務(wù)費(fèi)用8　0　三、營業(yè)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)90.0034.88加:投資收益(損失以”－”號(hào)填列)10　11.34　補(bǔ)貼收入11　0　營業(yè)外收入12　0　減:營業(yè)外支出13　0　四、利潤總額(虧損以”－”號(hào)填列)140.0046.22減:所得稅15　　9.03少數(shù)股東權(quán)益16　7　五、凈利潤(虧損以”－”號(hào)填列)170.0030.19加:年初未分配利潤18　54　其它轉(zhuǎn)入19　0　六、可供分配的利潤200.0080.19減:提取法定盈余公積21　2　提取法定公益金22　0　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金23　5　提取儲(chǔ)備基金24　0　提取企業(yè)發(fā)展基金25　0　利潤歸還投資26　0　七、可供投資者分配的利潤270.0073.19減:應(yīng)付優(yōu)先股股利28　0　提取任意盈余公積29　0　882020年4月19日

69文檔僅供參考應(yīng)付普通股股利30　0　轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利31　0　加:以前年度損益調(diào)整32　0　八、未分配利潤330.000.00補(bǔ)充資料:35　　1、出售、處理部門或被投資單位所得收益36　　2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失37　　3、會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額38　　4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額39　　5、債務(wù)重組損失40　　6、其它41　　現(xiàn)金流表項(xiàng)目行次金額(單位:萬元)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金:1　79.2收到的稅費(fèi)返還:3　0收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金:89.6882020年4月19日

70文檔僅供參考現(xiàn)金流入小計(jì)988.8購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10　5支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12　41支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13　13.35支付的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18　5現(xiàn)金流出小計(jì)20　64.35經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2124.45　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資所收到的現(xiàn)金22　54取得投資收益所收到的現(xiàn)金2311.34處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25　0收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28　0現(xiàn)金流入小計(jì)29　65.34購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30　0投資所支付的現(xiàn)金31　0支付的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35　0現(xiàn)金流出小計(jì)36　0投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37　65.34三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:　吸收投資所收到的現(xiàn)金38　50取得借款所收到的現(xiàn)金40　10882020年4月19日

71文檔僅供參考收到的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43　20現(xiàn)金流入小計(jì)44　70償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45　5分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46　2支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52　0現(xiàn)金流出小計(jì)53　-7籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5463　四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響55　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56　補(bǔ)充資料行次　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量:　　凈利潤57　加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58　固定資產(chǎn)折舊59　無形資產(chǎn)攤銷60　長期待攤費(fèi)用攤銷61　待攤費(fèi)用減少(減:增加)64　預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)65　處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)的損失(減:收益)66　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67　882020年4月19日

72文檔僅供參考財(cái)務(wù)費(fèi)用68　投資損失(減:收益)69　遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))70　存貨的減少(減:增加)71　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)72　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)73　其它74　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77　融資租入固定資產(chǎn)78　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況　　現(xiàn)金的期未余額7989.79減:現(xiàn)金的期初余額8011.948　加:現(xiàn)金等價(jià)物的期未余額81　減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額83　77.842預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表　　單位:萬元項(xiàng)目金額銷售百分比(%)預(yù)計(jì)數(shù)882020年4月19日

73文檔僅供參考資產(chǎn):　　現(xiàn)金250應(yīng)收賬款27.7280存貨00預(yù)付費(fèi)用0—4固定資產(chǎn)凈值1.9—20.14資產(chǎn)總額31.62　154.14負(fù)債及所有者權(quán)益:　　　應(yīng)付票據(jù)6—16應(yīng)付賬款830應(yīng)付費(fèi)用10.65213.35長期負(fù)債15—80負(fù)債合計(jì)29　139.35實(shí)收資本2—5留存收益0—0所有者權(quán)益合計(jì)2　7負(fù)債及所有者權(quán)益總額43.652　151.35第五年:882020年4月19日

74文檔僅供參考雖然第五年也處于增長期,但這一年的經(jīng)歷主要放在建立分公司,其它項(xiàng)目基本維持原型,但分公司建立投資資本需求量很大,因此會(huì)把公司上年度的大部分投資入分公司的建設(shè),且分公司初期建立營業(yè)額肯定不高,因此公司在第五的收益定會(huì)有所下降。損益表及利潤分配表單位:萬元幣種:人民幣項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1　　58.7減:主營業(yè)務(wù)成本2　36　主營業(yè)務(wù)稅金及附加3　5.87　二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)40.0016.8加:其它業(yè)務(wù)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)5　1　減:營業(yè)費(fèi)用6　3　管理費(fèi)用7　6　財(cái)務(wù)費(fèi)用8　3　三、營業(yè)利潤(虧損以”－”號(hào)填列)90.003.8加:投資收益(損失以”－”號(hào)填列)10　11.34　補(bǔ)貼收入11　0　營業(yè)外收入12　0　減:營業(yè)外支出13　0　四、利潤總額(虧損以”－”號(hào)填列)140.0015.14減:所得稅15　　4.08少數(shù)股東權(quán)益16　7　882020年4月19日

75文檔僅供參考五、凈利潤(虧損以”－”號(hào)填列)170.004.06加:年初未分配利潤18　50　其它轉(zhuǎn)入19　0　六、可供分配的利潤200.0054.06減:提取法定盈余公積21　2　提取法定公益金22　0　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金23　5　提取儲(chǔ)備基金24　0　提取企業(yè)發(fā)展基金25　0　利潤歸還投資26　0　七、可供投資者分配的利潤270.0047.06減:應(yīng)付優(yōu)先股股利28　0　提取任意盈余公積29　0　應(yīng)付普通股股利30　0　轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利31　0　加:以前年度損益調(diào)整32　0　八、未分配利潤330.000.00補(bǔ)充資料:35　　1、出售、處理部門或被投資單位所得收益36　　2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失37　　3、會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額38　　882020年4月19日

76文檔僅供參考4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額39　　5、債務(wù)重組損失40　　6、其它41　　現(xiàn)金流量表項(xiàng)目行次金額(單位:萬元)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金:1　58.7收到的稅費(fèi)返還:3　0收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金:87現(xiàn)金流入小計(jì)965.7購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10　6支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12　42支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13　9.95支付的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18　4現(xiàn)金流出小計(jì)20　61.95經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額213.8　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:　　收回投資所收到的現(xiàn)金22　50取得投資收益所收到的現(xiàn)金2311.34處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25　0收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28　0882020年4月19日

77文檔僅供參考現(xiàn)金流入小計(jì)29　61.34購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30　0投資所支付的現(xiàn)金31　0支付的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35　0現(xiàn)金流出小計(jì)36　0投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37　61.34三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:　　吸收投資所收到的現(xiàn)金38　20取得借款所收到的現(xiàn)金40　0收到的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43　0現(xiàn)金流入小計(jì)44　20償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45　5分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46　2支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52　0現(xiàn)金流出小計(jì)53　-7籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5413　四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響55　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56　補(bǔ)充資料行次　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量:　　凈利潤57　882020年4月19日

78文檔僅供參考加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58　固定資產(chǎn)折舊59　無形資產(chǎn)攤銷60　長期待攤費(fèi)用攤銷61　待攤費(fèi)用減少(減:增加)64　預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)65　處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)的損失(減:收益)66　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67　財(cái)務(wù)費(fèi)用68　投資損失(減:收益)69　遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))70　存貨的減少(減:增加)71　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)72　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)73　其它74　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77　融資租入固定資產(chǎn)78　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況　　882020年4月19日

79文檔僅供參考現(xiàn)金的期未余額79124.34減:現(xiàn)金的期初余額8089.79加:現(xiàn)金等價(jià)物的期未余額81　減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額8334.55　預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表　　單位:萬元項(xiàng)目金額銷售百分比(%)預(yù)計(jì)數(shù)資產(chǎn):　　現(xiàn)金5060應(yīng)收賬款8063.28存貨00預(yù)付費(fèi)用4—16固定資產(chǎn)凈值20.14—30資產(chǎn)總額154.14　169.28負(fù)債及所有者權(quán)益:　　　應(yīng)付票據(jù)16—9.95應(yīng)付賬款3042應(yīng)付費(fèi)用13.3512長期負(fù)債80—60882020年4月19日

80文檔僅供參考負(fù)債合計(jì)139.35　123.95實(shí)收資本5—10留存收益10—20所有者權(quán)益合計(jì)15　30負(fù)債及所有者權(quán)益總額154.35　153.95二:財(cái)務(wù)分析:1、常見財(cái)務(wù)比率分析:以第五年為例。一、反應(yīng)償債能力的比率流動(dòng)比率2.82速動(dòng)比率2.82現(xiàn)金比率1資產(chǎn)負(fù)債率0.723有形資產(chǎn)負(fù)債率4.132產(chǎn)權(quán)比率4.132已獲利息倍數(shù)4.154二、反應(yīng)營運(yùn)能力的比率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)1應(yīng)收賬款周天天數(shù)360三、反應(yīng)獲利能力的比率882020年4月19日

81文檔僅供參考銷售凈利潤率0.455資產(chǎn)凈利潤率0.2826實(shí)收資本利潤率1凈資產(chǎn)利潤率0.865基本獲利率0.62132、敏感性分析:基本資料折現(xiàn)率8.00%時(shí)間5年?duì)I業(yè)收入400000年付現(xiàn)成本250000所得稅率30%初始投資額100000凈現(xiàn)值343190因數(shù)變化對投資項(xiàng)目凈現(xiàn)值影響的敏感性分析變動(dòng)因數(shù)因數(shù)變動(dòng)百分比因數(shù)變動(dòng)結(jié)果相應(yīng)的凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值增減百分比敏感系數(shù)年?duì)I業(yè)收入1.00%4040003543703%3.26882020年4月19日

82文檔僅供參考年現(xiàn)付成本0.00%2500003543703%無窮大所得稅稅率0.00%30%3543703%無窮大初始投資額0.00%1000003543703%無窮大風(fēng)險(xiǎn)分析及對策一、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn):?潛在競爭者的加入?會(huì)受到同行業(yè)排擠,如何處理業(yè)界關(guān)系很重要?競爭對手改變策略,應(yīng)付策略的不確定性解決方案:?加大宣傳力度?建立良好的技術(shù)支持?挖掘自身獨(dú)特的競爭優(yōu)勢?秉承”創(chuàng)新”理念,開發(fā)新鮮旅游方案,始終保持在思想創(chuàng)意上領(lǐng)先行業(yè)水平二、政策風(fēng)險(xiǎn):?國家對旅游行業(yè)的政策法規(guī)的影響。解決方案:882020年4月19日

83文檔僅供參考?不斷開發(fā),降低成本?建立忠誠的客戶群體?熟悉該行業(yè)的法律、法規(guī),健全公司合同,分清責(zé)任一、市場風(fēng)險(xiǎn)?由于產(chǎn)品和服務(wù)的深度特色開發(fā)還不夠,在短時(shí)期難以打入市場?市場變化轉(zhuǎn)折快,容易被更加新興的旅游方式所取代?因?yàn)閷π碌穆糜畏绞讲涣私庠斐上M(fèi)者選擇的不確定、模糊與困難?大學(xué)生經(jīng)濟(jì)能力有限,消費(fèi)水平較低解決方案:?提高服務(wù)質(zhì)量?加強(qiáng)市場調(diào)研?建立及時(shí)有效的信息反饋渠道,隨時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)。?完善公司代理模塊和分部模塊,建立廣大全面的市場網(wǎng)絡(luò),豐富旅游線路。?不斷開發(fā),降低成本二、資金風(fēng)險(xiǎn)?缺少創(chuàng)業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn),882020年4月19日

84文檔僅供參考早起會(huì)由于流動(dòng)資金不足,公司規(guī)模難以較快速的擴(kuò)大?融資成本風(fēng)險(xiǎn)。解決方案:?開辟多渠道,拓寬風(fēng)險(xiǎn)資原來源一、管理風(fēng)險(xiǎn)?公司內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制的建立,健全。?宣傳受資金技術(shù)等制約難以快速見效,員工積極性不高。?早期會(huì)因?yàn)楣芾斫?jīng)驗(yàn)不足,在應(yīng)對突發(fā)事件的公關(guān)上有一定難度?企業(yè)經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn),如管理者素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn)等。解決方案:?實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和分散管理對策二、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)?社會(huì)、政治、政策、法律環(huán)境變化或由于意外災(zāi)害發(fā)生而造成失敗的可能性解決方案:?加強(qiáng)各個(gè)環(huán)境的預(yù)測和分析882020年4月19日

85文檔僅供參考附件團(tuán)隊(duì)信息介紹:姓名羅蘭芝書院/學(xué)院文治書院/法學(xué)院班級法學(xué)班復(fù)合板11聯(lián)系方式職務(wù)西安交大旅行社總經(jīng)理882020年4月19日

86文檔僅供參考姓名張超學(xué)院/書院崇實(shí)/材料科學(xué)與工程班級材料科學(xué)與工程11聯(lián)系方式職務(wù)西安交大旅行副總經(jīng)理姓名買廷瑞書院/學(xué)院彭康/電信班級微電子11聯(lián)系方式職務(wù)西安交大旅行社運(yùn)營經(jīng)理882020年4月19日

87文檔僅供參考姓名徐姣書院/學(xué)院崇實(shí)/材料科學(xué)與工程班級材料科學(xué)與工程11聯(lián)系方式職務(wù)西安交大旅行社財(cái)務(wù)經(jīng)理姓名張婷婷書院/學(xué)院彭康/電信班級電子科學(xué)與技術(shù)12聯(lián)系方式職務(wù)西安交大旅行社行政經(jīng)理姓名吳杰書院/學(xué)院彭康/能動(dòng)班級能動(dòng)A13聯(lián)系方式職務(wù)西安交大旅行社外聯(lián)經(jīng)理882020年4月19日