正天然閣食療保健餐廳創(chuàng)業(yè)計劃書

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正天然閣食療保健餐廳創(chuàng)業(yè)計劃書882020年4月19日

1文檔僅供參考西安交大旅行社創(chuàng)業(yè)計劃書指導老師:王亮項目負責人:羅蘭芝項目組成員:張超張婷婷買廷瑞徐姣吳杰目錄882020年4月19日

2文檔僅供參考一、商業(yè)計劃概述二、市場分析三、營銷策略四、發(fā)展戰(zhàn)略五、融資方案六、管理團隊七、財務計劃及分析八、風險分析及分析九、附件882020年4月19日

3文檔僅供參考商業(yè)計劃書概要一、項目名稱西安交大校園旅行社二、項目分類服務類三、項目描述1、背景近年來隨著人們生活水平的提高,旅游業(yè)也逐漸壯大,但現有旅行市場參差不齊,特別是沒有針對大學生這一群體的旅游服務,而大學生對旅游的需求日漸增多,因此我們針對大學生群體打造精品服務團隊,滿足大學生的不同需求。針對性的進行產品開發(fā)和勞務提供,相對于社會常規(guī)旅行社,我們更值得信賴,具有不可比擬的競爭力。2、宗旨服務大學生、經濟實惠、貼心周到、輕松快樂3、項目介紹西安交大校園旅行社是一項以提供方便、舒適、經濟的882020年4月19日

4文檔僅供參考旅行服務的項目,在提供輕松、快樂、周到服務的同時,倡導時尚旅游新概念,推出個性化產品,追求更高品質的服務。創(chuàng)業(yè)初期主要以在校大學生為主,實施多方位的營銷策略,積極組織在校社團班級聚餐,游玩等活動,為其提供較為經濟的實施方案和服務,迅速打開市場,中后期主要為在校大學生和西安各高校大學生提供經濟實惠的短途旅行和長途旅行服務,以西安周邊著名景區(qū)和全國其它著名景區(qū)為主,團隊在餐飲住宿業(yè)、票務訂購業(yè)、娛樂消費業(yè)、充值銷售業(yè)建立良好長期合作關系,在大學生旅游市場擁有絕對領導力。旅游組織形式以團體和散客旅游,產品內容除去傳統(tǒng)形式外,我們還開展背包客徒步游,自行車集體游等創(chuàng)新項目。4、項目獨特性我們針對大學生群體,競爭小;相比社會傳統(tǒng)旅行社,交大校園旅行社更值得大學生信賴;我們針對大學生推出個性化旅游方案,提供更經濟實惠、貼心周到、輕松快樂的服務。四、產品與服務1、產品品種規(guī)劃(1)代理各項旅游服務(2)代理火車票、飛機票、景點門票(3)團體租車882020年4月19日

5文檔僅供參考(4)代理飯店住宿(5)精品個性化旅游方案設計2、未來產品和服務規(guī)劃未來在具備資質的條件下,可自行設計旅游線路、組織團隊出游,從事對外輸出旅游產品設計業(yè)務。3、實施階段經過宣傳、網絡和學校專業(yè)教師的社會影響以及大學生人脈網贏得客戶;依靠我們的技術實力和周到的服務留住客戶。五、市場分析1、市場介紹西安現有普通高等院校37所,民辦及其它高等教育機構36所,博士點334個,碩士點826個,國家級重點學科60個,省部級重點學科385個,另外有8所軍事院校、29所成人高校,近百所民辦高校,在校大學生20多萬人。再加上學生的社會輻射人脈,是一個龐大的不斷增長的旅游市場,購買力強大、穩(wěn)定。作為學術氛圍濃厚的專業(yè)團體,對精品旅游的需求極為迫切,而與之相正確是,真正針對大學生來設計的旅游產品少之又少,旅游服務不夠盡善盡美,這給整個大學生旅游市場的開拓留下了大片的空白。882020年4月19日

6文檔僅供參考我們交大旅行社必然將針對這一市場,提供適銷對路的旅游產品,即滿足大學生出行需求,同時實現了社會價值的創(chuàng)造,真正實現了一舉兩得的局面。2、目標市場本項目產品主要面對大學生旅游市場。面對當今旅游市場上的混亂局面,本項目打入大學生群體這一空白群體,以求占得先機,穩(wěn)固基層,謀求向整個社會群體進一步發(fā)展。3、大學生旅游市場特征(1)、大學生旅游群體注重價格,講究經濟,畢竟她們作為純消費群體,可用于個人支配的資金不多,對于價格較為敏感??。(2)、目的地的選擇以短時間、鄰近地區(qū)、自然風景類為主,根據<中國驢友報>對高校學生專項抽樣調查顯示,大學生出游旅游天數多以2-4天為主,比例總和占74.2%,大學生履歷少,對新奇事物較好奇,探索心強,其中兩性搭配占大多數??。(3)、出行顧慮多,雖然出游愿望強烈,但由于顧慮大多不會輕易選擇出游,據調查,最擔心的事情依次是:安全問題、購車票等出行路途、食宿問題、健康問題。?特別是女士對其中的安全問題尤為關注。882020年4月19日

7文檔僅供參考(4)、大學生從眾心理顯著,出行計劃易受周圍同學及朋友的影響。只要旅行社解決了以上問題,那么進入大學生市場將會變得很容易,而且會取得很好的效益。4、競爭分析針對在校大學生的旅行社在西安乃至全國范圍還是一片空白,我們的項目可謂是抓住了先機,開辟了新市場。其它旅行社的優(yōu)勢在于從業(yè)時間較長,除此之外,她們不具備我們的人力資源儲備實力;同時由于她們都是以盈利為目的的,在價格上無法與我們抗衡;對于大學生我們旅行社更值得信賴;我們還會提供針對大學生的個性化旅游方案,這點是其它旅行社還沒做的。六、投資與回收項當前期起步會根據預算投入一定的資金啟動,投資的回收主要來自于商家的回扣。市場分析一、機會和目標市場1、現在旅游業(yè)存在的問題882020年4月19日

8文檔僅供參考中國的旅游產業(yè)這幾年迅速發(fā)展,很多文化景區(qū)都已經相繼產業(yè)化,可是隨著越來越多的自然景區(qū)和文化景區(qū)被開發(fā),人們漸漸注意到一個問題:很多景區(qū)已經失去了她們原來的特色、變得千篇一律,原來生活在都市的人們想要放松放松心情、去接觸接觸大自然,結果發(fā)現自己還是在城市里,有不夜城,有各種各樣的產業(yè)和擁擠的人群,很多人對于旅游越來越失望,不知道自己該去哪兒放松。而且,現在旅游區(qū)載宰客的事件屢有發(fā)生,因此很多人如果對于自己要去的地方不熟悉,多數人會選擇旅行團,可是很多旅行團都是和那邊的飯店、餐館有合同,因此我們的選擇空間不是很大,往往是導游安排行程,景點每次都是那幾個,沒能滿足每一位游客的旅游心愿。大學生是旅游市場中一個很大的群體,同時也是一個很特殊的群體,她們不滿足于一般的旅游景點,更喜歡去一些帶有探險性質的”超常規(guī)”景點,旅行社普遍缺乏與之相適應的產品。大學生旅游時間比較集中,多在五一、十一長假和寒暑假,而且大學生沒有經濟收入,消費能力有限,旅行社認為組織大學生旅游既難以設計出有吸引力的線路,利潤又太薄,一般在黃金周和寒暑假是旅游高峰期,旅行社接待游客太多,能夠說是應接不暇,因此忽視了大學生市場的開發(fā)。這樣一來就導致全國各地的旅行社對于882020年4月19日

9文檔僅供參考這一領域的開拓熱情不高,因此現在市場上針對大學生的需求開發(fā)出來的旅游項目少之又少,很多旅行社不屑于花精力去研究和開發(fā)大學生的旅游。另外大學生旅游的安全保障問題更令旅行社擔憂。特別是在各地先后發(fā)生過大學生旅游安全事故后,旅行社對此變得更為警惕,她們不愿因此承擔額外的風險。在安全問題未找到妥善解決辦法之前,一位旅行社老總甚至說道:”寧愿放棄這塊市場,也不愿出亂子?！睆拇髮W生的角度而言,價格是個致命的因素。大學生是一個特殊的消費群體,她們追求自由,張揚個性,雖然旅游的愿望非常強烈,但她們沒有經濟收入來源,囊中羞澀,因此相對于她們認為不自由、花錢多的隨團旅行來說,似乎更喜歡自己組織旅游。她們理想的旅游方式是:旅游的地方有相識的同學在,或是同學的家在那里,這樣一來能夠解決吃住及安全問題,若是同學在那里讀書也行,學生宿舍里擠一擠,食堂里”蹭一蹭”,還有免費導游。數據表明,大學生在多種選擇中更傾向于具有挑戰(zhàn)性的探險類旅游,她們偏愛自然風景區(qū),占了總人數的54%,表明大學生更愿意與大自然親近;其次,選擇民族風俗區(qū)有30%左右;882020年4月19日

10文檔僅供參考還有相當一部分人選擇繁華城市區(qū)和海濱城市區(qū),分別約占總人數的9%和5%。反而紅色旅游革命區(qū)和高校校園不大受大學生的歡迎。因而,旅行社需要適時適當推出的探險游恰好滿足了大學生的需要,使得大學生更加關注旅游。個性化服務的產生使得大學生經濟消費水平制約的問題得到解決。調查同樣顯示80%以上的大學生認為影響出游最重要的是金錢,15%左右的大學生認為時間是影響她們出游的重要因素,而只有5%左右的大學生認為伙伴、宣傳地、朋友意見影響她們。這樣就能夠得出結論,經濟是制約大學生的主要原因。大學生的經濟來源主要靠家庭資助和勤工儉學,因此希望每一筆開銷都物有所值,因此,大學生在選擇出行時會主要考慮經濟方面的問題,而個性化服務針對此問題給出的最為典型的解決辦法即為”大學生特價””大學生折扣”。而也就是因為這樣的方法的推出,使得大學生的旅游興趣又開始高漲,從而推動整個旅游的發(fā)展。882020年4月19日

11文檔僅供參考而且隨著旅游原來越產業(yè)化,大學生越發(fā)對傳統(tǒng)填鴨式的隨團旅游失去興趣,大學生越來越傾向于同學間的自由自在的自助游已日漸成為主流,大學生經常自發(fā)的組織背包徒步游、自行車漫游?？墒强墒怯捎跁r間和精力的有限,很多很多大學生想要去探索的地方都沒能實現,大學生的旅游需要得不到重視和發(fā)展。2、機會分析正是因為現在真正了解和滿足大學生旅游需求的旅行社很少,可是大學生作為我們國家未來消費市場的中堅力量,而她們的旅游態(tài)度和旅游方式可能影響著中國旅游業(yè)的發(fā)展方向,如果我們將大學生自由自在式、個性化的旅游方式發(fā)展成一個產業(yè),有可能改進我們的旅游市場,讓那些沒有特色、以利益為第一目標,無視景區(qū)特色的開發(fā)商沒有生存空間,這對于我們的非物質文化遺產保護也有著巨大貢獻。因為我們本階段就是大學生,生活在校園里面,周圍都是大學生,而且我們都熱愛旅游,熱愛探險,因此我們能夠有很大的優(yōu)勢,能夠以調查問卷、訪談的形式去更好了解我們周圍的同學對于自己平時旅游的困惑、問題以及感受,也能夠以調查問卷、訪談的形式去更好了解我們周邊的高校的同學的需求,從而更加了解大學生各種各樣的旅游需求,以及現在大學生遇到各種問題,制定出更加適合大學生的個性化的旅行方案。3、目標市場882020年4月19日

12文檔僅供參考我們的目標人群是西安各高校在校大學生,目標市場是大學生個性化的外出旅行。我們在在西安高校范圍內發(fā)放了問卷調查:問卷調查結果:1.大學生獲取旅游信息渠道及旅游方式的選擇:2.旅游目的地的選擇以短期、鄰近地區(qū)、自然風景類為主:882020年4月19日

13文檔僅供參考大學生旅游市場特征:(1)大學生旅游群體注重價格,講究經濟,畢竟她們作為純消費群體,可用于個人支配的資金不多,對于價格較為敏感??。(2)旅游目的地的選擇以短期、鄰近地區(qū)、自然風景類為主。由于在校大學生受經濟條件限制,她們的出游多以短期到鄰近地區(qū)為主。<中國旅游報>對北京高校的專項抽樣調查顯示,大學生選擇出游天數多以2～4天為主,比例總和占74.7％。因大學生生活經歷少,對學校和家庭以外的事物新奇,她們旅游時多選擇與日常生活反差較大的自然風景類的旅游目的地(3)出行顧慮多,雖然出游愿望強烈,但由于顧慮大多不會輕易選擇出游,據調查,最擔心的事情依次是:安全問題、購車票等出行路途、食宿問題、健康問題。特別是女士對其中的安全問題尤為關注,這些顧慮也是許多大學生有旅游動機卻難以成行的原因之一。882020年4月19日

14文檔僅供參考調查數據:<中國旅游報>對北京高校的專項抽樣調查表明,大學生出行最擔心的問題依次是:安全問題(占40.1％);購車船票問題(占34.9％);食宿問題(占26.6％);健康問題(占9.5％)。(4)出游方式多以自組群體為主大學生的自我意識和獨立意識較強,外出旅游多不愿受限于現行的旅行社線路和組團安排。因而一到假期,高校就會出現五花八門的尋”伴”旅游啟事。有關調查也證實,大學生出行外地喜歡結伴而行,在人數組合上以2—7人居多,達到74％,其性別構成上是兩性搭配占絕大多數(5)大學生從眾心理顯著,出行計劃易受周圍同學及朋友的影響。目標人群細分為:a大學社團b班級c大一新生d少數民族e畢業(yè)生f經濟條件高g經濟條件低可是熱愛旅游喜歡h喜歡探索和發(fā)現的i情侶g單身按時間分:a周末外出旅游b寒暑假主題之旅c黃金周文化之旅f各個時間點的個性化出游1.體驗游882020年4月19日

15文檔僅供參考我們會定期調研出大學生最喜歡的一些景點,然后進行進行線路開發(fā)和旅游方案策劃。然后在官網上抽出幸運的旅客,提供其免費的旅游體驗。不但僅只是對旅游活動的體驗,也同時是對整個旅游企業(yè)進行的一個實質性的宣傳,而這種宣傳方式相對于單獨的廣告宣傳更為直接和有效。2.散客團大學生出行不一定每次都能滿足旅行社成團的標準,大部分時間只有少數人,或者更甚者是2個或者是3個人參與旅游活動,一般而言,這樣是達不到旅行社組成散客團的標準的,針對這樣的特點,我們推出推出少數人成團的散客團,而這樣的散客團能夠多加入大學生自主元素,使她們能夠自主安排,既滿足旅行社的需求,又滿足游客的需求。3.周末二日游882020年4月19日

16文檔僅供參考現在的大學生周末大多都閑著,可是由于很多人對于自己所在的城市及城市周邊的景點不是很熟悉,因此很多人都只能窩在宿舍上上網,看看電影。我們會西安高校的學生會建立合作,在其學校建立全校范圍的宣傳。官網上會有專欄宣傳我們的周末游活動,每周一到周五網上發(fā)布我們每周末要舉辦的活動的主題及地點,周六和周日展示活動進展和成果,想參加的同學能夠在網上報名,這也相當于一個西安范圍內的高校聯誼,參加過周末游的同學,都能夠認識周邊學校的同學,能夠幫她們認識更多的不同文化背景的同學,這對她們學業(yè)互補很有好處。4.個性化旅游探險游:大學生追求個性化,喜愛標新立異,且好奇心重,喜歡進行探險或令人驚心動魄的旅游活動。我們會在安全有保障的條件下,可開展漂流、攀巖、探秘等探險旅游活動。訪學游:許多大學生把閑暇時間作為增長知識、開闊視野的時機。她們出游常常帶著一定的學習目的,如廣西的大學生到陽朔西街旅游,其目的之一就是練習英語口語。我們能夠設計一些學習目的較強、能增進社會實踐經驗和開拓眼界的修學旅游,如英語學習的夏令營、革命根據地的考察游、少數民族地區(qū)的文化采風游等等。主題游:我們會有專門的旅游開發(fā)小組,專門開發(fā)和探索那些還沒有開發(fā)的、人跡罕至的、較原生態(tài)的而且適合人去的相對安全的景區(qū);還有那些少數名族群落,和當地居民接觸,親近和體驗她們的生活,更好地了解她們的習俗。如新疆、云南、西藏等地。生態(tài)旅游:新時代的大學生環(huán)保意識很強,針對大學生崇尚自然、保護環(huán)境的心態(tài),我們會設計生態(tài)旅游產品。882020年4月19日

17文檔僅供參考體育旅游:大學生精力充沛,活潑好動,多數酷愛體育運動,我們能夠根據這一特點開展具有健身和娛樂性的旅游活動,如滑雪、游泳、沖浪、沙灘排球等。大學生自助游:由于大學生自主性強,能夠讓學生自主選擇旅游路線,旅游景點,這能夠在一定程度上改變了跟團出游在大學生中的不好印象。4、我們的特色:(1)與高校社團合作。當前,中國高校內社團組織十分活躍,許多學校還專門成立旅游協(xié)會。旅游企業(yè)完全能夠與旅游協(xié)會或其它社團合作,深入大學生內部,開拓大學生旅游市場。如可與攝影協(xié)會合作,開展旅游攝影比賽等,既可提高旅游企業(yè)的知名度,又可節(jié)省人力、財力,達到良好的促銷效果。(2)培養(yǎng)學生直銷點。現在的大學生大都積極尋求打工兼職的機會,鍛煉自己。旅游企業(yè)可聘用她們特別是旅游專業(yè)的大學生,作為固定的旅游直銷人員,利用其信息廣、朋友多的優(yōu)勢,長期宣傳、銷售旅游產品,達到深入扎根大學生旅游市場的目的。882020年4月19日

18文檔僅供參考(3)旅游路線安排適宜,價格合理。我們設計路線注重符合大學生的時間安排,進行彈性設計,根據時間安排短途或者中短途旅行,安排合適的交通工具,而且景點安排必須具有吸引力,最重要的是旅程的安排一定會貼合大學生的消費水平。(4)旅游路線和旅游活動參與性強,鑒于大學生好奇心強,參與性強,探索性強的階段,有明確目標。(5)我們會建立反饋制度,了解大學生游客是否滿意這次出行,為什么不滿意,吸取教訓加以改正為下次成功打下基礎。前六個月主要組織社團和班級聚餐、春游、秋游等活動,由于新生剛入學對于周圍的環(huán)境不了解,因此我們會在官網上為她們推薦自己所在學校周圍的景點以及商業(yè)區(qū)、餐飲和休閑區(qū),還有少數民族的同學可能因為風俗的原因,不是很有時不能很好地找到適合自己的餐館和服裝,這些我們都會在網站上給她們提供具體的西安市出行戰(zhàn)略。我們剛創(chuàng)業(yè)的前半年主要提供較為經濟的實施方案和服務,讓我們?yōu)楦嗟拇髮W生所熟悉和了解,目標是迅速打開市場,提高我們公司的知名度。882020年4月19日

19文檔僅供參考在我們的公司有了一定的普及度和知名度之后,我們主要的商業(yè)模式逐漸地轉為為在校高校大學生提供積極實惠而又個性化的短途旅行和長途旅行服務,剛開始主要是西安周邊的景區(qū)背包客徒步游,自行車集體游等創(chuàng)新項目。隨著公司的資金、資源以及影響力的普遍提高,我們能夠逐漸與餐飲住宿業(yè)、票務訂購業(yè)、娛樂消費業(yè)、充值銷售業(yè)建立良好長期合作關系,以西安周邊著名景區(qū)和全國其它著名景區(qū)為主,在大學生旅游市場擁有絕對領導力?？墒俏覀兊姆沼泻蛡鹘y(tǒng)的旅游公司不一樣,我們的服務宗旨就是”為大學生提供個性化的服務”,因此我們會給大學生以絕正確行程自由,我們不會每一個景點都有一些固定的旅游方案,而是由游客提出自己的旅游想法以及旅游愛好,我們?yōu)樗齻兲峁┮粚σ粋€性化的旅行方案,而且為她們提供一些相關的餐飲住宿業(yè)、票務訂購業(yè)、娛樂消費業(yè)、充值銷售業(yè)的推薦,公司成熟之后我們發(fā)展團體和散客旅游兩種。團體旅游主要是公司定期舉辦的具有特色的景區(qū)文化游,一般是那些比較有原始特色而未被開發(fā)的景區(qū),這些一般是我們的旅游團隊經過探索后覺得值得探索的項目,而這個團體主要是那些有想法可是有共同旅游愛好,可是沒有旅游經驗的大學組成的,從她們的旅行經歷數據統(tǒng)計中,公司會建立會員制,會在公司官網上將興趣相近的驢友推薦給彼此,更好地發(fā)展她們的旅游興趣。而散客旅游主要是由自發(fā)的大學生提出旅游想法,我們?yōu)樗齻兲峁┛蓪崿F的出行方案。5、競爭環(huán)境5.1直接競爭者1.西安的各大旅行社:如:西安旅游陽光假期、陜西國際旅行社、西安金航線假日旅游有限責任公司、西安天馬國際旅行社等。882020年4月19日

20文檔僅供參考競爭優(yōu)勢:西安地區(qū)旅行社經營時間都比較長,對于西安境內以及周邊的一些旅游景點都比較熟悉。競爭弱勢:她們主要是以盈利為目的,因此對于大學生這塊市場相對薄弱的一塊市場,她們當前還是不太屑于開發(fā),因此沒有針對大學生開發(fā)出具體的旅游產品開發(fā)的很少。而且大學生現在對于填鴨式的旅游現在興趣乏乏,經濟能力也較弱,因此在大學生旅游市場競爭不是很有競爭優(yōu)勢。對我們的威脅:由于她們的經驗比較豐富,對于西安境內的景點旅行很有優(yōu)勢,會是我們創(chuàng)業(yè)初期強勁的競爭對手。2．”驢媽媽”網驢媽媽旅游網創(chuàng)立于,是中國領先的新型B2C旅游電子商務網站,中國最大的自助游產品預訂及資訊服務平臺。成立之初,驢媽媽就以自助游服務商定位市場,經過數年發(fā)展,形成了以打折門票、自由行、特色酒店為核心,同時兼顧跟團游的巴士自由行、長線游、出境游等網絡旅游業(yè)務,為游客出行提供一站式服務便利。競爭優(yōu)勢:她們的產品比較成熟,競爭弱勢:雖然現在針對大學市場有專門的旅游產品,可是她們的市場定位是自助旅游,產品較單一。882020年4月19日

21文檔僅供參考對我們的威脅:驢媽媽的市場定位是自助旅游,這很符合大學的旅游習慣,而且她們現在針對大學生專門開發(fā)出網站,占據大學生市場,鑒于她們產品的成熟度,以及在大學生圈的知名度和巨大市場影響力,會是我們未來一個很大的競爭者。5.2間接競爭者1．去哪兒網作為中國第一個旅游搜索引擎,去哪兒網的公司使命即聰明地安排消費者的旅行,竭力為消費者提供最全面、性價比最高的產品、可靠的服務和便捷的技術工具。經過網站及移動客戶端的全平臺覆蓋,去哪兒能夠隨時隨地為旅行者提供國內外機票、酒店、度假、旅游團購、及旅行信息的深度搜索。競爭優(yōu)勢:為消費者提供最全面、性價比最高的產品、可靠的服務和便捷的技術工具,網上資源的免費性與共享性,方便而經濟,在大學生圈知名度很高。競爭弱勢:去哪兒網當前還沒有細分市場,沒有專門為大學生提供服務及相關的優(yōu)惠,信息是面向所有人的。對我們的威脅:同學們在自主旅游時,習慣于使用去哪兒網搜索酒店、相關的旅游信息,很多人都是提前在哪兒網上搜索好相關的景點票價,然后規(guī)劃自己的旅游的,因此去哪兒網會是我們創(chuàng)業(yè)初期一個很強勁的競爭者。882020年4月19日

22文檔僅供參考2.攜程網中國領先的在線票務服務公司,創(chuàng)立于1999年,已在北京、廣州、深圳、成都、杭州、廈門、青島、南京、武漢、沈陽、南通、三亞等12個城市設立分公司,攜程旅行網成功整合了高科技產業(yè)與傳統(tǒng)旅行業(yè),向超過4000萬會員提供集酒店預訂、機票預訂、度假預訂、商旅管理、特惠商戶及旅游資訊在內的全方位旅行服務,被譽為互聯網和傳統(tǒng)旅游無縫結合的典范。競爭優(yōu)勢:攜程網在旅游界知名度很高,涉及的服務也廣泛與完整,有很高的品牌效應。競爭弱勢:當前她們沒有專門針對大學生的旅游產品,對大學生也沒有相關的優(yōu)惠,由于其市場定位的目標人群收入較高,因此大學生出行用攜程網進行的人不是很多,對我們的威脅:攜程網的品牌效應很高,在大學生心中的聲譽度很高,相信隨著其產品日益細化,會與我們的目標市場產生交集的,會是我們一個潛在的競爭對手。5.3潛在競爭者1.學程旅游網882020年4月19日

23文檔僅供參考它是北京地區(qū)第一家主打大學生旅游市場的旅游公司,也是全國唯一一家跨省經營的大學旅游品牌。學程旅游網以大學生旅游市場為主要目標,立志做中國經濟型旅游市場的領導者。公司的前身是大學假期(總部位于廣州),成立,是全國第一家主打學生市場的旅行社,也是迄今為止,出團量最大、管理最完善的一家大學旅行社,已成功發(fā)送數十萬名大學生游客,是廣東地區(qū)最知名的大學生旅游品牌。隨著公司的發(fā)展,市場的擴大,已經開始在北京、杭州、上海、武漢等地布局分公司網點,進一步占領全國大學生旅游市場。競爭優(yōu)勢:學程旅游網是成立的,已經有歷史,當前針對大學生開發(fā)出來的旅游產品也比較成熟,競爭弱勢:它當前主打廣東、北京、杭州、上海等一線城市的大學生旅游市場,在這些地區(qū)知名度較高,可是還沒有打入西安地區(qū)。對我們的威脅:可是作為全國唯一一家跨省經營的大學旅游品牌,隨著其資金、技術、產品的成熟度的提高,很有可能會將其目標市場延伸至西安這個高校云集的城市,會是我們一個強勁的直接競爭者。2.各地的大學生旅游網如福州大學生旅游網、長沙大學生旅游網、湖南長沙大學生旅游網、湖南大學生旅游網、校米網、北京大學生旅游聯盟、青年旅館、南昌大學生旅游網882020年4月19日

24文檔僅供參考競爭優(yōu)勢:這些旅游網站大多都已經運作了比較長的時間,有了比較豐富的市場經驗,對于大學生旅游市場也有了一定的了解,我們比她們晚成立,因此剛成立可能需要一段時間來摸索。競爭弱勢:由于她們大多都是定位于自己所在的城市,因此進一步拓展市場的想法由于資金。實力各方面的力量有限,現階段還沒有打入其它城市的行動。對我們的威脅:這些大學生旅游網都有一定的發(fā)展經驗,隨著她們的經驗積累與知名度的提高,她們很可能會進一步打入西安這塊高校云集的旅游大城,對成為我們潛在的競爭對手。相對于所有的對手,我們的優(yōu)勢:當前福建、長沙、北京有不少大學生旅游網站,可是西安當前沒有針對大學生旅游的旅游社和旅游網站,因此我們在西安地區(qū)的大學生旅游網站有很大的先發(fā)優(yōu)勢,直接競爭者也相對較少,競爭壓力也較小,受到的阻力也比較小,項目實施起來比較有創(chuàng)新性,而且借著我們交大的名氣,前期宣傳也有很大的方便性。882020年4月19日

25文檔僅供參考營銷策略一、產品策略我公司是旅游公司,帶給客戶的產品就是各種旅游項目。根據旅行社當前的經營現狀,我社如想在有限的市場份額面前占有一席之地,就得具有超越單純價格競爭的新競爭思路,以創(chuàng)新取勝,以優(yōu)質取勝,以價廉取勝,以服務取勝,以快速取勝,以促銷取勝等等。公司成立后,初期以學生群體為主,882020年4月19日

26文檔僅供參考經過建立客戶檔案和客戶關系,逐漸形成完善健全的服務體系。除了常規(guī)的線路設計,向導提供,提供住宿與飲食業(yè)務外,公司將以信息提供為基石,逐步發(fā)展戶外旅游的其它業(yè)務,根據公司運營中出現的一系列市場需求為導向,繼續(xù)深化公司服務,開發(fā)多層次,多類型的業(yè)務。1、接送安排在游客需要及時的車程路線時,我們能夠安排車輛在短時間內到達,開往旅客想去的景點,在她們游玩過后我們也會專程的接送。2、路線設計旅游線路設計的服務方面,以已有成熟線路為主,逐步過渡到自主研發(fā),針對不同游客,設計不同旅游線路。同時,不斷開辟現有景區(qū)路線以外的新路線;發(fā)掘新的旅游景點;開展不同的主題旅游項目。3、住宿服務在住宿提供服務上,以中介的方式提供,當發(fā)展一定階段,具備了資金支持后,將自主發(fā)展,構建公司酒店,為客戶直接提供我公司酒店住宿。既能夠根據市場變化,自由控制性價。又減少預定的麻煩,提高了服務效率和對市場風險的應對能力。4、導游服務在公司導游服務上,公司將請專業(yè)導游前來培訓大學生兼職向導,也能夠直接聘請專業(yè)人士長期擔任我公司專職向導。不斷加大新產品。882020年4月19日

27文檔僅供參考二、價格定位我公司是以大學生兼職人員為主,因此我公司在服務產品價格方面,會比一般的旅游公司相對低。在路線圖上,我們也會相對降低價格,當路線圖銷售越多,游客知道我公司也就越多,游客用我公司優(yōu)惠券的比例也就相應增加,公司利益也會相應提高。因此我公司將以低價格打入市場。三、廣告策略1、廣告口號廣告口號:”Comewithus,跟歡樂相擁?！?、確定廣告目標塑造公司形象,經過媒體表示出公司”安全、時尚、創(chuàng)新、實惠”的經營理念,促使消費者發(fā)現當前旅游市場的轉變,不斷提醒消費者以保持公司較高的知名度。公司不專門對某一個方案、某一個線路做廣告宣傳,進行的只是對公司整體形象的營銷,并使之牢固的在消費者心目中的”安全、時尚、創(chuàng)新、實惠”的感覺。3、合作媒體校園廣播:周一至周五,每天學校的廣播站都會播報最新新聞以及播放歌曲,校園廣播的聲音傳遍整個校園,我公司將與各個高校進行合作,在校園播報時間段對我公司進行宣傳。882020年4月19日

28文檔僅供參考網絡:現在的年輕人每天都會上網,網絡是年輕人匯聚的平臺,也是公司的主要宣傳目標。我公司會建立自己的旅游網站,與各大搜索網站和旅游網站建立合作關系,另外公司還會實施旅游網絡報名等方式,游客直接登陸公司的網站報名,方便快捷。時尚雜志:年輕人喜歡關注時尚的導向,很多時尚雜志當期一出就被年輕人購買一空,我們將與<潮流志>、<時尚>等雜志社合作,在她們的雜志上進行宣傳。校園宣傳單:在各個大學的休閑聚集地、學校食堂等大學生人流多的地方,進行派發(fā)傳單,宣傳我公司形象及業(yè)務。四、品牌標志設計與推廣品牌標志是被大多數企業(yè)忽略的一個重要營銷策略。該策略不但僅是為了能直接創(chuàng)造多少利潤,而是能在消費者心目中牢固樹立起公司的形象,影響消費者的心理,為公司爭取更多的潛在消費者。1、設計、制定一個公司商標形象,能代表”安全時尚創(chuàng)新實惠”的公司經營理念,并以公司名稱”西安交大旅行社”為主要設計形象2、公司將大力推行該品牌標志的形象,配合媒體營銷策略,在各個媒體廣告中突出這一標志。3、在公司服裝、車輛涂漆等各方面,全部設計使用公司商標,這樣能提高公司的凝聚力。五、公關策略1、確立公共關系目標882020年4月19日

29文檔僅供參考立足學生市場,爭取社會市場。2、具體的公關措施1)與各高校的學生會、社團外聯緊密聯系,贊助各種比賽、晚會等大型活動,讓大學生知道我公司。2)主動的與各種大型企業(yè)和政府單位聯系,以我公司獨特的主題式旅游方案及優(yōu)惠的價格,吸引目標單位讓我公司負責承辦目標單3)我公司與四川各個旅游景點、旅游公司及其它業(yè)務伙伴,建立友好的關系,進一步加強業(yè)務合作。4)與政府建立良好的關系,為公司在當地發(fā)展營造一個良好的環(huán)境。882020年4月19日

30文檔僅供參考發(fā)展戰(zhàn)略1、公司愿景我們將關注大學生精神層面的需求,針對當代大學生思維活躍、精力充沛、崇尚知識、追求自由、熱情奔放、充滿活力但卻沒有足夠的經濟能力、消費水平低的特點,創(chuàng)立集旅游、探險、民俗于一身的科學綠色的旅游公司,成為當代大學生心之馳往之地。公司宗旨:服務大學生、經濟實惠、貼心周到、輕松快樂2、企業(yè)文化建設本公司致力于建設優(yōu)秀的創(chuàng)新型組織,我們崇尚合作與競爭的平衡,崇尚務實與創(chuàng)新的完美結合,崇尚經過團隊的協(xié)作實現自我的超越,最終實現員工、投資者、大學生和社會的最大滿意?！⊥瑫r,旅游是一項極好的文化娛樂項目,不但能愉悅身心,還能夠擴大交際、增長見識。大學生是社會最為激越的人群,她們追求自由、崇尚知識,作為社會一切動力的源泉,理應心懷天下,在娛樂、交往、探索中全面發(fā)展,找尋未來。在本公司中,活力是一種文化。882020年4月19日

31文檔僅供參考3、發(fā)展戰(zhàn)略初期(1—3年)第一、二年:總體要求:將公司的相關項目、服務初步導入市場,引導大學生接受我公司,在重點目標市場樹立專業(yè)品牌形象,和一般人較少的民俗風景區(qū)、自然風景區(qū)、探險地合作。營銷進度:穩(wěn)步的分階段的建立宣傳網絡,打開并初步占領市場,年均報名人數10000人,銷售收入約600萬元,利潤約80萬元。擴張方向:實施會員制度第三年:總體要求:建立本公司在行業(yè)內的專業(yè)、務實、高效的形象;擴大資金與旅游項目投入,健全和完善現有管理制度和旅游方案。針對重點市場加大宣傳,針對重點旅游景區(qū)或探險地改進服務制度。營銷進度:宣傳網絡和營業(yè)網絡基本上能夠覆蓋重要目標市場,客流量達0人,銷售額約達到800萬,利潤約達到120萬;目標市場占有率提升到9%左右。擴張方向:對高校宣傳力度、廣度加大,加設旅游景區(qū)和探險地,增添新型旅游項目與服務。882020年4月19日

32文檔僅供參考中期(4—6年)總體要求:服務設施日趨完善,加速公司結構的進一步升級,市場上建立起一定的知名度,我們將建立起一整套規(guī)范的經過市場檢驗的運營模式,進行標準化擴張,積極與國內更多景區(qū)進行廣泛合作,開發(fā)互聯網功能,利用互聯網與更多大學生建立合作平臺,成為行業(yè)內有重要影響的力量之一,以網絡和連鎖的方式擴充我們的實力。營銷目標:建立完善的高效的市場網絡,客流量達40000人,銷售額約1200萬元,市場占有率達到17%—20%。擴張方向:利用互聯網功能,建立與合作者的網絡平臺,加大宣傳與合作,使公司的軌跡遍布各個高校;以連鎖的方式使公司的營業(yè)范圍擴寬。長期(7—)總體要求:全國主要的探險勝地都能發(fā)現我們的身影,充分發(fā)揮我們國家多民族的特點,將中國的優(yōu)美的風景,特色的民俗展現在大學生面前。為樹立旅游行業(yè)的行業(yè)規(guī)范做出應有的貢獻。營銷目標:在國內建立華東、華中、東北、華南、西部五個公司大本營,客流量將突破80000人,銷售額突破4000萬元,成為大學生最信賴的旅游選擇,成為旅游市場上閃亮的明珠。擴張方向:改進和完善包括會員優(yōu)惠、互聯網、公司制度、旅游方案與服務等在內的所由項目。4、人力資源戰(zhàn)略882020年4月19日

33文檔僅供參考目標:建立合法規(guī)范、健康發(fā)展、持續(xù)激勵、開放創(chuàng)新的人力資源管理制度。途徑:★　建立競相吸引人才、激勵人才、鼓勵成才的軟環(huán)境;★　實施以人為本,以業(yè)績?yōu)閷?以崗位為基礎的管理模式;★　把人力資源戰(zhàn)略管理提升到企業(yè)生存的地位上來,鼓勵全員參與。具體戰(zhàn)略實施:以企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展為前提,根據企業(yè)生命周期理論,將在不同階段實行有差異的人力資源戰(zhàn)略:　★　創(chuàng)業(yè)期　　這一時期人力資源戰(zhàn)略的核心是:充分發(fā)揮管理團隊的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力,在工作中挖掘各門類人才,為以后企業(yè)向規(guī)范化、制度化、創(chuàng)新化方向發(fā)展打下堅實的基礎;促進人才組織化,幫助員工設計自己的職業(yè)生涯?！　　　铩〕砷L期　882020年4月19日

34文檔僅供參考　這一時期人力資源戰(zhàn)略的核心是完善組織結構,加強組織建設和人才培養(yǎng),大量吸納旅游、探險、民俗方面的人才,鼓勵員工的自我超越;企業(yè)與員工建立共同愿景,加速企業(yè)員工與企業(yè)文化的融合?！　　　　铩〕墒炱凇　∵@一時期的人力資源戰(zhàn)略核心是激勵組織的靈活性,具體措施是建立”學習型組織”、提供企業(yè)發(fā)展遠景規(guī)劃、建立人力資源儲備庫,采取比競爭對手更為優(yōu)秀的人才壟斷戰(zhàn)略;在崗位設計和激勵手段多樣化上有所創(chuàng)新。5、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略將從以下三個方面重點加強:★　不斷推進制度創(chuàng)新。完善和發(fā)展管理制度,提升人力資源開發(fā)水平,優(yōu)化組織結構,使其向柔性有機的組織方向發(fā)展,既保持企業(yè)的控制力,又保持靈活性。★　不斷推進思維創(chuàng)新。以公司現有實力為核心,秉承”創(chuàng)新”理念,開發(fā)新鮮旅游方案,充分利用各種資源,對國內外優(yōu)秀的技術、創(chuàng)意引進、消化和吸收,始終保持在思想創(chuàng)意上領先行業(yè)水平?！铩∑髽I(yè)核心競爭力建設。集中公司關鍵資源,進行有效的整合,形成持久的、獨特的的企業(yè)競爭優(yōu)勢,獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。882020年4月19日

35文檔僅供參考融資方案我旅游公司由大學生首度創(chuàng)立,因此會經歷各公司所有的發(fā)展狀況,即發(fā)展初期(建設期),推廣期,增長期,成熟期,我公司的融資方案也隨著各個發(fā)展時期的不同,有所不同。一、發(fā)展初期:公司創(chuàng)立初期所需為基礎資本,不需要過多,滿足初期發(fā)展所需的基本費用即可,可由創(chuàng)立人團體出資10萬,此基礎資金即可滿足初期發(fā)展所需的費用。發(fā)展初期我公司的目標為:一尋得一辦公地點;二、讓公司的名字能被交大的同學和交大周邊的大學所記住;三:建立公司網站且盡量豐富其功能如(餐飲,旅游,家教等);四:旅游線路的開發(fā),初期開發(fā)3~5條。下列為發(fā)展初期資產投資估算表:序號項目資金(單位:元)總金額1000001房租5400882020年4月19日

36文檔僅供參考2水電費及網絡費用6003電腦240004網站制作100005旅游線路400006宣傳費用5000總計85000余額15000公司初定發(fā)展初期的時間長度為半年,由于國家對于大學生旅游創(chuàng)業(yè)有一年的免稅期,因此公司收入稅為零,公司的大部分資金投入到電腦的購買,兩個發(fā)展初期最為重要的項目:公司網站制作和旅游線路開發(fā),下面為兩大項目在發(fā)展初期的投資現金流量表:網絡制作投資現金流量表單位:元序號月份項目建設期運營期123456合計1現金收入00010050080014001.1營業(yè)收入010050080014001.2補貼收入1.3回收固定資產1.4882020年4月19日

37文檔僅供參考回收流動資金2現金流出300030001000100010001000100002.1建設投資3000300050050050050080002.2流動資金投資40040040040016002.3經營成本100010001000100040002.4網絡費用和電費1001001001001001006002.5維持運營投資0000000旅游線路開發(fā)投資現金流量表單位:元序號月份項目建設期運營期123456合計1現金收入00300050006000800021.1營業(yè)收入300050006000800021.2補貼收入1.3回收固定資產882020年4月19日

38文檔僅供參考1.4回收流動資金2現金流出300030008500850085008500400002.1建設投資300030003000300030003000180002.2流動資金投資00000002.3經營成本00550055005500550022.4車隊費用004500450045004500180002.5維持運營投資0010001000100010004000一、推廣期:882020年4月19日

39文檔僅供參考公司經過初期的發(fā)展,已經開辟了基本的收益手段,但既由于初期公司剛開始運營,宣傳力度必定不足,使得公司處于負盈利狀態(tài),但由于兩個項目的后期投入資本不需要過多,因此時間一長,公司必定處于盈利狀態(tài),又由于公司發(fā)展初期對外的客戶只是交大及交大周邊的高校,是的消費者人群基數不夠,因此收益不高,但經過推廣期的大力宣傳和對外消費者人群的挖掘必能使公司的收益大幅度提高。由于初期10萬元的資本已經只留38400元,因此發(fā)展期我公司的募資方法為:一、公司創(chuàng)立者的繼續(xù)投入,大約資本為80000元;二、想風投公司進行投資申請,預計得到資本100000元;三、國家對大學生創(chuàng)業(yè)者的優(yōu)惠政策,能夠去銀行進行小資本貸款,大約貸款金額為50000元;四、與西安交大的相關部門進行聯系,并與其進行商談,與交大進行合作,大約可籌得資金50000元,即推廣期資本為318400元。推廣期我公司發(fā)展的目標為:一、加大宣傳力度,使得公司的名字能被所有大學的學生所記的,所認識;二、提高初期公司網站的功能和盈利手段,加大公司網站的點擊量;三、加大旅游線路的開發(fā)增加到10~15條;四、擴大消費者人群,由交大為圓形,向外圍輻射,使得消費者人群由一個大學擴展到10個大學且使公司網站有這幾個大學服務內容;五:初步建立公司自己的旅游車隊。發(fā)展期的時間為2年。下面為公司在發(fā)展期的資產投資估算表:序號項目資金(單位:元)總金額3184001房租304002車隊初創(chuàng)103網站制作600004旅游線路600005宣傳費用06其它費用10000總計270400余額8000網絡制作投資現金流量表單位:元882020年4月19日

40文檔僅供參考序號月份項目運營期1~23~45~67~89~1011~1213~1415~1617~1819~2021~2223~24合計1現金收入24002400260030003600400042004800520056006000458001.1營業(yè)收入24002400260030003600400042004800520056006000458001.2補貼收入1.3回收固定資產1.4回收流動資金882020年4月19日

41文檔僅供參考2現金流出600060004800480048004800480048004800480048004800600002.1建設投資530053004100410041004100410041004100410041004100516002.2流動資金投資50050050050050050050050050050050050060002.3經營成本580058004600460046004600460046004600460046004600576002.4網絡費用和電費20020020020020020020020020020020020024002.5882020年4月19日

42文檔僅供參考維持運營投資旅游線路投資現金流量表單位:元序號月份項目運營期1~23~45~67~89~1011~1213~1415~1617~1819~2021~2223~24合計1現金收入300033003500380040004200440046005200560056005800530001.1營業(yè)收入300030003200380034004000430042004900540055005600503001.2回收固定資產1.3030030006002001004003002001002002700882020年4月19日

43文檔僅供參考回收流動資金2現金流出500050005000500050005000500050005000500050005000600002.1建設投資50050050050050050050050050050050050060002.2流動資金投資400040004000400040004000400040004000400040004000480002.3經營成本450045004500450045004500450045004500450045004500540002.4維持運營投資5005005005005005005005005005005005006000車隊建設投資現金流量表單位:元882020年4月19日

44文檔僅供參考序號月份項目運營期1~23~45~67~89~1011~1213~1415~1617~1819~2021~2223~24合計1現金收入140001600018000180000224000240002800030000336000281.1營業(yè)收入140001600018000180000224000240002800030000336000281.2補貼收入1.3回收固定資產1.4回收流動資金882020年4月19日

45文檔僅供參考2現金流出2222222222222640002.1建設投資100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000102.2流動資金投資100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000102.3經營成本0000000000002400002.4油費10001000100010001000100010001000100010001000100012.5維持運營投資1000100010001000100010001000100010001000100010001一、增長期:882020年4月19日

46文檔僅供參考公司經過推廣期的發(fā)展,已經有了穩(wěn)定的收入來源且已有盈利趨勢,長上時間的等待必能帶來大量利潤,但盈利水平還不是很高,且公司服務范圍還是過于小,沒有擴展開來,必須經過增長期的發(fā)展才能真正成為大型企業(yè)。我公司在增長期的融資方案為:一、經過兩年的推廣期,我公司現有流動資金為223000元,再由創(chuàng)立者投入資本100000元;二、風投公司的再次投資,大約資本為882020年4月19日

47文檔僅供參考00元;三、與西安其它學校進行合作,讓其進行投資,大約資本可得500000元;四、增長期資本積累到超過5000萬元后,以股份制的形式進行募資,大約以每股4元的形式發(fā)布,發(fā)布1000萬股,估計可籌募的基金40000000元,這位前期股份發(fā)布,后期可繼續(xù)發(fā)布。我公司在增長的發(fā)展目標為:一、擴大公司網站的功能,增加其盈利手段;二、繼續(xù)進行對旅游線路的開發(fā),可擴展到整個陜西省,甚至出陜西;三、擴大公司的規(guī)模,發(fā)展子公司,在西安各個學校聚集區(qū)建立子公司,擴大營業(yè);四、建立完善的車隊制度;五、擴大公司的宣傳力度,使得西安甚至整個陜西高校都知道我公司;六、成為陜西知名的高校旅游公司,且基本與陜西各個高校有深切的合作關系,拉攏陜西各個高校的投資;七:對公司所有資源進行整合,使得公司創(chuàng)立良好的管理制度;八、在我旅游線路周邊建立自己公司的服務部門,使得學生旅游即省錢又省事、省力;九、與各個旅游景點的管理者進行合作,使得我公司的旅游團隊省時省力。由于增長期公司的資本變化比較大,公司的投資方案會隨著公司資本的變化進行有效的改變,使得公司的資產投資估算表無法表示,且隨著與其它地方的合作和股份制的變化,使得公司的資本變化很大,隨著項目的增多,使得資本的分配很難進行具體數字化計算,只能按公司在增長期不同時間的資本的百分比進行預估:序號項目資金所占比例(單位:%)1公司辦公地1%2車隊20%3網站制作6%4旅游線路10%5宣傳費用8%6旅游線路周邊餐飲20%7子公司建立20%8其它費用5%一、成熟期:882020年4月19日

48文檔僅供參考增長期的時間不定,當沒有完成目標時,公司一直將處于增長期,經過增長期后就是成熟期,成熟期的公司有充裕的資本,可對其它產業(yè)進行投資,發(fā)展自己的嫡系產業(yè),增加公司的收入。成熟期的公司發(fā)展目標:一、脫離地域的限制,從陜西的發(fā)展從解脫出來,對其它省份進行發(fā)展,建立子公司;二、脫離行業(yè)限制,投資其它產業(yè),比如環(huán)境保護類等等;三、繼續(xù)回顧行業(yè),公司自己開發(fā)旅游景點,開辟秦嶺一代的旅游;四、開發(fā)其它省份的旅游業(yè);五、脫離公司自定義消費者人群的限制,從大學生擴展到整個人群。成熟期的公司如蝴蝶的蛻變,原有的枷鎖中脫離出來,但又不離開自己的根本行業(yè),擴大了行業(yè)盈利手段,服務人群。管理團隊創(chuàng)意由組內成員提出,大家討論確定立項。公司成立初期,設立總經理1人,部門主管4人外,招聘善于人際交往熱愛旅游并了解旅游知識的人才若干。?882020年4月19日

49文檔僅供參考公司將采用”直線職能制”的組織結構。公司成立初期,統(tǒng)一管理,公司上下通力合作與溝通,以公司宗旨為核心,在總經理的帶領下,一起為公司的發(fā)展而努力。公司組織結構圖如下:?總經理??客服部市場部財務部行政部圖表公司組織結構圖一、崗位職責1、總經理職責全面負責經營管理工作、提出相關的業(yè)務規(guī)劃,把握公司的發(fā)展?方向并組織分工實施;組建公司的基本團隊,確定各個部門的職能;審核簽發(fā)以公司名義發(fā)出的相關文件報告;簽署合同協(xié)議和處理公司重大事件。?2、客服部職責?開發(fā)研究新的旅游路線,為顧客提供關于公司的各種相關信息,提供旅游信息、相關線路;展示給顧客一個完整明確的旅游服務;為顧客解決旅途中的各種疑問,讓顧客放心選擇我公司的服務;做后期服務,及時反饋各個顧客所提供的信息,提交給公司,并及時做出調整。?882020年4月19日

50文檔僅供參考3、財務部職責?組織和編制公司每一年度的財務收支計劃并監(jiān)督執(zhí)行;負責公司各款項的收入和支付,并對成本和費用進行計算;負責公司稅務申報和納稅工作以及銀行貸款利息的清算;管理員工的各項保險和福利以及工資發(fā)放;整理編制、呈報、保管及歸檔相關憑證、報表等。?4、市場部職責?收集和分析政府的相關產業(yè)政策、經濟環(huán)境、行業(yè)動態(tài)等信息并提出分析報告,定期對區(qū)域市場的相關情況進行調查,并形成分析報告,收集分析相關競爭對手的信息;對市場趨勢進行分析研究,并提出市場趨勢報告和建議;根據公司戰(zhàn)略和市場趨勢的相關報告,提出市場遠程目標;根據市場遠程目標的編制組織實施計劃;制定廣告宣傳計劃并撰寫廣告宣傳稿件,對宣傳內容進行審查,聯系各大廣告媒;簽訂和管理廣告合同,跟蹤并監(jiān)控廣告發(fā)布的具體效果。?5、行政部門職責?制定公司各個崗位的職責說明書和工作崗位要求;制定員工招聘計劃及流程,負責公司員工的入職、考勤、調崗、離職等工作;擬定公司薪酬制度和標準,組織實施員工考核、評估和培訓等工作;協(xié)調處理和維護內部員工與外部客戶之間的關系。二、人事計劃882020年4月19日

51文檔僅供參考公司將根據企業(yè)的目標和戰(zhàn)略、生產力或效率的變化以及工作設計或結構的改變,來確定企業(yè)目標所需的員工數目和類別。1．招聘原則在公司人員招聘的過程中,我們堅持如下原則:準確的原則:所謂準確是指在招聘過程中能準確地預測應征者的工作表現,因為招聘實際上是一個預測活動,經過面試和各種測試來預測候選人在未來工作中的工作績效和工作表現。公正性原則:公平就是以統(tǒng)一和有效的標準,即對同一職位所有應征者使用同樣的、與工作有關的各項能力作為錄用考核的標準,確保選拔制度給予合格應征者平等的獲選機會。認同的原則:認同是指應征者和公司在選拔過程中對相互價值趨同的認識。在選拔過程中,無論做出怎樣的決定,如果應征者和公司能達成一致的認識,雙方都將從面試過程獲益。2．招聘標準符合公司價值觀,有為本公司獻身的精神,能盡快的熟悉并融入公司文化。有良好的社會交際能力,能協(xié)調好個人和她人的關系。具有一定的專業(yè)知識或者是工作經驗。有較好的創(chuàng)新意識,能為公司的發(fā)展出謀劃策。882020年4月19日

52文檔僅供參考3．招聘流程(1)履歷分析:經過比較各個應試人員的履歷初步確定哪些符合本公司的人員要求。(2)測試:各部門經理根據本部門的實際設定一些相關的專業(yè)知識測試和心理測試,挑選一部分人員進入面試階段。(3)面試:由所在地部門經理面試,以此來確定入選的人員。入選的人員試用期為三個月,最后根據自愿和擇優(yōu)錄取的原則確定最終留在本公司的人員。4．招聘渠道由于公司剛開始創(chuàng)立,資金實力不是很強大,因此我們會在西安交大等高校招聘在校學生,加入到公司。后期視公司發(fā)展情況,會面向社會招聘更專業(yè)的人才。主要有以下招聘渠道:經過校園勤工助學中心,招聘公司需要的相關人才。經過同學介紹或推薦,經專業(yè)測試以及面試合格者可加入公司。經過社會上的再就業(yè)培訓機構引入本公司所需要的專業(yè)人員。二、績效考核(1)主要從以下兩方面考慮:硬性指標:如出勤率、有無病假、創(chuàng)造的價值大小、客觀測評技術等指標882020年4月19日

53文檔僅供參考浮動指標:上級評價、同級評價、下級評價和客戶評價相結合考評時側重硬性指標,其最終值為60%硬性指標+40%浮動指標(2)績效考評結構體系:①每月工作完成率:根據各部門各職位的工作分析,編制各部門相應的月度工作任務書。逐月及時了解每個員工的工作計劃、工作量、難度、當月完成情況。累計統(tǒng)計做為年終考評的依據,對于不易于確定分析的工作任務,能夠設法采用其它簡易方式來定量分析,盡量做到大部分工作崗位都有月度任務目標管理。②季度、年度評議:對員工各方面的主觀評議,能夠沿用以往評議中反映較好的項目,并針對不同部門,不同崗位適當增加或減少評議項目。由直接上級、同事、下級和客戶分別用相關的評議表格進行主觀評定。③特別業(yè)績與貢獻:根據其部門或公司認定的屬于對公司有重大或特殊貢獻的業(yè)績,相應的在評議上進行加分。被國家認定有重大或特殊貢獻的業(yè)績或事跡也相應的在評議上進行加分。財務計劃及分析882020年4月19日

54文檔僅供參考我們將對公司在創(chuàng)立后5年內的財務狀況進行預測和分析。一、預測:第一年:由于我公司在第一年處于發(fā)展初期,因此投資多,收益少,但由國家政策公司有一年的免稅期,因此稅收為零,使得我公司負債不是很明顯,下面為我公司第一年的損益表及利潤分配表、負債表和現金流量表。損益表及利潤分配表項目行次本月數本年累計數一、主營業(yè)務收入1　　79800減:主營業(yè)務成本2　121000　主營業(yè)務稅金及附加3　0　二、主營業(yè)務利潤(虧損以”－”號填列)40.00-41200加:其它業(yè)務利潤(虧損以”－”號填列)5　-18600　減:營業(yè)費用6　30000　管理費用7　21000　財務費用8　0　三、營業(yè)利潤(虧損以”－”號填列)90.00-68700加:投資收益(損失以”－”號填列)10　0　補貼收入11　0　882020年4月19日

55文檔僅供參考營業(yè)外收入12　0　減:營業(yè)外支出13　0　四、利潤總額(虧損以”－”號填列)140.00-68700減:所得稅15　　0少數股東權益16　0　五、凈利潤(虧損以”－”號填列)170.00-68700加:年初未分配利潤18　0　其它轉入19　0　六、可供分配的利潤200.00-68700減:提取法定盈余公積21　0　提取法定公益金22　0　提取職工獎勵及福利基金23　0　提取儲備基金24　0　提取企業(yè)發(fā)展基金25　0　利潤歸還投資26　0　七、可供投資者分配的利潤270.000減:應付優(yōu)先股股利28　0　提取任意盈余公積29　0　應付普通股股利30　0　轉作資本(或股本)的普通股股利31　0　加:以前年度損益調整32　0　八、未分配利潤330.000.00882020年4月19日

56文檔僅供參考　34　　補充資料:35　　1、出售、處理部門或被投資單位所得收益36　　2、自然災害發(fā)生的損失37　　3、會計政策變更增加(或減少)利潤總額38　　4、會計估計變更增加(或減少)利潤總額39　　5、債務重組損失40　　6、其它41　　預計資產負債表　　單位:元項目金額銷售百分比(%)預計數資產:　　現金100000150000應收賬款079800存貨00預付費用0—10000固定資產凈值0—30000資產總額100000　269800負債及所有者權益:　　　882020年4月19日

57文檔僅供參考應付票據0—30000應付賬款050000應付費用060000長期負債0—150000負債合計0　實收資本0—0留存收益0—0所有者權益合計0　0負債及所有者權益總額100000　310000現金流量表項目行次金額(單位:元)一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金:1　79800收到的稅費返還:3　0收到的其它與經營活動有關的現金:80　現金流入小計979800　購買商品接受勞務支付的現金10　34000支付給職工以及為職工支付的現金12　36000支付的各項稅費13　0882020年4月19日

58文檔僅供參考支付的其它與經營活動有關的現金18　69600現金流出小計20　139600經營活動產生的現金流量凈額21-59800　二、投資活動產生的現金流量:收回投資所收到的現金22　0取得投資收益所收到的現金230處理固定資產、無形資產和其它長期資產所收回的現金凈額25　0收到的其它與投資活動有關的現金28　0現金流入小計29　0購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現金30　0投資所支付的現金31　0支付的其它與投資活動有關的現金35　0現金流出小計36　0投資活動產生的現金流量凈額37　0三、籌資活動產生的現金流量:吸收投資所收到的現金38　100000取得借款所收到的現金40　0收到的其它與籌資活動有關的現金43　0現金流入小計44　100000償還債務所支付的現金45　0分配股利、利潤和償付利息所支付的現金46　0882020年4月19日

59文檔僅供參考支付的其它與籌資活動有關的現金52　0現金流出小計530籌資活動產生的現金流量凈額54100000　四、匯率變動對現金的影響55　五、現金及現金等價物凈增加額56　補充材料補充資料行次　1、將凈利潤調節(jié)為經營活動現金流量:　　凈利潤57　加:計提的資產減值準備58　固定資產折舊59　無形資產攤銷60　長期待攤費用攤銷61　待攤費用減少(減:增加)64　預提費用增加(減:減少)65　處理固定資產、無形資產和其它長期資產的損失(減:收益)66　固定資產報廢損失67　財務費用68　投資損失(減:收益)69　遞延稅款貸項(減:借項)70　882020年4月19日

60文檔僅供參考存貨的減少(減:增加)71　經營性應收項目的減少(減:增加)72　經營性應付項目的增加(減:減少)73　其它74　經營活動產生的現金流量凈額75　2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:　　債務轉為資本76　一年內到期的可轉換公司債券77　融資租入固定資產78　3、現金及現金等價物凈增加情況　　現金的期未余額7940200　減:現金的期初余額80　100000加:現金等價物的期未余額81　減:現金等價物的期初余額82　現金及現金等價物凈增加額83　-59800第二年:經過第一年的低水平發(fā)展,雖然公司債務在身,但公司總體處于上升期,盈利水平在第二年有了很大的提高,但一年過后國家對旅游業(yè)的高稅務,使得公司還是處于負債水平,但在主營業(yè)務一塊以出現正收益,且收益較多,相信隨著時間的增加,公司的發(fā)展必定會更好。損益表及利潤分配表882020年4月19日

61文檔僅供參考單位:元幣種:人民幣項目行次本月數本年累計數一、主營業(yè)務收入1　　277200減:主營業(yè)務成本2　243000　主營業(yè)務稅金及附加3　27720　二、主營業(yè)務利潤(虧損以”－”號填列)40.006480加:其它業(yè)務利潤(虧損以”－”號填列)5　-4200　減:營業(yè)費用6　22800　管理費用7　22500　財務費用8　0　三、營業(yè)利潤(虧損以”－”號填列)90.00-43020加:投資收益(損失以”－”號填列)10　0　補貼收入11　0　營業(yè)外收入12　0　減:營業(yè)外支出13　0　四、利潤總額(虧損以”－”號填列)140.00-43020減:所得稅15　　57300少數股東權益16　0　五、凈利潤(虧損以”－”號填列)170.00-120320加:年初未分配利潤18　0　其它轉入19　0　882020年4月19日

62文檔僅供參考六、可供分配的利潤200.00-120320減:提取法定盈余公積21　0　提取法定公益金22　0　提取職工獎勵及福利基金23　0　提取儲備基金24　0　提取企業(yè)發(fā)展基金25　0　利潤歸還投資26　0　七、可供投資者分配的利潤270.000減:應付優(yōu)先股股利28　0　提取任意盈余公積29　0　應付普通股股利30　0　轉作資本(或股本)的普通股股利31　0　加:以前年度損益調整32　0　八、未分配利潤330.000.00補充資料:35　　1、出售、處理部門或被投資單位所得收益36　　2、自然災害發(fā)生的損失37　　3、會計政策變更增加(或減少)利潤總額38　　4、會計估計變更增加(或減少)利潤總額39　　5、債務重組損失40　　6、其它41　　882020年4月19日

63文檔僅供參考現金流量表項目行次金額(單位:元)一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金:1　277200收到的稅費返還:3　0收到的其它與經營活動有關的現金:839000現金流入小計9316200購買商品接受勞務支付的現金10　45300支付給職工以及為職工支付的現金12　243000支付的各項稅費13　85020支付的其它與經營活動有關的現金18　43200現金流出小計20　416520經營活動產生的現金流量凈額21-100320　二、投資活動產生的現金流量:　收回投資所收到的現金22　0取得投資收益所收到的現金230處理固定資產、無形資產和其它長期資產所收回的現金凈額25　0收到的其它與投資活動有關的現金28　0現金流入小計29　030　0882020年4月19日

64文檔僅供參考購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現金投資所支付的現金31　0支付的其它與投資活動有關的現金35　0現金流出小計36　0投資活動產生的現金流量凈額37　0三、籌資活動產生的現金流量:吸收投資所收到的現金38　130000取得借款所收到的現金40　50000收到的其它與籌資活動有關的現金43　100000現金流入小計44　280000償還債務所支付的現金45　10000分配股利、利潤和償付利息所支付的現金46　10000支付的其它與籌資活動有關的現金52　0現金流出小計53　-0籌資活動產生的現金流量凈額54260000　四、匯率變動對現金的影響55　五、現金及現金等價物凈增加額56　補充資料行次　1、將凈利潤調節(jié)為經營活動現金流量:　　凈利潤57　加:計提的資產減值準備58　固定資產折舊59　882020年4月19日

65文檔僅供參考無形資產攤銷60　長期待攤費用攤銷61　待攤費用減少(減:增加)64　預提費用增加(減:減少)65　處理固定資產、無形資產和其它長期資產的損失(減:收益)66　固定資產報廢損失67　財務費用68　投資損失(減:收益)69　遞延稅款貸項(減:借項)70　存貨的減少(減:增加)71　經營性應收項目的減少(減:增加)72　經營性應付項目的增加(減:減少)73　其它74　經營活動產生的現金流量凈額75　2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:債務轉為資本76　一年內到期的可轉換公司債券77　融資租入固定資產78　3、現金及現金等價物凈增加情況現金的期未余額79159680　減:現金的期初余額80　40200882020年4月19日

66文檔僅供參考加:現金等價物的期未余額81　減:現金等價物的期初余額82　現金及現金等價物凈增加額83　119480預計資產負債表　　單位:元項目金額銷售百分比(%)預計數資產:　　現金1500000應收賬款79800277200存貨00預付費用10000—0固定資產凈值30000—19000資產總額269800　316200負債及所有者權益:　　　應付票據30000—60000應付賬款5000080000應付費用60000106520長期負債150000—150000負債合計290000　290000實收資本0—0882020年4月19日

67文檔僅供參考留存收益0—0所有者權益合計0　0負債及所有者權益總額310000　436520第三、四年:經過推廣期的發(fā)展,公司的前路已經開始明朗,三四年,公司處于增長期,由于增長期的變化差別不大,列入同表格。增長期為公司的高收益期,高投資期,高稅收期,是能否發(fā)展成為大公司的最重要的時期。損益表及利潤分配表單位:萬元幣種:人民幣項目行次本月數本年累計數一、主營業(yè)務收入1　　79.2減:主營業(yè)務成本2　36　主營業(yè)務稅金及附加3　7.92　二、主營業(yè)務利潤(虧損以”－”號填列)40.0035.28加:其它業(yè)務利潤(虧損以”－”號填列)5　5.6　減:營業(yè)費用6　3　管理費用7　3　882020年4月19日

68文檔僅供參考財務費用8　0　三、營業(yè)利潤(虧損以”－”號填列)90.0034.88加:投資收益(損失以”－”號填列)10　11.34　補貼收入11　0　營業(yè)外收入12　0　減:營業(yè)外支出13　0　四、利潤總額(虧損以”－”號填列)140.0046.22減:所得稅15　　9.03少數股東權益16　7　五、凈利潤(虧損以”－”號填列)170.0030.19加:年初未分配利潤18　54　其它轉入19　0　六、可供分配的利潤200.0080.19減:提取法定盈余公積21　2　提取法定公益金22　0　提取職工獎勵及福利基金23　5　提取儲備基金24　0　提取企業(yè)發(fā)展基金25　0　利潤歸還投資26　0　七、可供投資者分配的利潤270.0073.19減:應付優(yōu)先股股利28　0　提取任意盈余公積29　0　882020年4月19日

69文檔僅供參考應付普通股股利30　0　轉作資本(或股本)的普通股股利31　0　加:以前年度損益調整32　0　八、未分配利潤330.000.00補充資料:35　　1、出售、處理部門或被投資單位所得收益36　　2、自然災害發(fā)生的損失37　　3、會計政策變更增加(或減少)利潤總額38　　4、會計估計變更增加(或減少)利潤總額39　　5、債務重組損失40　　6、其它41　　現金流表項目行次金額(單位:萬元)一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金:1　79.2收到的稅費返還:3　0收到的其它與經營活動有關的現金:89.6882020年4月19日

70文檔僅供參考現金流入小計988.8購買商品接受勞務支付的現金10　5支付給職工以及為職工支付的現金12　41支付的各項稅費13　13.35支付的其它與經營活動有關的現金18　5現金流出小計20　64.35經營活動產生的現金流量凈額2124.45　二、投資活動產生的現金流量:收回投資所收到的現金22　54取得投資收益所收到的現金2311.34處理固定資產、無形資產和其它長期資產所收回的現金凈額25　0收到的其它與投資活動有關的現金28　0現金流入小計29　65.34購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現金30　0投資所支付的現金31　0支付的其它與投資活動有關的現金35　0現金流出小計36　0投資活動產生的現金流量凈額37　65.34三、籌資活動產生的現金流量:　吸收投資所收到的現金38　50取得借款所收到的現金40　10882020年4月19日

71文檔僅供參考收到的其它與籌資活動有關的現金43　20現金流入小計44　70償還債務所支付的現金45　5分配股利、利潤和償付利息所支付的現金46　2支付的其它與籌資活動有關的現金52　0現金流出小計53　-7籌資活動產生的現金流量凈額5463　四、匯率變動對現金的影響55　五、現金及現金等價物凈增加額56　補充資料行次　1、將凈利潤調節(jié)為經營活動現金流量:　　凈利潤57　加:計提的資產減值準備58　固定資產折舊59　無形資產攤銷60　長期待攤費用攤銷61　待攤費用減少(減:增加)64　預提費用增加(減:減少)65　處理固定資產、無形資產和其它長期資產的損失(減:收益)66　固定資產報廢損失67　882020年4月19日

72文檔僅供參考財務費用68　投資損失(減:收益)69　遞延稅款貸項(減:借項)70　存貨的減少(減:增加)71　經營性應收項目的減少(減:增加)72　經營性應付項目的增加(減:減少)73　其它74　經營活動產生的現金流量凈額75　2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:　　債務轉為資本76　一年內到期的可轉換公司債券77　融資租入固定資產78　3、現金及現金等價物凈增加情況　　現金的期未余額7989.79減:現金的期初余額8011.948　加:現金等價物的期未余額81　減:現金等價物的期初余額82　現金及現金等價物凈增加額83　77.842預計資產負債表　　單位:萬元項目金額銷售百分比(%)預計數882020年4月19日

73文檔僅供參考資產:　　現金250應收賬款27.7280存貨00預付費用0—4固定資產凈值1.9—20.14資產總額31.62　154.14負債及所有者權益:　　　應付票據6—16應付賬款830應付費用10.65213.35長期負債15—80負債合計29　139.35實收資本2—5留存收益0—0所有者權益合計2　7負債及所有者權益總額43.652　151.35第五年:882020年4月19日

74文檔僅供參考雖然第五年也處于增長期,但這一年的經歷主要放在建立分公司,其它項目基本維持原型,但分公司建立投資資本需求量很大,因此會把公司上年度的大部分投資入分公司的建設,且分公司初期建立營業(yè)額肯定不高,因此公司在第五的收益定會有所下降。損益表及利潤分配表單位:萬元幣種:人民幣項目行次本月數本年累計數一、主營業(yè)務收入1　　58.7減:主營業(yè)務成本2　36　主營業(yè)務稅金及附加3　5.87　二、主營業(yè)務利潤(虧損以”－”號填列)40.0016.8加:其它業(yè)務利潤(虧損以”－”號填列)5　1　減:營業(yè)費用6　3　管理費用7　6　財務費用8　3　三、營業(yè)利潤(虧損以”－”號填列)90.003.8加:投資收益(損失以”－”號填列)10　11.34　補貼收入11　0　營業(yè)外收入12　0　減:營業(yè)外支出13　0　四、利潤總額(虧損以”－”號填列)140.0015.14減:所得稅15　　4.08少數股東權益16　7　882020年4月19日

75文檔僅供參考五、凈利潤(虧損以”－”號填列)170.004.06加:年初未分配利潤18　50　其它轉入19　0　六、可供分配的利潤200.0054.06減:提取法定盈余公積21　2　提取法定公益金22　0　提取職工獎勵及福利基金23　5　提取儲備基金24　0　提取企業(yè)發(fā)展基金25　0　利潤歸還投資26　0　七、可供投資者分配的利潤270.0047.06減:應付優(yōu)先股股利28　0　提取任意盈余公積29　0　應付普通股股利30　0　轉作資本(或股本)的普通股股利31　0　加:以前年度損益調整32　0　八、未分配利潤330.000.00補充資料:35　　1、出售、處理部門或被投資單位所得收益36　　2、自然災害發(fā)生的損失37　　3、會計政策變更增加(或減少)利潤總額38　　882020年4月19日

76文檔僅供參考4、會計估計變更增加(或減少)利潤總額39　　5、債務重組損失40　　6、其它41　　現金流量表項目行次金額(單位:萬元)一、經營活動產生的現金流量:　　銷售商品、提供勞務收到的現金:1　58.7收到的稅費返還:3　0收到的其它與經營活動有關的現金:87現金流入小計965.7購買商品接受勞務支付的現金10　6支付給職工以及為職工支付的現金12　42支付的各項稅費13　9.95支付的其它與經營活動有關的現金18　4現金流出小計20　61.95經營活動產生的現金流量凈額213.8　二、投資活動產生的現金流量:　　收回投資所收到的現金22　50取得投資收益所收到的現金2311.34處理固定資產、無形資產和其它長期資產所收回的現金凈額25　0收到的其它與投資活動有關的現金28　0882020年4月19日

77文檔僅供參考現金流入小計29　61.34購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現金30　0投資所支付的現金31　0支付的其它與投資活動有關的現金35　0現金流出小計36　0投資活動產生的現金流量凈額37　61.34三、籌資活動產生的現金流量:　　吸收投資所收到的現金38　20取得借款所收到的現金40　0收到的其它與籌資活動有關的現金43　0現金流入小計44　20償還債務所支付的現金45　5分配股利、利潤和償付利息所支付的現金46　2支付的其它與籌資活動有關的現金52　0現金流出小計53　-7籌資活動產生的現金流量凈額5413　四、匯率變動對現金的影響55　五、現金及現金等價物凈增加額56　補充資料行次　1、將凈利潤調節(jié)為經營活動現金流量:　　凈利潤57　882020年4月19日

78文檔僅供參考加:計提的資產減值準備58　固定資產折舊59　無形資產攤銷60　長期待攤費用攤銷61　待攤費用減少(減:增加)64　預提費用增加(減:減少)65　處理固定資產、無形資產和其它長期資產的損失(減:收益)66　固定資產報廢損失67　財務費用68　投資損失(減:收益)69　遞延稅款貸項(減:借項)70　存貨的減少(減:增加)71　經營性應收項目的減少(減:增加)72　經營性應付項目的增加(減:減少)73　其它74　經營活動產生的現金流量凈額75　2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:　　債務轉為資本76　一年內到期的可轉換公司債券77　融資租入固定資產78　3、現金及現金等價物凈增加情況　　882020年4月19日

79文檔僅供參考現金的期未余額79124.34減:現金的期初余額8089.79加:現金等價物的期未余額81　減:現金等價物的期初余額82　現金及現金等價物凈增加額8334.55　預計資產負債表　　單位:萬元項目金額銷售百分比(%)預計數資產:　　現金5060應收賬款8063.28存貨00預付費用4—16固定資產凈值20.14—30資產總額154.14　169.28負債及所有者權益:　　　應付票據16—9.95應付賬款3042應付費用13.3512長期負債80—60882020年4月19日

80文檔僅供參考負債合計139.35　123.95實收資本5—10留存收益10—20所有者權益合計15　30負債及所有者權益總額154.35　153.95二:財務分析:1、常見財務比率分析:以第五年為例。一、反應償債能力的比率流動比率2.82速動比率2.82現金比率1資產負債率0.723有形資產負債率4.132產權比率4.132已獲利息倍數4.154二、反應營運能力的比率應收賬款周轉次數1應收賬款周天天數360三、反應獲利能力的比率882020年4月19日

81文檔僅供參考銷售凈利潤率0.455資產凈利潤率0.2826實收資本利潤率1凈資產利潤率0.865基本獲利率0.62132、敏感性分析:基本資料折現率8.00%時間5年營業(yè)收入400000年付現成本250000所得稅率30%初始投資額100000凈現值343190因數變化對投資項目凈現值影響的敏感性分析變動因數因數變動百分比因數變動結果相應的凈現值凈現值增減百分比敏感系數年營業(yè)收入1.00%4040003543703%3.26882020年4月19日

82文檔僅供參考年現付成本0.00%2500003543703%無窮大所得稅稅率0.00%30%3543703%無窮大初始投資額0.00%1000003543703%無窮大風險分析及對策一、行業(yè)風險:?潛在競爭者的加入?會受到同行業(yè)排擠,如何處理業(yè)界關系很重要?競爭對手改變策略,應付策略的不確定性解決方案:?加大宣傳力度?建立良好的技術支持?挖掘自身獨特的競爭優(yōu)勢?秉承”創(chuàng)新”理念,開發(fā)新鮮旅游方案,始終保持在思想創(chuàng)意上領先行業(yè)水平二、政策風險:?國家對旅游行業(yè)的政策法規(guī)的影響。解決方案:882020年4月19日

83文檔僅供參考?不斷開發(fā),降低成本?建立忠誠的客戶群體?熟悉該行業(yè)的法律、法規(guī),健全公司合同,分清責任一、市場風險?由于產品和服務的深度特色開發(fā)還不夠,在短時期難以打入市場?市場變化轉折快,容易被更加新興的旅游方式所取代?因為對新的旅游方式不了解造成消費者選擇的不確定、模糊與困難?大學生經濟能力有限,消費水平較低解決方案:?提高服務質量?加強市場調研?建立及時有效的信息反饋渠道,隨時了解市場動態(tài)。?完善公司代理模塊和分部模塊,建立廣大全面的市場網絡,豐富旅游線路。?不斷開發(fā),降低成本二、資金風險?缺少創(chuàng)業(yè)資金風險,882020年4月19日

84文檔僅供參考早起會由于流動資金不足,公司規(guī)模難以較快速的擴大?融資成本風險。解決方案:?開辟多渠道,拓寬風險資原來源一、管理風險?公司內部運轉機制的建立,健全。?宣傳受資金技術等制約難以快速見效,員工積極性不高。?早期會因為管理經驗不足,在應對突發(fā)事件的公關上有一定難度?企業(yè)經營過程中的風險,如管理者素質風險、決策風險、組織風險、人才風險等。解決方案:?實行風險轉移和分散管理對策二、環(huán)境風險?社會、政治、政策、法律環(huán)境變化或由于意外災害發(fā)生而造成失敗的可能性解決方案:?加強各個環(huán)境的預測和分析882020年4月19日

85文檔僅供參考附件團隊信息介紹:姓名羅蘭芝書院/學院文治書院/法學院班級法學班復合板11聯系方式職務西安交大旅行社總經理882020年4月19日

86文檔僅供參考姓名張超學院/書院崇實/材料科學與工程班級材料科學與工程11聯系方式職務西安交大旅行副總經理姓名買廷瑞書院/學院彭康/電信班級微電子11聯系方式職務西安交大旅行社運營經理882020年4月19日

87文檔僅供參考姓名徐姣書院/學院崇實/材料科學與工程班級材料科學與工程11聯系方式職務西安交大旅行社財務經理姓名張婷婷書院/學院彭康/電信班級電子科學與技術12聯系方式職務西安交大旅行社行政經理姓名吳杰書院/學院彭康/能動班級能動A13聯系方式職務西安交大旅行社外聯經理882020年4月19日