用友t3總帳報(bào)表培訓(xùn)

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1、操作手冊(cè)(一)日常業(yè)務(wù)處理流程：(二)日常業(yè)務(wù)操作：?日常工作描述：1．主管會(huì)計(jì)錄入憑證（制單）。2．出納對(duì)涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證簽字確認(rèn)，進(jìn)行支票登記簿的錄入。(目前很少有人用此功能)3．財(cái)務(wù)經(jīng)理審核記帳憑證。4．記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。2初始設(shè)置n會(huì)計(jì)科目設(shè)置單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”下的“財(cái)務(wù)”，點(diǎn)擊”會(huì)計(jì)科目”,系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面：l如果增加科目：?jiǎn)螕鬧增加]，在輸入窗口中錄入或選擇相應(yīng)內(nèi)容，單擊[確認(rèn)],單擊[關(guān)閉];l如果刪除科目：選中要?jiǎng)h除的科目，單擊[刪除]，點(diǎn)擊“確認(rèn)”；l如果修改科目：選中要修改的科目，單擊[修改]或雙擊該科目，點(diǎn)擊[

2、修改]修改相應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊[確定];l指定科目：?jiǎn)螕鬧編輯]菜單下[指定科目]→單擊選擇核算現(xiàn)金，銀行總帳，現(xiàn)金流量的科目→點(diǎn)擊“>”選入→單擊[確認(rèn)]備注l科目編碼及名稱必須唯一；科目編碼位數(shù)應(yīng)該與編碼原則一致l在增加或修改科目時(shí)，若該科目需要設(shè)置為輔助核算的科目，則必須在對(duì)應(yīng)輔助核算的復(fù)選框打上“√”標(biāo)記；l指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時(shí)取數(shù)函數(shù)使用。n外幣及匯率定義單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”下的”財(cái)務(wù)”,點(diǎn)擊”外幣種類”，單擊[增加]→在錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式，→單擊[確認(rèn)]à在匯率一覽表中，輸入該幣種的相應(yīng)匯率à單擊“退出”備注：此處僅供

3、用戶錄入固定匯率與浮動(dòng)匯率，并不決定在制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率，在【選項(xiàng)】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率。?n設(shè)置憑證類別單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”下的”財(cái)務(wù)”,“憑證類別”→單擊“記帳憑證”或其它需要的憑證類別→單擊“確定”→單擊[退出]。n設(shè)置結(jié)算方式單擊”基礎(chǔ)設(shè)置”下的”收付結(jié)算”→選擇[結(jié)算方式]→單擊[增加]，輸入“結(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱”，若啟用票據(jù)管理，單擊該項(xiàng)打上“√”標(biāo)記；單擊[確認(rèn)]，單擊[退出]。備注l結(jié)算方式編碼：用以標(biāo)識(shí)某結(jié)算方式。用戶必須按照結(jié)算方式編碼級(jí)次的先后順序來進(jìn)行錄入，錄入值必須唯一。結(jié)算方式編

4、碼可以數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但編碼中&、“、;、-以及空格禁止使用。l結(jié)算方式名稱：用戶根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，必須錄入所用結(jié)算方式的名稱，錄入值必須唯一。結(jié)算方式名稱最多可寫6個(gè)漢字（或12個(gè)字符）n錄入部門檔案（編碼1-2-2-2）單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“機(jī)構(gòu)設(shè)置”à單擊選擇“部門檔案”à單擊“增加”，錄入部門編碼及部門名稱，à單擊“保存”，錄入下一部門檔案à錄完后單擊“退出”。n錄入職員檔案單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“機(jī)構(gòu)設(shè)置”à單擊選擇“職員檔案”,錄入職員編碼及姓名及所屬部門à點(diǎn)擊增加,系統(tǒng)自動(dòng)保存錄入的職員檔案記錄。備注l職員編號(hào)：必須錄入，必須唯一

5、。l職員名稱：必須錄入，可以重復(fù)。l部門名稱：輸入該職員所屬的部門。您只能選定末級(jí)部門。l職員屬性：填寫職員是屬于采購(gòu)員、庫(kù)房管理人員還是銷售人員等人員屬性。n錄入客戶分類單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“往來單位”à單擊選擇“客戶分類”à單擊“增加”，客戶分類編碼和分類名稱，錄入完后單擊“保存”à單擊“退出”。備注：其中客戶分類編碼，客戶分類名稱，必須輸入?？蛻艟幋a要規(guī)范,而且要保證便于查詢,客戶分類編碼一旦錄入將不能修改客戶分類編碼要符合編碼原則,就是跟下方的星號(hào)個(gè)數(shù)相符,一個(gè)星號(hào)代表一位數(shù)字或者時(shí)一位字母n錄入供應(yīng)商分類單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“往來單位”à單擊選擇

6、“供應(yīng)商分類”à單擊“增加”，供應(yīng)商分類編碼和分類名稱，錄入完后單擊“保存”à單擊“退出”。備注：其中供應(yīng)商分類編碼，供應(yīng)商分類名稱，必須輸入。供應(yīng)商編碼要規(guī)范,而且要保證便于查詢,供應(yīng)商分類編碼一旦錄入將不能修改供應(yīng)商分類編碼要符合編碼原則,就是跟下方的星號(hào)個(gè)數(shù)相符,一個(gè)星號(hào)代表一位數(shù)字或者時(shí)一位字母供應(yīng)商編碼要規(guī)范,而且要保證便于查詢,供應(yīng)商編碼一旦錄入將不能修改n錄入客戶檔案單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“往來單位”à單擊選擇“客戶檔案”à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個(gè)頁(yè)簽內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”à單擊“退出”。備注：其中客戶編碼，客戶簡(jiǎn)稱，所屬分類碼必須輸

7、入。客戶編碼要規(guī)范,而且要保證便于查詢,客戶編碼一旦錄入將不能修改n錄入供應(yīng)商檔案(編碼2-2-2-2)單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“往來單位”à單擊選擇“供應(yīng)商檔案”à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個(gè)頁(yè)簽內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”à單擊“退出”。備注：其中供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商簡(jiǎn)稱，所屬分類碼必須輸入供應(yīng)商編碼要規(guī)范,而且要保證便于查詢,供應(yīng)商編碼一旦錄入將不能修改n錄入項(xiàng)目目錄(標(biāo)準(zhǔn)版功能)“基礎(chǔ)設(shè)置”,單擊”財(cái)務(wù)”]下的[項(xiàng)目目錄]建立項(xiàng)目檔案的操作流程如圖：備注：l核算科目：在總賬系統(tǒng)【會(huì)計(jì)科目】功能中設(shè)置項(xiàng)目輔助核算，如對(duì)產(chǎn)成品、生產(chǎn)成本、商品采購(gòu)、庫(kù)存商品、

8、在建工程、科研課題、科研成本等科目設(shè)置