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《新中大財務(wù)軟件年結(jié)與初始化》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、新中大財務(wù)軟件年結(jié)與初始化?年結(jié)：也就是12月份的月結(jié)。12月份月結(jié)（即年結(jié)）要按下面的操作步驟進(jìn)行，否則很麻煩。1、將收入支出憑證都做完，并完成對賬工作。2、打印出12月的報表（因為12月份月報是在12月份記賬和月結(jié)之前出的，所以計算12的報表時應(yīng)該“包括未記賬憑證”，而且月結(jié)必須搞到11月，不然報表數(shù)據(jù)不對。查看月結(jié)：可以到“憑證處理→月結(jié)”中去看自己月結(jié)到幾月了）。3、要求收支必須平衡的單位，如果不平衡，結(jié)轉(zhuǎn)前將收支調(diào)平，如支大于收，可以：??借其他應(yīng)付款——年終調(diào)賬?????????貸事業(yè)支出（或經(jīng)費支出）4、?生成自動轉(zhuǎn)賬憑證：將收入與支出轉(zhuǎn)到事業(yè)結(jié)余，再將事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)事業(yè)基金（行政
2、單位只要轉(zhuǎn)結(jié)余就可以了）。??????生成自動轉(zhuǎn)賬憑證時有這樣幾種情況：①原來沒有設(shè)置好自動轉(zhuǎn)賬憑證。②原來有自動轉(zhuǎn)賬憑證，但年內(nèi)有收入、支出科目增減變化的。③原來已經(jīng)設(shè)置好了自動轉(zhuǎn)賬憑證，且年內(nèi)沒有收入、支出科目增減變化的。下面我們以事業(yè)單位為列分別給予講述。??①原來沒有設(shè)置好自動轉(zhuǎn)賬憑證，可按下列方法進(jìn)行增加。增加完成后，再“生成自動轉(zhuǎn)賬憑證”?！????增加“自動轉(zhuǎn)賬憑證”的操作：年終結(jié)轉(zhuǎn)收入：憑證設(shè)置→設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證→增加→直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目→確定→分錄號→分錄名稱（年終結(jié)轉(zhuǎn)收入）→憑證摘要（年終結(jié)轉(zhuǎn)收入）→憑證借方（轉(zhuǎn)出方）→結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容（貸方期末余額）→在轉(zhuǎn)出方將要結(jié)轉(zhuǎn)的收入都選上
3、，在轉(zhuǎn)入方將事業(yè)結(jié)余選上→存入年終結(jié)轉(zhuǎn)支出：憑證設(shè)置→設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證→增加→直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目→確定→分錄號→分錄名稱（年終結(jié)轉(zhuǎn)支出）→憑證摘要（年終結(jié)轉(zhuǎn)支出）→憑證借方（轉(zhuǎn)入方）→結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容（借方期末余額）→在轉(zhuǎn)出方將要結(jié)轉(zhuǎn)的支出都選上，在轉(zhuǎn)入方將事業(yè)結(jié)余選上→存入結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)結(jié)余：憑證設(shè)置→設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證→增加→直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目→確定→分錄號→分錄名稱（結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)結(jié)余）→憑證摘要（事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)事業(yè)基金）→憑證借方（轉(zhuǎn)出方）→結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容（貸方期末余額）→在轉(zhuǎn)出方將事業(yè)結(jié)余選上，在轉(zhuǎn)入方將事業(yè)基金選上→存入?★????“生成自動轉(zhuǎn)賬憑證”的操作：憑證處理→生成自動轉(zhuǎn)賬憑證→選中要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證→確定②原來
4、有自動轉(zhuǎn)賬憑證，但年內(nèi)有收入、支出科目增減變化的。要修改自動轉(zhuǎn)賬憑證（修改與增加操作類似），修改完成后再生成自動轉(zhuǎn)賬憑證。★????修改“自動轉(zhuǎn)賬憑證”的操作：憑證設(shè)置→設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證→選中要修改的自動轉(zhuǎn)賬憑證→修改→將轉(zhuǎn)出方都選上，將轉(zhuǎn)入方選上→存入★????“生成自動轉(zhuǎn)賬憑證”的操作：憑證處理→生成自動轉(zhuǎn)賬憑證→選中要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證→確定③原來已經(jīng)設(shè)置好了自動轉(zhuǎn)賬憑證，且年內(nèi)沒有收入、支出科目增減變化的。直接進(jìn)行“生成自動轉(zhuǎn)賬憑證”的操作：★????“生成自動轉(zhuǎn)賬憑證”的操作：憑證處理→生成自動轉(zhuǎn)賬憑證→選中要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證→確定4、查看結(jié)轉(zhuǎn)是否正確：賬薄查詢打印→科目余額表→包括未記賬憑證→
5、確定→其他→剔除發(fā)生及余額均為0的科目?？纯词杖肱c支出期末余額是否都為0，如果沒有的話，到“設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證”中修改結(jié)轉(zhuǎn)憑證。再重新結(jié)轉(zhuǎn)。5、出年報：到報表系統(tǒng)中打開資產(chǎn)負(fù)債表，計算分析→整表計算（包括末記賬憑證）。這個時候算出的是年報。打印出來。最好不要保存，讓12月份月報長期保存，要年報只要計算一下就可以了。6、年結(jié)：先審核（制單人不能審核自己的憑證）→記賬（記賬時不要忘記備份，其他月份可以不備份，但12月要備份，因為反年結(jié)很麻煩）→月結(jié)→僅將科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年→建立數(shù)據(jù)庫時直接點建立，不用輸密碼。注：反年結(jié)：如果搞完年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)錯誤，要進(jìn)行修改的，就要進(jìn)行反年結(jié)操作了。反年結(jié)操作如
6、下：進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)→系統(tǒng)管理→會計年度管理→切換到另一年度→選中上一年度→確定→日常賬務(wù)→系統(tǒng)服務(wù)→數(shù)據(jù)恢復(fù)→選中12月份記賬時做的備份→確定下年度初始化對于一個套賬來說，初始化是一項很重要的工作，它直接關(guān)系到這套賬能不能滿足核算要求，使用起來方不方便。初始化一般有兩種情況：一種是下年度與上年度完全相同的。另一種是下年度與上年度不完全相同的。1、?下年度與上年度完全相同：如果你認(rèn)為上年度在做賬的時候沒有什么問題，你以財務(wù)主管身份登陸，初始設(shè)置→初始完成確認(rèn)→初始完成確認(rèn)，然后一路確定就完成任務(wù)。2、下年度與上年度不完全相同：如果你認(rèn)為上年度在做賬的時候不能完全滿足核算要求，初始化時可以從以下幾
7、方面考慮。1）、部門核算：單位不需要按部門核算：初始設(shè)置→基礎(chǔ)設(shè)置→部門核算方式→不需要部門核算→確定單位需要按部門核算：初始設(shè)置→基礎(chǔ)設(shè)置→部門核算方式→核算到部門→確定增加部門：初始設(shè)置→基礎(chǔ)設(shè)置→部門設(shè)置→增加→輸入代碼→輸入部門名稱→確定注：設(shè)置的部門只對有部門核算的科目才有效。增加科目的部門核算操作如下：初始設(shè)置→科目及余額初始→科目設(shè)置→在要修改的科目上雙擊→“部門核算”后選擇“是”→確認(rèn)2）、科
