中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法

《中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法為規(guī)范業(yè)務(wù)收費(fèi)，支持全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)展，特制定本辦法。一、收費(fèi)項(xiàng)目1．結(jié)算過戶服務(wù)費(fèi)2．賬戶維護(hù)費(fèi)?二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1．結(jié)算過戶服務(wù)費(fèi)交易品種結(jié)算方式收費(fèi)對(duì)象收費(fèi)標(biāo)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元、%）現(xiàn)券純?nèi)^戶結(jié)算雙方筆100DVP、PAD、DAP150質(zhì)押式回購DVP、PAD、DAP結(jié)算雙方單券種/筆120多券種/筆200買斷式回購DVP、PAD、DAP結(jié)算雙方筆200商業(yè)銀行定期存款FOP出質(zhì)方單券種/筆120多券種/筆200遠(yuǎn)期交易DVP、PAD、DAP結(jié)算雙方筆170非交易過戶?結(jié)算雙方筆200協(xié)議轉(zhuǎn)讓（非交易流通公司債券

2、過戶）結(jié)算雙方筆500質(zhì)押?出押方筆100融券?結(jié)算雙方筆200本息拆合?申請(qǐng)人筆100BEPS質(zhì)押品調(diào)增?出質(zhì)方單券種/筆50多券種/筆100BEPS質(zhì)押品調(diào)減?出質(zhì)方單券種/筆50多券種/筆100BEPS質(zhì)押品置換?出質(zhì)方單券種/筆100多券種/筆150BEPS沖抵?出質(zhì)方筆1000自動(dòng)質(zhì)押融資出質(zhì)方筆質(zhì)押債券面額的十萬分之一，最高100元回購/遠(yuǎn)期違約清償/質(zhì)押債券清償?違約方或出質(zhì)方筆5000回購逾期交割?付券方次1000簿記系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管?申請(qǐng)人筆50跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管?申請(qǐng)人面額0.005%（最高不超過1萬元）柜臺(tái)一級(jí)結(jié)算純?nèi)^戶結(jié)算雙方買入與賣出面額合

3、計(jì)0.002%2．甲類、乙類結(jié)算成員托管賬戶維護(hù)費(fèi)及丙類結(jié)算成員托管賬戶開戶費(fèi)賬戶類型收費(fèi)標(biāo)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)甲類超過200億元18000元/月/戶小于200億元10000元/月/戶甲類柜臺(tái)新開戶、一次性2元/戶乙類?1500元/月/戶丙類新開戶、一次性500元/戶質(zhì)押融資專用賬戶新開戶、一次性500元/戶?三、費(fèi)用的匯兌、核算和交納1．中央結(jié)算公司每季度初匯總結(jié)算成員上一季度的各項(xiàng)應(yīng)交費(fèi)用，通過簿記系統(tǒng)分別生成甲乙類結(jié)算成員交費(fèi)通知單及丙類結(jié)算成員結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生明細(xì)表。2．結(jié)算成員可隨時(shí)從其客戶端提取所需繳費(fèi)通知單及交割明細(xì)單，并對(duì)二者進(jìn)行核對(duì)，隨時(shí)掌握應(yīng)交費(fèi)用情

4、況。3．每季度初，結(jié)算成員從客戶端輸出上一季度的應(yīng)交費(fèi)用通知單，核對(duì)無誤后于每季度第一個(gè)月的30日前將應(yīng)交費(fèi)用匯至中央結(jié)算公司指定的銀行賬戶。其中丙類成員應(yīng)交的費(fèi)用由其結(jié)算代理人（甲類成員）代收，在上述時(shí)間內(nèi)，甲類成員將代收丙類成員的費(fèi)用與自營(yíng)賬戶應(yīng)交費(fèi)用一并劃至中央結(jié)算公司。4．中央結(jié)算公司收到上述費(fèi)用后向結(jié)算成員寄送發(fā)票，其中丙類成員交納的費(fèi)用按丙類成員名稱開具發(fā)票，一并寄往甲類成員，再由甲類成員寄往丙類成員。