差旅費報銷管理規(guī)定

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1、福建國際航空港機務(wù)工程有限公司差旅費報銷管理規(guī)定第一條目的為了規(guī)范和加強公司公務(wù)出差管理，嚴格控制差旅費開支，制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門（含各地分公司）。第三條性質(zhì)公司各部門公務(wù)出差要定任務(wù)、定人數(shù)、定地點、定時間，并按照要求填寫《出差審批表》（已有書面審批文件的除外）。出差期間嚴禁繞道旅行或探親，其繞道所發(fā)生的差旅費完全由本人承擔。差旅費含城際交通費、市區(qū)交通費、住宿費、伙食費（不屬于該范疇的需另提供正式發(fā)票分開列明報銷）。其中：往返路費含出發(fā)地至出差目的地的飛機票、火車票、船票、長途客車票以及往返機場、車站交通費用、改（退）票費、保險費、行

2、李托運費；住宿費包括正常房間費用（含早），其他費用如電話、洗衣、娛樂、食品、保健等金額不得計入住宿費用；市區(qū)交通費、伙食費實行“包干使用，超支不補”原則，其中伙食費無須提供費用票據(jù)。第四條差旅借款公司員工出差預借的差旅費應根據(jù)實際需要從嚴控制，原則上每次不突破人民幣伍仟元/人，根據(jù)實際需要從嚴控制，原則上每次不突破人民幣伍仟元/人，其中屬于培訓時間較長的異地機型培訓項目，每次不突破人民幣壹萬元/人。由財務(wù)部根據(jù)《出差審批表》或公司領(lǐng)導簽批過的其他材料審批。第五條辦理報銷（一）公司員工出差任務(wù)審批與費用報銷審批原則上應由同一公司領(lǐng)導簽批。出差人員必須在返回后十個工作日

3、內(nèi)憑《出差審批表》或公司領(lǐng)導簽批過的其它材料到財務(wù)部辦理報銷清賬手續(xù)。（二）如出差前預借差旅費的，逾期辦理在一個月以內(nèi)的，每天按預借差旅費金額的3‰承擔滯納金，由財務(wù)部直接從報銷費用中扣減；逾期辦理超過一個月且無正當理由的，則由財務(wù)部從其工資里扣回預借的差旅費和應承擔的滯納金。（滯納金從出差返回后第十一個工作日起計算）第六條住宿、伙食及交通補貼按下列標準辦理：（一）住宿費標準（單位：元/間夜）北京、上海、深圳、廣州其余特區(qū)、省會、直轄市、沿海開放城市其它城市、地區(qū)公司領(lǐng)導600500400公司部門經(jīng)理350（兩人500）300（兩人400）250（兩人300）其他員

4、工300（兩人450）250（兩人350）200（兩人250）1.其余特區(qū)、省會、開放城市具體包括：特區(qū)（珠海、汕頭、海南），各省省會（除廣州），沿海開放城市（大連、秦皇島、天津、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、湛江、北海）及重慶直轄市。2.公務(wù)出差人員實際支出超過上述標準的費用自理，實際支出低于上述標準的按節(jié)約部分30%獎勵（不含由外單位承擔住宿費及無法提供正式住宿發(fā)票的情形）。3.兩人以上同性別員工出差，要求采取合住方式或每兩人住宿費合計不超過住宿費的雙人標準。當享受不同標準的兩人合住的，以較低的雙人標準為準。4.公司員工公務(wù)出差住宿應首選集團所屬酒

5、店，根據(jù)雙方協(xié)議價結(jié)算，不再享受差價節(jié)約獎勵。5.若因特殊情況需要超出上述限額需事先報公司董事長審批。（二）伙食及交通費補貼限額標準（單位：元/天）北京、上海、深圳、廣州其余特區(qū)、省會、開放城市其它城市、地區(qū)伙食費403530市區(qū)交通費2520151.公務(wù)出差期間的伙食費按標準包干補貼。2.公務(wù)出差期間的交通費在補貼限額內(nèi)按提供相應的交通票據(jù)據(jù)實報銷，且出差地乘坐機場至市區(qū)的往返巴士、地鐵、公交、的士等交通費用可憑票在限額雙程60元（含）內(nèi)報銷。公司領(lǐng)導出差發(fā)生的交通費，憑有效的交通票據(jù)按實報銷。3.由接待單位負責公務(wù)出差員工用餐費用，不再報銷伙食補貼。4.由接待單

6、位安排接送公務(wù)出差員工，不再報銷交通費用。5.自備車輛至異地公務(wù)出差的，隨車人員不得報銷交通費用；專職司機按0.2元/公里予以交通補貼。第七條會議及培訓（一）公司員工參加異地會議及十五日（含）以內(nèi)的短期培訓，如統(tǒng)一安排食宿的，憑會議（培訓）通知按實報銷，住宿期間電話費等其他雜費自理；沒有統(tǒng)一安排食宿的，參照上述規(guī)定標準內(nèi)報支。如接待單位提供免費食、宿，不再報銷住宿費用和享受伙食補貼。（二）公司員工參加十五日以上半年（含）以內(nèi)異地培訓的，每天伙食費補貼15元/人；半年以上的每天伙食費12元/人。（三）公司員工參加異地會議及培訓一律不報銷市區(qū)交通費用，僅憑票在限額雙程6

7、0元（含）內(nèi)報銷機場至市區(qū)的往返交通費。第八條自駕車輛公務(wù)出差公司員工因公赴省內(nèi)出差需自駕車輛的，按照《集團廈門地區(qū)人員因公長途自駕車輛補貼辦法》執(zhí)行。第九條因公出國（境）公司員工因公臨時出國（境）的，按財政部、外交部印發(fā)的《臨時出國人員費用開支標準和管理辦法》（財行〔2001）（73號）及集團因公出國（境）管理規(guī)定執(zhí)行。出國人員的機票費用報銷時，應提供紙質(zhì)機票（或電子客票）和出票單位開據(jù)的正式發(fā)票。未按上述要求購票或提供相關(guān)憑據(jù)的，財務(wù)部不予報銷。第十條實施時間本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，凡與本規(guī)定有抵觸的以本規(guī)定為準。第十一條解釋及修訂本規(guī)定由公司財務(wù)部負責解釋