光大保德信量化核心證券投資基金

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1、高頻監(jiān)控敢死隊(duì)盤中突擊漲停股免費(fèi)下載每日消息股匯總：3月25日提示10只股票4只強(qiáng)勢漲?；鸸芾砣耍汗獯蟊５滦呕鸸芾碛邢轠微博]2fg0f8c7c風(fēng)青陽寫的龍血戰(zhàn)神http://92ks.com/10015/基金托管人：中國光大銀行股份有限報(bào)告送出日期：二〇一五年三月三十日§1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度2fg0f8c7c風(fēng)青陽寫的龍血戰(zhàn)神http://92ks.com/10015/基金托管人：中國光大銀行股份有限報(bào)告送出日期：二〇一五

2、年三月三十日§1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度2fg0f8c7c風(fēng)青陽寫的龍血戰(zhàn)神http://92ks.com/10015/基金托管人：中國光大銀行股份有限報(bào)告送出日期：二〇一五年三月三十日§1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人中國光大銀行股份有限根據(jù)本基金

3、合同規(guī)定，于2015年3月27日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本基金財(cái)務(wù)出具了2014年度無保留意見的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。本報(bào)告期自2014年1

4、月1日起至12月31日止?！?基金簡介2.1基金基本情況2.2基金產(chǎn)品說明2.3基金管理人和基金托管人2.4信息披露方式§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。（2）所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（3）期末可供分配利潤采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)。3.2基金凈值表

5、現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較注：為更好地反映債券市場整體運(yùn)行情況和本基金管理人旗下相關(guān)基金投資組合的運(yùn)作情況，經(jīng)與基金托管人中國光大銀行股份有限協(xié)商一致，自2014年4月1日起，將本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)由原“90％×富時(shí)中國A200指數(shù)＋10％×同業(yè)存款利率”變更為“90%×滬深300指數(shù)＋10％×同業(yè)存款利率”，業(yè)績比較基準(zhǔn)在每個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)再平衡。3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較光大保德信量化核心證券投資基金份額累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對(duì)比圖(20

6、04年8月27日至2014年12月31日)注：根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金建倉期為2004年8月27日至2005年2月26日。建倉期結(jié)束時(shí)本基金各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同規(guī)定的比例限制及投資組合的比例范圍。3.2.3過去五年基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較光大保德信量化核心證券投資基金過去五年基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的對(duì)比圖注：本基金基金合同于2004年8月27日生效，合同生效當(dāng)年凈值收益率按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，未按整個(gè)自然年度折算。3.3過去三年基金的利潤分配情況單位：人民幣元注：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同以及基金實(shí)際運(yùn)作情況，本基

7、金本報(bào)告期內(nèi)不進(jìn)行利潤分配。本基金管理人決定于2015年4月份完成2014年度基金利潤分配?！?管理人報(bào)告4.1基金管理人及基金經(jīng)理情況4.1.1基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)光大保德信基金管理有限（以下簡稱“光大保德信”）成立于2004年4月，由中國光大控股的光大證券股份有限和美國保德信金融旗下的保德信投資管理有限共同創(chuàng)建，總部設(shè)在上海，資本為人民幣1.6億元人民幣，兩家股東分別持有55%和45%的股份。主要從事基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)[微博]許可的其他業(yè)務(wù)（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營），今后，將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)為各類投資者提供更多資產(chǎn)管理

8、服務(wù)。截至2014年12