部門決算填報(bào)說明

《部門決算填報(bào)說明》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、部門決算填報(bào)說明（部門用）一、決算匯編基本情況（一）報(bào)表類型說明1．納入2013年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：（1）單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%；比上年增加（減少）0個。本部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支以及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。（二）單位分類情況說明1．按單位基本性質(zhì)劃分：（1）事業(yè)單位1個，比上年增加（減少）0個。其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位個，比上年增加（減少）個，增減變動原因說明。財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個，比上年增加（減少）0個，。2．按單

2、位執(zhí)行會計(jì)制度劃分：（1）執(zhí)行中小學(xué)校會計(jì)制度的單位1個，比上年增加（減少）0個。（三）單位預(yù)算級次說明1二級預(yù)算單位1戶，比上年增加（減少）0戶。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一）與財(cái)政部門對賬情況1．財(cái)政撥款核對情況單位本年度實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政撥款收入139.86905萬元，財(cái)政部門撥款對賬單139.86905萬元，差額0萬元。三、報(bào)表審核情況（一）審核情況審核所有報(bào)表，包括基本平衡審核公式、核實(shí)性審核公式、邏輯性審核公式存在基本平衡審核問題的單位0戶，存在邏輯性審核問題的單位0戶，存在核實(shí)性審核問題的單位0戶共有基本平衡審核信息0條，邏輯性審核信息0條，核實(shí)

3、性審核信息0條審核正常結(jié)束?。ǘ?bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議1.對部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的無建議。四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1．“收入決算表”中其他收入無。2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為5.70723萬元。3．“支出決算明細(xì)表”中，總支出134.16182萬元。其中工資福利支出103.38027萬元，商品和服務(wù)支出19.16925萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助8.8653萬元，其他資本性支出辦公設(shè)備購置2.7470萬元。4.“支出明細(xì)表”中“其他工資福利支出”無。5．“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”無。6.“財(cái)政專戶管理資金

4、收入支出決算表”無。7.“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中事業(yè)單位“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其他應(yīng)付款”無。8.“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)的公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待無。9.“資產(chǎn)負(fù)債簡表”各項(xiàng)年末數(shù)為：銀行存款5.70723萬元,固定資產(chǎn)212.747萬元。附表3：主要指標(biāo)變動情況表編制單位：年月日指標(biāo)2012年度2013年度比上年增減增減%原因一、年度收支情況（單位：萬元）163.3628　139.86905　-23.49375　16.8　教職工減少　1.本年收入163.3628　139.86905　-

5、23.4937516.8教職工減少其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款163.3628　139.86905　-23.4937516.8教職工減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款　　　　　*事業(yè)收入　　　　　經(jīng)營收入　　　　　*其他收入　　　　　2.本年支出　　　　　其中：基本支出　　　　　（1）人員經(jīng)費(fèi)　135.6698103.38027-32.289533.16教職工減少（2）日常公用經(jīng)費(fèi)　27.693030.781553.0885510.03學(xué)生數(shù)增加項(xiàng)目支出　　　　?。?）基本建設(shè)類項(xiàng)目　　　　?。?）行政事業(yè)類項(xiàng)目　　　　　經(jīng)營支出　　　　　3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余05.70723

6、　　　其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款05.70723　　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款　　　　　二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：萬元）　210218.45423　8.454233.87新增辦公設(shè)備和結(jié)余1.資產(chǎn)總計(jì)　210　　　　其中：固定資產(chǎn)價值　210　210　0　0　其中：房屋價值　210　210　0　0　房屋面積（平方米）　2557　2557　0　0　*房屋單價（元）　　　　　汽車價值　　　　　汽車數(shù)量（輛）　　　　　*汽車單價（元）　　　　　2.負(fù)債總計(jì)　　　　　3.凈資產(chǎn)總計(jì)　05.70723　　　其中：非流動資產(chǎn)基金　　　　　行政單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余　　　　　事業(yè)單位結(jié)

7、轉(zhuǎn)和結(jié)余　05.70723　　　事業(yè)單位事業(yè)基金　　　　　事業(yè)單位專用基金　　　　　三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個、人）　　　　　1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)　1　1　　　其中：行政機(jī)構(gòu)　　　　　事業(yè)機(jī)構(gòu)　1　1　　　2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)　1　1　　　其中：行政機(jī)構(gòu)　　　　　事業(yè)機(jī)構(gòu)　1　1　　　3.編制非疊加匯總報(bào)表（套）　　　　　其中：單戶表　1　1　　　4.年末實(shí)有人數(shù)　50　24　-26　　在職人員　50　24　-26　　其中：工勤人員　0　0　0　　離休人員　0　0　0　　退休人員　0　0　0　　5.年末公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)　50　24　-26　　在

8、職人員　50　24　-26　　其中：工