財(cái)務(wù)部部門(mén)工作手冊(cè)

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1、財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)政、經(jīng)濟(jì)、稅收的法律法規(guī)以及公司的有關(guān)規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)管理制度。2、負(fù)責(zé)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，開(kāi)展成本分析和財(cái)務(wù)分析活動(dòng)，進(jìn)行成本控制。3、負(fù)責(zé)公司出納、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。4、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)報(bào)表及公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的分析報(bào)表。5、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，現(xiàn)金支付及銀行結(jié)算。6、參與公司經(jīng)濟(jì)合同的洽談，負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算及債權(quán)債務(wù)的清理清收工作。7、定期對(duì)公司各部門(mén)的收、支情況進(jìn)行分析，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況。8、參與公司各部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理預(yù)測(cè)和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、

2、報(bào)表的整理工作，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的保管和利用工作。10、負(fù)責(zé)提供月度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議的財(cái)務(wù)資料。11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作并提出財(cái)務(wù)派出人員的考核、交流、培訓(xùn)及任用建議。12、參與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、片區(qū)負(fù)責(zé)人的年度考核工作，負(fù)責(zé)提供年度財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。13、參與營(yíng)銷(xiāo)合同評(píng)審工作，負(fù)責(zé)向營(yíng)銷(xiāo)中心提供合同的財(cái)務(wù)收益分析。14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。15、做好保密工作。財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)計(jì)主管出納成本費(fèi)用會(huì)計(jì)銷(xiāo)售往來(lái)會(huì)計(jì)HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombare

3、avacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)及流程一、財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)：1、推動(dòng)財(cái)務(wù)體系建設(shè)，確保公司的發(fā)展建立在完善、有效的財(cái)務(wù)體系基礎(chǔ)上，發(fā)展和監(jiān)督業(yè)務(wù)改進(jìn)項(xiàng)目，明顯提升公司的

4、財(cái)務(wù)管理水平，以提高效率和降低成本；2、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；3、建立和完善財(cái)務(wù)部門(mén)，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制；制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；4、負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理與團(tuán)隊(duì)建設(shè)，對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行指導(dǎo)，與公司各部門(mén)建立積極正面和諧的關(guān)系；5、不斷建設(shè)和完善財(cái)務(wù)管理體系（預(yù)算、費(fèi)用管理、應(yīng)收應(yīng)付、內(nèi)部審計(jì)、稅務(wù)統(tǒng)籌）；6、負(fù)責(zé)公司成本管理工作，核算與控制項(xiàng)目成本，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)完成；7

5、、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益；8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；9、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，向公司決策層提供符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要財(cái)務(wù)分析；10、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)；11、做好保密工作。二、會(huì)計(jì)主管工作職責(zé)：1.與財(cái)務(wù)總監(jiān)溝通并匯報(bào)工作，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)；2.負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)核算工作，根據(jù)公司制訂的政策、制度，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和賬務(wù)處理，按時(shí)提交準(zhǔn)確，完整的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告；3

6、.負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)分析工作，及時(shí)提供各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，保障公司決策所需信息；4、負(fù)責(zé)擬定公司的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理等內(nèi)部控制制度草案；5、組織公司成本核算，提出成本控制的措施及建議；6、定期組織資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，保證財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)發(fā)生當(dāng)前溢余或短缺，及時(shí)報(bào)告處理；6、按期完成公司稅款的申報(bào)、繳納、統(tǒng)計(jì)報(bào)表提交等外部監(jiān)管要求；7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)及對(duì)直接下屬的指導(dǎo)，監(jiān)督、考核與評(píng)價(jià)；8、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金發(fā)放的審核及工資分配的核算；9、對(duì)新品部、供應(yīng)部、客服部缺貨、斷貨的考核，并計(jì)算獎(jiǎng)罰；HightideagainstCCPbloodyanTomb,Commu

7、nistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed10、對(duì)出納現(xiàn)金、銀行存款的收付進(jìn)行審