財務(wù)部工作手冊

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1、財務(wù)部工作手冊[財務(wù)部工作手冊]財務(wù)部工作手冊財務(wù)部工作手冊目錄1.財務(wù)部部門職責……………………………ZHWY-CW-ZD012.財務(wù)部人員架構(gòu)圖…………………………ZHWY-CW-ZD023.財務(wù)部管理質(zhì)量目標…………………….ZHWY-CW-ZD034.崗位職責………………………………….ZHWY-CW-ZD045.財務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書5.1會計核算方法………………………………ZHWY-CW-ZD015.2會計內(nèi)部控制制度…………………………ZHWY-CW-ZD025.3貨幣資金的管理……………………………ZHWY-CW-ZD035.4財務(wù)支款及報銷辦法………………………Z

2、HWY-CW-ZD045.5資產(chǎn)管理辦法……….……………………ZHWY-CW-ZD055.6工資發(fā)放規(guī)程………………………………ZHWY-CW-ZD065.7會計檔案管理制度…………………………ZHWY-CW-ZD075.8業(yè)務(wù)收費管理程序…..…………………..ZHWY-CW-CX08財務(wù)部部門職責1.認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《物業(yè)服務(wù)企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》，嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度，保證會計工作依法有序地進行，財務(wù)部工作手冊。2.制定和修訂公司的財務(wù)管理制度及實施辦法，組織會計核算工作，實施財務(wù)管理。3.組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，

3、提出調(diào)整建議。4.負責公司與各管理項目的現(xiàn)金、票據(jù)、支票等收支、記錄、統(tǒng)計及保管，工作總結(jié)《財務(wù)部工作手冊》(..)。5.依據(jù)會計準則及稅務(wù)規(guī)定整理、編制、保管及歸檔相關(guān)憑證，報表及文書。6.審查各部門費用支出，及報銷各種費用。7.對公司各管理項目的各項成本分析核算及調(diào)整。8.根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，編制成本、費用、利潤等計劃，并對計劃完成情況進行檢查，分析提出改進意見。9.編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。10.定期向業(yè)主或業(yè)主委員會公布管理費收繳及使用情況。11.負責公司各管理項目物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳;12.及時發(fā)放收費通知單，保證費用的按時收繳，并對繳費情況

4、隨時進行統(tǒng)計，做好欠費追收工作;13.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。1.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)負責各項目的財務(wù)計劃的編制、年度財務(wù)預(yù)算、決算的編制以及相關(guān)財務(wù)文件的起草、修改和落實執(zhí)行。2.負責各種發(fā)票的申購、登記、開據(jù)與保管以及會計檔案的整理。3.分析公司收入、利潤實現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。4.負責草擬公司以及各管理項目半年、年度財務(wù)工作總結(jié)。5.負責督促出納人員按日做庫存現(xiàn)金盤點日報表，并負責核對現(xiàn)金，并在日報表上簽字。6.負責稅收管理，按稅務(wù)部門規(guī)定的時間申報納稅。7.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析

5、表等。8.每月、每季按時做好各種會計報表，定期向公司管理項目業(yè)主委員會公布管理收繳及使用情況。9.審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。10.登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。11.負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。12.服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的工作。[工作內(nèi)容]1、每日做好各種會計憑證和賬務(wù)處理工作。2、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。3、檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實相符;4、負責每月

6、會計憑證的裝訂，會計資料的統(tǒng)計歸檔工作。5、具體組織好本部門的日常管理工作;6、負責部門月度的工作計劃編制。7、負責公司員工工資審核的發(fā)放。財務(wù)部工作手冊2　　第2篇上市公司財務(wù)經(jīng)理崗位職責　　〖預(yù)覽〗1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)管理財務(wù)中心內(nèi)部各項事務(wù)，協(xié)調(diào)處理內(nèi)部及外部的關(guān)系，對財務(wù)總監(jiān)負責，領(lǐng)導(dǎo)下屬依法開展財會工作。2、組織公司下屬部門公司的財務(wù)管理、應(yīng)收賬款方面工作，合理籌劃收入與應(yīng)收款項、預(yù)收賬款的管理，監(jiān)督資金收入的合法及完整性，提高資金利用率。3、組織配合績效管理體系，制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標，負責下屬的績效考核，并組織下屬按要求完成各項任務(wù)指標。4、對票據(jù)、憑證的真?zhèn)斡枰澡b別

7、，對不合理票據(jù)、虛假票據(jù)、憑證進行監(jiān)督和控制。5、組織制定本部門年度及季度財務(wù)預(yù)算。6、根據(jù)發(fā)展需要，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)管理工作進行研究、布置、檢查、總結(jié)，并不斷改進和完善。7、參加經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，組織開展各項經(jīng)濟分析活動，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策依據(jù)。8、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，負責審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收入計劃、成本費用計劃、會計決算報表。9、負責重要內(nèi)審活動的組織與實施。10、組織審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件