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1、會計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)資料專業(yè)班級學(xué)號姓名南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2011年12月20日14一、建賬及初始設(shè)置（一）賬套建立1、建立賬套賬套號：學(xué)號后三位;賬套名稱：班級+姓名；賬套啟用日期：2011年12月1日；公司名稱：北京藍(lán)夢有限公司，簡稱藍(lán)夢公司；地址：北京學(xué)院路甲2號；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真：58581177；電子郵件：master@blue.com.cn；稅號：110108200711077；該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營與推廣活動。記賬本位幣為“人民
2、幣”；企業(yè)類型為“工業(yè)”；行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會計(jì)制度科目”；采用“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。要求客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類，有外幣核算業(yè)務(wù)。編碼規(guī)則：會計(jì)科目編碼級次42222；客戶權(quán)限組級次234；客戶分類編碼級次124；部門編碼級次122；結(jié)算方式編碼級次12。數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價(jià)小數(shù)位為4，其余為2。不進(jìn)行系統(tǒng)啟用。2、增加操作員、角色及權(quán)限設(shè)置(1)01趙達(dá)；權(quán)限：帳套主管。(2)02××(自己姓名)；總帳會計(jì)；權(quán)限：具有總賬的全部操作權(quán)限；具有應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)、薪資管理系統(tǒng)及UFO
3、報(bào)表管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(3)03錢有財(cái)：軟件操作員1；權(quán)限：具有采購管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(4)04孫淑芬；軟件操作員2；權(quán)限：具有銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(5)05李納；出納會計(jì)；權(quán)限：具有出納簽字權(quán)、出納管理的操作權(quán)限。（二）基礎(chǔ)設(shè)置1、系統(tǒng)啟用：啟用總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、薪資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為2011年12月1日。2、設(shè)置部門檔案及職員檔案表1部門檔案部門編碼部門名稱1企劃部2財(cái)務(wù)部3制作部4市場部表2職員檔案（提示：在”在職人員”中增加”人
4、員類別”）部門名稱人員編號人員姓名性別人員類別職員屬性是否業(yè)務(wù)員企劃部101鄭和平男經(jīng)理人員總經(jīng)理是企劃部102李煜女管理人員行政秘書是企劃部103王明宇女管理人員行政秘書是財(cái)務(wù)部201趙達(dá)男經(jīng)理人員財(cái)務(wù)主管是財(cái)務(wù)部202錢有財(cái)男管理人員會計(jì)是財(cái)務(wù)部203孫淑芬女管理人員會計(jì)是財(cái)務(wù)部204李納女管理人員出納是制作部301黃建國男經(jīng)理人員部門經(jīng)理是制作部302孔俊杰男開發(fā)人員開發(fā)主管是制作部303陳放男開發(fā)人員開發(fā)人員是14制作部304馮結(jié)男開發(fā)人員開發(fā)人員是制作部305周亞洲男開發(fā)人員開發(fā)人員是市場部401李
5、斯奇女經(jīng)理人員部門經(jīng)理是市場部402付海濤男營銷人員銷售是市場部403梅眉女營銷人員市場推廣是市場部404郭英女營銷人員市場推廣是3、設(shè)置客戶分類、地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案與供應(yīng)商檔案表3客戶分類分類編碼分類名稱1代理商101一級代理102二級代理9零散客戶表4地區(qū)分類地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱01東北地區(qū)01001黑龍江省01002吉林省01003遼寧省02華北地區(qū)02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005內(nèi)蒙古09其他表5客戶檔案客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地
6、區(qū)碼所屬行業(yè)郵編開戶銀行銀行賬號001北京創(chuàng)業(yè)學(xué)校創(chuàng)業(yè)902001事業(yè)單位100077工行123456002天津海達(dá)公司海達(dá)10102002商業(yè)200088工行234567003北京翰博書店翰博10202001事業(yè)單位100088工行345678表6供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商表7供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)開戶銀行銀行賬號001北京益眾科技公司益眾0102001商業(yè)工行456002北京螢火蟲軟件公司螢火蟲0202001商業(yè)工行56714003北京光
7、明出版社光明出版社0202001事業(yè)工行6784、設(shè)置存貨分類、計(jì)量單位及存貨檔案：表8存貨分類分類編碼分類名稱01自制產(chǎn)品02外購產(chǎn)品表9存貨計(jì)量單位計(jì)量單位組編碼計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位組類別計(jì)量單位編碼計(jì)量單位名稱01無換算無換算01001片01002盒01003套01004部分表10存貨檔案存貨編碼存貨名稱計(jì)量單位是否銷售是否外購是否自制是否生產(chǎn)耗用計(jì)劃價(jià)售價(jià)參考成本參考售價(jià)最低售價(jià)最新成本0001CD-RW光盤片片√√√90608075700002CD-R光盤片片√√√1572012800033.5軟
8、盤盒√√√30202828120004多媒體教程套√√32280000005電子商務(wù)講座套√√25200000006多媒體開發(fā)工具套√√800065000000007網(wǎng)頁制作工具套√√12008000000008多媒體課件套√√58350000009101軟件產(chǎn)品套√√100000800000000010網(wǎng)站內(nèi)容部分√√60000450000000011101軟件培訓(xùn)工具套√√7838000注：增值
